Portfolio von Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
Virtus Opportunities Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 791,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- GBP 18,1 %
- EUR 16,7 %
- JPY 13,3 %
- SGD 8,1 %
- MXN 7,5 %
- SEK 5,9 %
- BRL 5,4 %
- AUD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- HKD 3,5 %
- CAD 3,0 %
- IDR 2,7 %
- MYR 2,5 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,3 %
- NOK 0,9 %
- TWD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 18,1 %
- JP 13,3 %
- SG 8,1 %
- MX 7,5 %
- IT 7,4 %
- DE 6,2 %
- SE 5,9 %
- BR 5,4 %
- AU 4,4 %
- KR 3,8 %
- KY 3,2 %
- FR 3,1 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 141,6 Mio. $ | 18,08 % |
| JP | 6 | 103,8 Mio. $ | 13,25 % |
| SG | 2 | 63,1 Mio. $ | 8,06 % |
| MX | 2 | 58,7 Mio. $ | 7,50 % |
| IT | 2 | 58 Mio. $ | 7,41 % |
| DE | 2 | 48,9 Mio. $ | 6,24 % |
| SE | 2 | 46,6 Mio. $ | 5,95 % |
| BR | 1 | 42,5 Mio. $ | 5,43 % |
| AU | 2 | 34,1 Mio. $ | 4,35 % |
| KR | 2 | 29,9 Mio. $ | 3,82 % |
| KY | 1 | 24,8 Mio. $ | 3,16 % |
| FR | 2 | 24 Mio. $ | 3,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Haw Par Corp Ltd | 3.915.012 | 51,8 Mio. $ | 6,54 % |
| CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 10.563.683 | 47,5 Mio. $ | 6,00 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.937.247 | 43,1 Mio. $ | 5,44 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 12.091.537 | 42,5 Mio. $ | 5,37 % |
| Epiroc AB | 1.969.653 | 42,2 Mio. $ | 5,33 % |
| AJ Bell PLC | 6.020.896 | 37,7 Mio. $ | 4,76 % |
| As One Corp | 2.059.300 | 29 Mio. $ | 3,66 % |
| Spirax Group PLC | 320.634 | 28,8 Mio. $ | 3,63 % |
| MTU Aero Engines AG | 75.749 | 27,6 Mio. $ | 3,49 % |
| Howden Joinery Group PLC | 2.608.856 | 27,6 Mio. $ | 3,49 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 9.534.025 | 24,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Pason Systems Inc | 2.457.045 | 23,4 Mio. $ | 2,95 % |
| MISUMI Group Inc | 1.274.000 | 21,8 Mio. $ | 2,76 % |
| Knorr-Bremse AG | 185.702 | 21,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 1.086.100 | 20,7 Mio. $ | 2,61 % |
| MonotaRO Co Ltd | 1.882.700 | 20,4 Mio. $ | 2,58 % |
| Heineken Malaysia Bhd | 3.505.000 | 19,8 Mio. $ | 2,50 % |
| S-1 Corp | 312.510 | 18 Mio. $ | 2,28 % |
| oOh!media Ltd | 26.447.477 | 17,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 85.929 | 16,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Steadfast Group Ltd | 5.682.927 | 16,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Allegro.eu SA | 2.196.889 | 15,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.870.432 | 14,9 Mio. $ | 1,89 % |
| Forterra PLC | 6.054.521 | 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
| IntegraFin Holdings PLC | 3.068.831 | 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 1.636.338 | 12,1 Mio. $ | 1,53 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 1.125.587 | 11,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Riverstone Holdings Ltd | 21.164.200 | 11,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 1.172.684 | 11,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Dayamitra Telekomunikasi PT | 349.392.703 | 11,2 Mio. $ | 1,42 % |
| MEITEC Group Holdings Inc | 516.100 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| VAT Group AG | 16.862 | 10,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Ibstock PLC | 7.621.964 | 10,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 338.026.000 | 9,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Alten SA | 116.619 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Bouvet ASA | 1.346.107 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| Lumax International Corp Ltd | 1.840.247 | 6,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Beijer Ref AB | 316.950 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 324.100 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 116.800 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |