Zusammensetzung von Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 791,7 Mio. $ davon 783,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 40 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haw Par Corp Ltd | 3.915.012 | 51,8 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 10.563.683 | 47,5 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.937.247 | 43,1 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 12.091.537 | 42,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Epiroc AB | 1.969.653 | 42,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | AJ Bell PLC | 6.020.896 | 37,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | As One Corp | 2.059.300 | 29 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Spirax Group PLC | 320.634 | 28,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | MTU Aero Engines AG | 75.749 | 27,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Howden Joinery Group PLC | 2.608.856 | 27,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Haitian International Holdings Ltd | 9.534.025 | 24,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Pason Systems Inc | 2.457.045 | 23,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | MISUMI Group Inc | 1.274.000 | 21,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | Knorr-Bremse AG | 185.702 | 21,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Riken Keiki Co Ltd | 1.086.100 | 20,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | MonotaRO Co Ltd | 1.882.700 | 20,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Heineken Malaysia Bhd | 3.505.000 | 19,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | S-1 Corp | 312.510 | 18 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | oOh!media Ltd | 26.447.477 | 17,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Sartorius Stedim Biotech | 85.929 | 16,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Steadfast Group Ltd | 5.682.927 | 16,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Allegro.eu SA | 2.196.889 | 15,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.870.432 | 14,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Forterra PLC | 6.054.521 | 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | IntegraFin Holdings PLC | 3.068.831 | 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 1.636.338 | 12,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | NICE Information Service Co Ltd | 1.125.587 | 11,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Riverstone Holdings Ltd | 21.164.200 | 11,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Qualitas Controladora SAB de CV | 1.172.684 | 11,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 349.392.703 | 11,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | MEITEC Group Holdings Inc | 516.100 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | VAT Group AG | 16.862 | 10,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Ibstock PLC | 7.621.964 | 10,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 338.026.000 | 9,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Alten SA | 116.619 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Bouvet ASA | 1.346.107 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Lumax International Corp Ltd | 1.840.247 | 6,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Beijer Ref AB | 316.950 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 324.100 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 116.800 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 18,1 %
- EUR 16,7 %
- JPY 13,3 %
- SGD 8,1 %
- MXN 7,5 %
- SEK 5,9 %
- BRL 5,4 %
- AUD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- HKD 3,5 %
- CAD 3,0 %
- IDR 2,7 %
- MYR 2,5 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,3 %
- NOK 0,9 %
- TWD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Japan 13,3 %
- Singapur 8,1 %
- Mexiko 7,5 %
- Italien 7,4 %
- Deutschland 6,2 %
- Schweden 5,9 %
- Brasilien 5,4 %
- Australien 4,4 %
- Südkorea 3,8 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Frankreich 3,1 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 141,6 Mio. $ | 18,08 % |
| 2 | Japan | 6 | 103,8 Mio. $ | 13,25 % |
| 3 | Singapur | 2 | 63,1 Mio. $ | 8,06 % |
| 4 | Mexiko | 2 | 58,7 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Italien | 2 | 58 Mio. $ | 7,41 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 48,9 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Schweden | 2 | 46,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 42,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 9 | Australien | 2 | 34,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 29,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 24,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 24 Mio. $ | 3,06 % |
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