Composition de Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
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- Actif net
- 768,6 M $ dont 737,1 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 34 dans 18 pays
- 10 premières
- 48,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 10 093 586 | 48,1 M $ | 6,26 % |
| 2 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 851 037 | 46,4 M $ | 6,04 % |
| 3 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 11 553 448 | 44,2 M $ | 5,75 % |
| 4 | Haw Par Corp Ltd | 3 417 612 | 41,9 M $ | 5,45 % |
| 5 | AJ BELL PLC | 5 119 506 | 41,5 M $ | 5,40 % |
| 6 | Epiroc AB | 1 657 356 | 38,4 M $ | 5,00 % |
| 7 | MTU Aero Engines AG | 72 378 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 8 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2 546 875 | 28,3 M $ | 3,68 % |
| 9 | SPIRAX GROUP PLC | 306 365 | 27,8 M $ | 3,61 % |
| 10 | As One Corp | 1 967 700 | 27,4 M $ | 3,57 % |
| 11 | oOh!media Ltd | 25 270 531 | 25,4 M $ | 3,30 % |
| 12 | Riken Keiki Co Ltd | 1 037 800 | 23,6 M $ | 3,07 % |
| 13 | Haitian International Holdings Ltd | 9 110 025 | 21,8 M $ | 2,83 % |
| 14 | Allegro.eu SA | 2 099 125 | 21,1 M $ | 2,75 % |
| 15 | Knorr-Bremse AG | 177 438 | 20,6 M $ | 2,68 % |
| 16 | MonotaRO Co Ltd | 1 798 900 | 20,5 M $ | 2,67 % |
| 17 | MISUMI Group Inc | 828 900 | 20,4 M $ | 2,65 % |
| 18 | STEADFAST GROUP LTD | 5 430 030 | 19,2 M $ | 2,49 % |
| 19 | Pason Systems Inc | 2 155 866 | 18,7 M $ | 2,44 % |
| 20 | Sartorius Stedim Biotech | 82 106 | 17 M $ | 2,22 % |
| 21 | Beijer Ref AB | 1 143 483 | 16,7 M $ | 2,18 % |
| 22 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1 541 800 | 16,5 M $ | 2,15 % |
| 23 | IntegraFin Holdings PLC | 2 932 265 | 13,8 M $ | 1,79 % |
| 24 | S-1 Corp | 298 604 | 13,7 M $ | 1,79 % |
| 25 | Riverstone Holdings Ltd | 20 222 300 | 13,4 M $ | 1,74 % |
| 26 | VAT Group AG | 14 284 | 12,5 M $ | 1,62 % |
| 27 | Qualitas Controladora SAB de CV | 1 120 498 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 28 | Heineken Malaysia Bhd | 2 244 500 | 10,7 M $ | 1,39 % |
| 29 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 386 263 | 9,8 M $ | 1,27 % |
| 30 | NICE Information Service Co Ltd | 1 075 497 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 31 | Forterra PLC | 4 556 867 | 8,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 1 121 464 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 33 | Lumax International Corp Ltd | 1 758 247 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 34 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 139 484 115 | 4,2 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 17,3 %
- EUR 16,8 %
- JPY 14,7 %
- MXN 8,0 %
- SGD 7,5 %
- SEK 7,5 %
- AUD 6,0 %
- BRL 6,0 %
- KRW 3,2 %
- HKD 3,0 %
- PLN 2,9 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,7 %
- MYR 1,5 %
- TWD 0,9 %
- IDR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,3 %
- Japon 14,7 %
- Mexique 8,0 %
- Italie 7,6 %
- Singapour 7,5 %
- Suède 7,5 %
- Allemagne 6,9 %
- Australie 6,0 %
- Brésil 6,0 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Pologne 2,9 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 127,2 M $ | 17,26 % |
| 2 | Japon | 5 | 108,4 M $ | 14,70 % |
| 3 | Mexique | 2 | 59,3 M $ | 8,05 % |
| 4 | Italie | 2 | 56,2 M $ | 7,62 % |
| 5 | Singapour | 2 | 55,3 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suède | 2 | 55,2 M $ | 7,49 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 50,7 M $ | 6,88 % |
| 8 | Australie | 2 | 44,5 M $ | 6,04 % |
| 9 | Brésil | 1 | 44,2 M $ | 6,00 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 23,3 M $ | 3,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 21,8 M $ | 2,95 % |
| 12 | Pologne | 1 | 21,1 M $ | 2,86 % |
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