Composition de FIS Christian Stock Fund
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- Actif net
- 81,5 M $ dont 80,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 69 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 854 | 4,6 M $ | 5,62 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 144 | 4,2 M $ | 5,11 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 4 780 | 3,3 M $ | 4,02 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 479 | 2,8 M $ | 3,44 % |
| 5 | SBM Offshore NV | 68 917 | 2,7 M $ | 3,25 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 14 685 | 2,3 M $ | 2,83 % |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | 1 542 | 2,2 M $ | 2,70 % |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 4 097 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 453 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | HCA Healthcare Inc | 3 645 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 12 512 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 12 | TIM SA/Brazil | 67 538 | 1,9 M $ | 2,28 % |
| 13 | GFL Environmental Inc | 39 201 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 14 | Engie SA | 49 014 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 15 | Holcim AG | 88 500 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 20 000 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 1 810 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 18 | Tenaris SA | 24 403 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1 265 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | United Rentals Inc | 1 478 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 7 478 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 1 215 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 52 461 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 24 | Deere & Co | 1 810 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 11 511 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 26 | Bunge Global SA | 8 856 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 23 941 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 39 527 | 1 M $ | 1,27 % |
| 29 | Aflac Inc | 9 126 | 1 M $ | 1,26 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 7 496 | 1 M $ | 1,23 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 14 430 | 982,4 k $ | 1,21 % |
| 32 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 454 | 981,5 k $ | 1,20 % |
| 33 | Tractor Supply Co | 18 798 | 974,5 k $ | 1,20 % |
| 34 | Republic Services Inc | 4 218 | 965,9 k $ | 1,19 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 8 405 | 907,8 k $ | 1,11 % |
| 36 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 954 | 868,6 k $ | 1,07 % |
| 37 | Equitable Holdings Inc | 21 044 | 846,4 k $ | 1,04 % |
| 38 | Tele2 AB | 39 435 | 833,9 k $ | 1,02 % |
| 39 | Lennar Corp | 7 240 | 828 k $ | 1,02 % |
| 40 | NetApp Inc | 8 132 | 805,3 k $ | 0,99 % |
| 41 | Oshkosh Corp | 4 732 | 804,5 k $ | 0,99 % |
| 42 | Grand Canyon Education Inc | 5 048 | 803 k $ | 0,99 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 954 | 802,9 k $ | 0,99 % |
| 44 | FUJIFILM Holdings Corp | 75 456 | 774,2 k $ | 0,95 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 3 605 | 770,2 k $ | 0,95 % |
| 46 | Stryker Corp | 1 954 | 757,1 k $ | 0,93 % |
| 47 | Welltower Inc | 3 605 | 746,7 k $ | 0,92 % |
| 48 | ConocoPhillips | 6 537 | 741,7 k $ | 0,91 % |
| 49 | Everest Group Ltd | 2 204 | 739,4 k $ | 0,91 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 365 | 732,7 k $ | 0,90 % |
| 51 | Danaher Corp | 3 421 | 720,6 k $ | 0,88 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 1 728 | 695,5 k $ | 0,85 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 7 887 | 682 k $ | 0,84 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 7 210 | 676,1 k $ | 0,83 % |
| 55 | Zoetis Inc | 5 033 | 659,8 k $ | 0,81 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 084 | 649,7 k $ | 0,80 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 5 027 | 623,8 k $ | 0,77 % |
| 58 | Hermes International SCA | 2 570 | 619,4 k $ | 0,76 % |
| 59 | Datadog Inc | 5 524 | 618,5 k $ | 0,76 % |
| 60 | FTI Consulting Inc | 3 732 | 613,6 k $ | 0,75 % |
| 61 | Trimble Inc | 8 380 | 560,4 k $ | 0,69 % |
| 62 | Cellnex Telecom SA | 23 662 | 448,6 k $ | 0,55 % |
| 63 | Quest Diagnostics Inc | 2 056 | 435,7 k $ | 0,53 % |
| 64 | Manhattan Associates Inc | 2 677 | 362,5 k $ | 0,44 % |
| 65 | Axon Enterprise Inc | 514 | 278,8 k $ | 0,34 % |
| 66 | Trade Desk Inc/The | 8 752 | 208,5 k $ | 0,26 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 1 335 | 183,1 k $ | 0,22 % |
| 68 | Millrose Properties Inc | 3 590 | 112,6 k $ | 0,14 % |
| 69 | Dr Ing hc F Porsche AG | 11 762 | 56,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Finance 8,3 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- EUR 3,3 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Taïwan 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Canada 3,1 %
- France 2,8 %
- Japon 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Luxembourg 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 54,8 M $ | 68,21 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 4,2 M $ | 5,19 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 3,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 3,30 % |
| 5 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 3,07 % |
| 6 | France | 2 | 2,3 M $ | 2,84 % |
| 7 | Japon | 2 | 2 M $ | 2,43 % |
| 8 | Brésil | 1 | 1,9 M $ | 2,31 % |
| 9 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1 M $ | 1,28 % |
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