Composition de FIS Christian Stock Fund
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- Actif net
- 78,5 M $ dont 77,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 67 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 054 | 5,7 M $ | 7,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 23 934 | 4,8 M $ | 6,10 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 4 428 | 3,5 M $ | 4,48 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 929 | 3,3 M $ | 4,21 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 434 | 2,8 M $ | 3,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 129 | 2,5 M $ | 3,24 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 29 092 | 2,5 M $ | 3,22 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5 975 | 2,3 M $ | 2,87 % |
| 9 | ASML Holding NV | 988 | 2 M $ | 2,50 % |
| 10 | Prosus NV | 41 341 | 1,8 M $ | 2,29 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 1 674 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 12 | United Rentals Inc | 1 370 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 3 791 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 14 | Holcim AG | 81 928 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 15 | Microsoft Corp | 3 896 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 16 | Engie SA | 45 372 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 5 828 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | TIM SA/Brazil | 62 516 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| 19 | Datadog Inc | 5 118 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2 870 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 3 375 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 22 | Tenaris SA | 22 591 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48 556 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 125 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1 175 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 26 | Deere & Co | 1 674 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 27 | Aflac Inc | 8 450 | 990,8 k $ | 1,26 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 36 597 | 983,4 k $ | 1,25 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 10 655 | 981,2 k $ | 1,25 % |
| 30 | Toll Brothers Inc | 5 808 | 956,9 k $ | 1,22 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 6 946 | 950,3 k $ | 1,21 % |
| 32 | Bunge Global SA | 8 198 | 875 k $ | 1,11 % |
| 33 | Equitable Holdings Inc | 19 484 | 855 k $ | 1,09 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 6 928 | 852,9 k $ | 1,09 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 13 358 | 840,1 k $ | 1,07 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 22 165 | 811 k $ | 1,03 % |
| 37 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 656 | 791,9 k $ | 1,01 % |
| 38 | Welltower Inc | 3 335 | 756,9 k $ | 0,96 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 69 848 | 746,7 k $ | 0,95 % |
| 40 | Everest Group Ltd | 2 042 | 729,5 k $ | 0,93 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 3 335 | 728,5 k $ | 0,93 % |
| 42 | Oshkosh Corp | 4 380 | 672,2 k $ | 0,86 % |
| 43 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 743 | 670,9 k $ | 0,85 % |
| 44 | Grand Canyon Education Inc | 4 670 | 668,3 k $ | 0,85 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 7 301 | 660,4 k $ | 0,84 % |
| 46 | Tele2 AB | 36 505 | 636,1 k $ | 0,81 % |
| 47 | ConocoPhillips | 6 051 | 629,1 k $ | 0,80 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 4 657 | 604,2 k $ | 0,77 % |
| 49 | Danaher Corp | 3 169 | 603,6 k $ | 0,77 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 6 678 | 586,1 k $ | 0,75 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 810 | 569,9 k $ | 0,73 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 17 400 | 550 k $ | 0,70 % |
| 53 | FTI Consulting Inc | 3 452 | 514,4 k $ | 0,66 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 810 | 506,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 1 602 | 474,3 k $ | 0,60 % |
| 56 | HERMES INTERNATIONAL SA | 2 380 | 435,6 k $ | 0,55 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 1 902 | 403,1 k $ | 0,51 % |
| 58 | Trimble Inc | 7 758 | 397,1 k $ | 0,51 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 336 | 361,6 k $ | 0,46 % |
| 60 | Manhattan Associates Inc | 2 479 | 345,2 k $ | 0,44 % |
| 61 | Zoetis Inc | 4 663 | 335,1 k $ | 0,43 % |
| 62 | Cellnex Telecom SA | 21 904 | 325,3 k $ | 0,41 % |
| 63 | Axon Enterprise Inc | 478 | 268 k $ | 0,34 % |
| 64 | Trade Desk Inc/The | 8 094 | 146,3 k $ | 0,19 % |
| 65 | Palantir Technologies Inc | 1 235 | 144,1 k $ | 0,18 % |
| 66 | Millrose Properties Inc | 3 320 | 99,8 k $ | 0,13 % |
| 67 | Dr Ing hc F Porsche AG | 10 888 | 54,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,0 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- EUR 2,3 %
- SEK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Taïwan 4,3 %
- Japon 2,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 1,9 %
- Brésil 1,7 %
- Luxembourg 1,6 %
- Danemark 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 53,2 M $ | 68,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 5,7 M $ | 7,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3,8 M $ | 4,87 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 4,28 % |
| 5 | Japon | 2 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| 6 | France | 2 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 8 | Brésil | 1 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 10 | Danemark | 1 | 983,4 k $ | 1,27 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 811 k $ | 1,05 % |
| 12 | Canada | 1 | 670,9 k $ | 0,87 % |
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