Composition de Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Name: Composition de Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
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Actif net: 791,7 M $ dont 783,1 M $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 40 dans 20 pays
10 premières: 47,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Haw Par Corp Ltd	3 915 012	51,8 M $	6,54 %
2	CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV	10 563 683	47,5 M $	6,00 %
3	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 937 247	43,1 M $	5,44 %
4	Caixa Seguridade Participacoes S/A	12 091 537	42,5 M $	5,37 %
5	Epiroc AB	1 969 653	42,2 M $	5,33 %
6	AJ Bell PLC	6 020 896	37,7 M $	4,76 %
7	As One Corp	2 059 300	29 M $	3,66 %
8	Spirax Group PLC	320 634	28,8 M $	3,63 %
9	MTU Aero Engines AG	75 749	27,6 M $	3,49 %
10	Howden Joinery Group PLC	2 608 856	27,6 M $	3,49 %
11	Haitian International Holdings Ltd	9 534 025	24,8 M $	3,13 %
12	Pason Systems Inc	2 457 045	23,4 M $	2,95 %
13	MISUMI Group Inc	1 274 000	21,8 M $	2,76 %
14	Knorr-Bremse AG	185 702	21,2 M $	2,68 %
15	Riken Keiki Co Ltd	1 086 100	20,7 M $	2,61 %
16	MonotaRO Co Ltd	1 882 700	20,4 M $	2,58 %
17	Heineken Malaysia Bhd	3 505 000	19,8 M $	2,50 %
18	S-1 Corp	312 510	18 M $	2,28 %
19	oOh!media Ltd	26 447 477	17,4 M $	2,19 %
20	Sartorius Stedim Biotech	85 929	16,7 M $	2,11 %
21	Steadfast Group Ltd	5 682 927	16,7 M $	2,11 %
22	Allegro.eu SA	2 196 889	15,8 M $	1,99 %
23	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 870 432	14,9 M $	1,89 %
24	Forterra PLC	6 054 521	12,6 M $	1,59 %
25	IntegraFin Holdings PLC	3 068 831	12,6 M $	1,59 %
26	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	1 636 338	12,1 M $	1,53 %
27	NICE Information Service Co Ltd	1 125 587	11,9 M $	1,50 %
28	Riverstone Holdings Ltd	21 164 200	11,3 M $	1,43 %
29	Qualitas Controladora SAB de CV	1 172 684	11,3 M $	1,42 %
30	Dayamitra Telekomunikasi PT	349 392 703	11,2 M $	1,42 %
31	MEITEC Group Holdings Inc	516 100	10,7 M $	1,35 %
32	VAT Group AG	16 862	10,5 M $	1,33 %
33	Ibstock PLC	7 621 964	10,3 M $	1,30 %
34	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	338 026 000	9,8 M $	1,23 %
35	Alten SA	116 619	7,2 M $	0,91 %
36	Bouvet ASA	1 346 107	7 M $	0,89 %
37	Lumax International Corp Ltd	1 840 247	6,7 M $	0,85 %
38	Beijer Ref AB	316 950	4,4 M $	0,56 %
39	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	324 100	2,9 M $	0,37 %
40	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	116 800	1,2 M $	0,15 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

GBP 18,1 %
EUR 16,7 %
JPY 13,3 %
SGD 8,1 %
MXN 7,5 %
SEK 5,9 %
BRL 5,4 %
AUD 4,4 %
KRW 3,8 %
HKD 3,5 %
CAD 3,0 %
IDR 2,7 %
MYR 2,5 %
PLN 2,0 %
CHF 1,3 %
NOK 0,9 %
TWD 0,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 18,1 %
Japon 13,3 %
Singapour 8,1 %
Mexique 7,5 %
Italie 7,4 %
Allemagne 6,2 %
Suède 5,9 %
Brésil 5,4 %
Australie 4,4 %
Corée du Sud 3,8 %
Îles Caïmans 3,2 %
France 3,1 %
Autres pays 13,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	7	141,6 M $	18,08 %
2	Japon	6	103,8 M $	13,25 %
3	Singapour	2	63,1 M $	8,06 %
4	Mexique	2	58,7 M $	7,50 %
5	Italie	2	58 M $	7,41 %
6	Allemagne	2	48,9 M $	6,24 %
7	Suède	2	46,6 M $	5,95 %
8	Brésil	1	42,5 M $	5,43 %
9	Australie	2	34,1 M $	4,35 %
10	Corée du Sud	2	29,9 M $	3,82 %
11	Îles Caïmans	1	24,8 M $	3,16 %
12	France	2	24 M $	3,06 %

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