Portfolio von FIS Christian Stock Fund
FIS Trust · 69 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 3,8 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 50,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- EUR 3,3 %
- SEK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,2 %
- KR 5,2 %
- TW 3,5 %
- NL 3,3 %
- CA 3,1 %
- FR 2,8 %
- JP 2,4 %
- BR 2,3 %
- CH 2,0 %
- LU 1,7 %
- HK 1,3 %
- DK 1,3 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 54,8 Mio. $ | 68,21 % |
| KR | 1 | 4,2 Mio. $ | 5,19 % |
| TW | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,49 % |
| NL | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,30 % |
| CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,07 % |
| FR | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| JP | 2 | 2 Mio. $ | 2,43 % |
| BR | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| CH | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| LU | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| HK | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| DK | 1 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 25.854 | 4,6 Mio. $ | 5,62 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.144 | 4,2 Mio. $ | 5,11 % |
| Casey's General Stores Inc | 4.780 | 3,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.479 | 2,8 Mio. $ | 3,44 % |
| SBM Offshore NV | 68.917 | 2,7 Mio. $ | 3,25 % |
| Toll Brothers Inc | 14.685 | 2,3 Mio. $ | 2,83 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.542 | 2,2 Mio. $ | 2,70 % |
| Intuitive Surgical Inc | 4.097 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| Broadcom Inc | 6.453 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.645 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Palo Alto Networks Inc | 12.512 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| TIM SA/Brazil | 67.538 | 1,9 Mio. $ | 2,28 % |
| GFL Environmental Inc | 39.201 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Engie SA | 49.014 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Holcim AG | 88.500 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Caterpillar Inc | 1.810 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Tenaris SA | 24.403 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.265 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| United Rentals Inc | 1.478 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 7.478 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.215 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 52.461 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Deere & Co | 1.810 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 11.511 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Bunge Global SA | 8.856 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| AIA Group Ltd | 23.941 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Danske Bank A/S | 39.527 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| Aflac Inc | 9.126 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.496 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 14.430 | 982.394,4 $ | 1,21 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 6.454 | 981.459,8 $ | 1,20 % |
| Tractor Supply Co | 18.798 | 974.488,3 $ | 1,20 % |
| Republic Services Inc | 4.218 | 965.922 $ | 1,19 % |
| ServiceNow Inc | 8.405 | 907.824,1 $ | 1,11 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.954 | 868.592,1 $ | 1,07 % |
| Equitable Holdings Inc | 21.044 | 846.389,7 $ | 1,04 % |
| Tele2 AB | 39.435 | 833.927,9 $ | 1,02 % |
| Lennar Corp | 7.240 | 827.966,4 $ | 1,02 % |
| NetApp Inc | 8.132 | 805.312 $ | 0,99 % |
| Oshkosh Corp | 4.732 | 804.534,6 $ | 0,99 % |
| Grand Canyon Education Inc | 5.048 | 802.985,4 $ | 0,99 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3.954 | 802.859,7 $ | 0,99 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 75.456 | 774.178,6 $ | 0,95 % |
| Progressive Corp/The | 3.605 | 770.244,3 $ | 0,95 % |
| Stryker Corp | 1.954 | 757.096,8 $ | 0,93 % |
| Welltower Inc | 3.605 | 746.667,6 $ | 0,92 % |
| ConocoPhillips | 6.537 | 741.688 $ | 0,91 % |
| Everest Group Ltd | 2.204 | 739.420 $ | 0,91 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.365 | 732.690,4 $ | 0,90 % |
| Danaher Corp | 3.421 | 720.599,4 $ | 0,88 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.728 | 695.537,3 $ | 0,85 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 7.887 | 681.988,9 $ | 0,84 % |
| NextEra Energy Inc | 7.210 | 676.081,7 $ | 0,83 % |
| Zoetis Inc | 5.033 | 659.826,3 $ | 0,81 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.084 | 649.712,1 $ | 0,80 % |
| EOG Resources Inc | 5.027 | 623.750,2 $ | 0,77 % |
| Hermes International SCA | 2.570 | 619.370 $ | 0,76 % |
| Datadog Inc | 5.524 | 618.467 $ | 0,76 % |
| FTI Consulting Inc | 3.732 | 613.615,4 $ | 0,75 % |
| Trimble Inc | 8.380 | 560.370,6 $ | 0,69 % |
| Cellnex Telecom SA | 23.662 | 448.631,5 $ | 0,55 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2.056 | 435.687 $ | 0,53 % |
| Manhattan Associates Inc | 2.677 | 362.546,1 $ | 0,44 % |
| Axon Enterprise Inc | 514 | 278.793,6 $ | 0,34 % |
| Trade Desk Inc/The | 8.752 | 208.472,6 $ | 0,26 % |
| Palantir Technologies Inc | 1.335 | 183.148,7 $ | 0,22 % |
| Millrose Properties Inc | 3.590 | 112.582,4 $ | 0,14 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 11.762 | 56.669,3 $ | 0,07 % |