Zusammensetzung von FIS Christian Stock Fund
FIS Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 78,5 Mio. $ davon 77,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 67 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.054 | 5,7 Mio. $ | 7,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 23.934 | 4,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 4.428 | 3,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.929 | 3,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.434 | 2,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.129 | 2,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 29.092 | 2,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5.975 | 2,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | ASML Holding NV | 988 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Prosus NV | 41.341 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 1.674 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | United Rentals Inc | 1.370 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 3.791 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Holcim AG | 81.928 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Microsoft Corp | 3.896 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Engie SA | 45.372 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 5.828 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | TIM SA/Brazil | 62.516 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Datadog Inc | 5.118 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2.870 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 3.375 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Tenaris SA | 22.591 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.556 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1.125 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1.175 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Deere & Co | 1.674 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Aflac Inc | 8.450 | 990.762,5 $ | 1,26 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 36.597 | 983.361,4 $ | 1,25 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 10.655 | 981.219 $ | 1,25 % |
| 30 | Toll Brothers Inc | 5.808 | 956.868 $ | 1,22 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 6.946 | 950.282,3 $ | 1,21 % |
| 32 | Bunge Global SA | 8.198 | 874.972,5 $ | 1,11 % |
| 33 | Equitable Holdings Inc | 19.484 | 854.957,9 $ | 1,09 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 6.928 | 852.906,1 $ | 1,09 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 13.358 | 840.084,6 $ | 1,07 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 22.165 | 811.017,4 $ | 1,03 % |
| 37 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.656 | 791.889,6 $ | 1,01 % |
| 38 | Welltower Inc | 3.335 | 756.945 $ | 0,96 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 69.848 | 746.675,1 $ | 0,95 % |
| 40 | Everest Group Ltd | 2.042 | 729.463,7 $ | 0,93 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 3.335 | 728.530,8 $ | 0,93 % |
| 42 | Oshkosh Corp | 4.380 | 672.242,4 $ | 0,86 % |
| 43 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.743 | 670.931 $ | 0,85 % |
| 44 | Grand Canyon Education Inc | 4.670 | 668.323,7 $ | 0,85 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 7.301 | 660.448,5 $ | 0,84 % |
| 46 | Tele2 AB | 36.505 | 636.130,7 $ | 0,81 % |
| 47 | ConocoPhillips | 6.051 | 629.062 $ | 0,80 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 4.657 | 604.152,6 $ | 0,77 % |
| 49 | Danaher Corp | 3.169 | 603.631,1 $ | 0,77 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 6.678 | 586.128,1 $ | 0,75 % |
| 51 | Stryker Corp | 1.810 | 569.860,4 $ | 0,73 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 17.400 | 550.014 $ | 0,70 % |
| 53 | FTI Consulting Inc | 3.452 | 514.382,5 $ | 0,66 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.810 | 506.600,9 $ | 0,65 % |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 1.602 | 474.256,1 $ | 0,60 % |
| 56 | HERMES INTERNATIONAL SA | 2.380 | 435.635,2 $ | 0,55 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 1.902 | 403.128,9 $ | 0,51 % |
| 58 | Trimble Inc | 7.758 | 397.054,4 $ | 0,51 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.336 | 361.583,3 $ | 0,46 % |
| 60 | Manhattan Associates Inc | 2.479 | 345.200,8 $ | 0,44 % |
| 61 | Zoetis Inc | 4.663 | 335.083,2 $ | 0,43 % |
| 62 | Cellnex Telecom SA | 21.904 | 325.274,4 $ | 0,41 % |
| 63 | Axon Enterprise Inc | 478 | 267.971,6 $ | 0,34 % |
| 64 | Trade Desk Inc/The | 8.094 | 146.339,5 $ | 0,19 % |
| 65 | Palantir Technologies Inc | 1.235 | 144.087,5 $ | 0,18 % |
| 66 | Millrose Properties Inc | 3.320 | 99.766 $ | 0,13 % |
| 67 | Dr Ing hc F Porsche AG | 10.888 | 54.548,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Industrie 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- EUR 2,3 %
- SEK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,9 %
- Südkorea 7,3 %
- Niederlande 4,9 %
- Taiwan 4,3 %
- Japan 2,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 1,9 %
- Brasilien 1,7 %
- Luxemburg 1,6 %
- Dänemark 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 53,2 Mio. $ | 68,88 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 5,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Japan | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 983.361,4 $ | 1,27 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 811.017,4 $ | 1,05 % |
| 12 | Kanada | 1 | 670.931 $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FIS Christian Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000097285