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Zusammensetzung von Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

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Nettovermögen
768,6 Mio. $ davon 737,1 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
Positionen
34 in 18 Ländern
Zehn größte
48,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV 10.093.58648,1 Mio. $6,26 %
2FinecoBank Banca Fineco SpA 1.851.03746,4 Mio. $6,04 %
3Caixa Seguridade Participacoes S/A 11.553.44844,2 Mio. $5,75 %
4Haw Par Corp Ltd 3.417.61241,9 Mio. $5,45 %
5AJ BELL PLC 5.119.50641,5 Mio. $5,40 %
6Epiroc AB 1.657.35638,4 Mio. $5,00 %
7MTU Aero Engines AG 72.37830,1 Mio. $3,92 %
8HOWDEN JOINERY GROUP PLC 2.546.87528,3 Mio. $3,68 %
9SPIRAX GROUP PLC 306.36527,8 Mio. $3,61 %
10As One Corp 1.967.70027,4 Mio. $3,57 %
11oOh!media Ltd 25.270.53125,4 Mio. $3,30 %
12Riken Keiki Co Ltd 1.037.80023,6 Mio. $3,07 %
13Haitian International Holdings Ltd 9.110.02521,8 Mio. $2,83 %
14Allegro.eu SA 2.099.12521,1 Mio. $2,75 %
15Knorr-Bremse AG 177.43820,6 Mio. $2,68 %
16MonotaRO Co Ltd 1.798.90020,5 Mio. $2,67 %
17MISUMI Group Inc 828.90020,4 Mio. $2,65 %
18STEADFAST GROUP LTD 5.430.03019,2 Mio. $2,49 %
19Pason Systems Inc 2.155.86618,7 Mio. $2,44 %
20Sartorius Stedim Biotech 82.10617 Mio. $2,22 %
21Beijer Ref AB 1.143.48316,7 Mio. $2,18 %
22Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 1.541.80016,5 Mio. $2,15 %
23IntegraFin Holdings PLC 2.932.26513,8 Mio. $1,79 %
24S-1 Corp 298.60413,7 Mio. $1,79 %
25Riverstone Holdings Ltd 20.222.30013,4 Mio. $1,74 %
26VAT Group AG 14.28412,5 Mio. $1,62 %
27Qualitas Controladora SAB de CV 1.120.49811,2 Mio. $1,46 %
28Heineken Malaysia Bhd 2.244.50010,7 Mio. $1,39 %
29Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.386.2639,8 Mio. $1,27 %
30NICE Information Service Co Ltd 1.075.4979,5 Mio. $1,24 %
31Forterra PLC 4.556.8678,2 Mio. $1,06 %
32Mortgage Advice Bureau Holdings PLC 1.121.4647,7 Mio. $1,00 %
33Lumax International Corp Ltd 1.758.2476,8 Mio. $0,88 %
34Dayamitra Telekomunikasi PT 139.484.1154,2 Mio. $0,55 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • GBP 17,3 %
  • EUR 16,8 %
  • JPY 14,7 %
  • MXN 8,0 %
  • SGD 7,5 %
  • SEK 7,5 %
  • AUD 6,0 %
  • BRL 6,0 %
  • KRW 3,2 %
  • HKD 3,0 %
  • PLN 2,9 %
  • CAD 2,5 %
  • CHF 1,7 %
  • MYR 1,5 %
  • TWD 0,9 %
  • IDR 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 17,3 %
  • Japan 14,7 %
  • Mexiko 8,0 %
  • Italien 7,6 %
  • Singapur 7,5 %
  • Schweden 7,5 %
  • Deutschland 6,9 %
  • Australien 6,0 %
  • Brasilien 6,0 %
  • Südkorea 3,2 %
  • Kaimaninseln 3,0 %
  • Polen 2,9 %
  • Weitere Länder 9,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich6127,2 Mio. $17,26 %
2Japan5108,4 Mio. $14,70 %
3Mexiko259,3 Mio. $8,05 %
4Italien256,2 Mio. $7,62 %
5Singapur255,3 Mio. $7,50 %
6Schweden255,2 Mio. $7,49 %
7Deutschland250,7 Mio. $6,88 %
8Australien244,5 Mio. $6,04 %
9Brasilien144,2 Mio. $6,00 %
10Südkorea223,3 Mio. $3,16 %
11Kaimaninseln121,8 Mio. $2,95 %
12Polen121,1 Mio. $2,86 %
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