Zusammensetzung von FIS Christian Stock Fund
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- Nettovermögen
- 81,5 Mio. $ davon 80,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 69 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.854 | 4,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.144 | 4,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 4.780 | 3,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.479 | 2,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | SBM Offshore NV | 68.917 | 2,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 14.685 | 2,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | 1.542 | 2,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 4.097 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6.453 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | HCA Healthcare Inc | 3.645 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 12.512 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | TIM SA/Brazil | 67.538 | 1,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | GFL Environmental Inc | 39.201 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Engie SA | 49.014 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Holcim AG | 88.500 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 1.810 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Tenaris SA | 24.403 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1.265 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | United Rentals Inc | 1.478 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 7.478 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 1.215 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 52.461 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Deere & Co | 1.810 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 11.511 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Bunge Global SA | 8.856 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 23.941 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 39.527 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Aflac Inc | 9.126 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 7.496 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 14.430 | 982.394,4 $ | 1,21 % |
| 32 | Check Point Software Technologies Ltd | 6.454 | 981.459,8 $ | 1,20 % |
| 33 | Tractor Supply Co | 18.798 | 974.488,3 $ | 1,20 % |
| 34 | Republic Services Inc | 4.218 | 965.922 $ | 1,19 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 8.405 | 907.824,1 $ | 1,11 % |
| 36 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.954 | 868.592,1 $ | 1,07 % |
| 37 | Equitable Holdings Inc | 21.044 | 846.389,7 $ | 1,04 % |
| 38 | Tele2 AB | 39.435 | 833.927,9 $ | 1,02 % |
| 39 | Lennar Corp | 7.240 | 827.966,4 $ | 1,02 % |
| 40 | NetApp Inc | 8.132 | 805.312 $ | 0,99 % |
| 41 | Oshkosh Corp | 4.732 | 804.534,6 $ | 0,99 % |
| 42 | Grand Canyon Education Inc | 5.048 | 802.985,4 $ | 0,99 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.954 | 802.859,7 $ | 0,99 % |
| 44 | FUJIFILM Holdings Corp | 75.456 | 774.178,6 $ | 0,95 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 3.605 | 770.244,3 $ | 0,95 % |
| 46 | Stryker Corp | 1.954 | 757.096,8 $ | 0,93 % |
| 47 | Welltower Inc | 3.605 | 746.667,6 $ | 0,92 % |
| 48 | ConocoPhillips | 6.537 | 741.688 $ | 0,91 % |
| 49 | Everest Group Ltd | 2.204 | 739.420 $ | 0,91 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.365 | 732.690,4 $ | 0,90 % |
| 51 | Danaher Corp | 3.421 | 720.599,4 $ | 0,88 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 1.728 | 695.537,3 $ | 0,85 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 7.887 | 681.988,9 $ | 0,84 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 7.210 | 676.081,7 $ | 0,83 % |
| 55 | Zoetis Inc | 5.033 | 659.826,3 $ | 0,81 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.084 | 649.712,1 $ | 0,80 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 5.027 | 623.750,2 $ | 0,77 % |
| 58 | Hermes International SCA | 2.570 | 619.370 $ | 0,76 % |
| 59 | Datadog Inc | 5.524 | 618.467 $ | 0,76 % |
| 60 | FTI Consulting Inc | 3.732 | 613.615,4 $ | 0,75 % |
| 61 | Trimble Inc | 8.380 | 560.370,6 $ | 0,69 % |
| 62 | Cellnex Telecom SA | 23.662 | 448.631,5 $ | 0,55 % |
| 63 | Quest Diagnostics Inc | 2.056 | 435.687 $ | 0,53 % |
| 64 | Manhattan Associates Inc | 2.677 | 362.546,1 $ | 0,44 % |
| 65 | Axon Enterprise Inc | 514 | 278.793,6 $ | 0,34 % |
| 66 | Trade Desk Inc/The | 8.752 | 208.472,6 $ | 0,26 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 1.335 | 183.148,7 $ | 0,22 % |
| 68 | Millrose Properties Inc | 3.590 | 112.582,4 $ | 0,14 % |
| 69 | Dr Ing hc F Porsche AG | 11.762 | 56.669,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- EUR 3,3 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,2 %
- Südkorea 5,2 %
- Taiwan 3,5 %
- Niederlande 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Frankreich 2,8 %
- Japan 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Luxemburg 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Dänemark 1,3 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 54,8 Mio. $ | 68,21 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 4,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Japan | 2 | 2 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
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