Zusammensetzung von CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 80 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 251.160 | 72 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | ConocoPhillips | 526.364 | 69,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 619.441 | 58,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | CSX Corp | 1.305.988 | 53,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Chubb Ltd | 158.323 | 51,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 325.918 | 47,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Bank of America Corp | 952.363 | 46,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 267.095 | 45,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 483.333 | 41,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | MetLife Inc | 524.836 | 37,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | US Bancorp | 701.669 | 36,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 300.625 | 36,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Southern Co/The | 366.652 | 35,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 119.847 | 35,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Ameren Corp | 314.343 | 34,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 100.012 | 34,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 101.887 | 34,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 102.618 | 33,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 158.998 | 33,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 162.038 | 33 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 360.922 | 32,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 112.768 | 31,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Citigroup Inc | 273.492 | 31 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 147.653 | 31 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 144.886 | 30 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Fortive Corp | 527.240 | 29,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | AvalonBay Communities, Inc. | 177.779 | 29 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 84.878 | 29 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Linde PLC | 57.469 | 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 142.658 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | CVS Health Corp | 385.473 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Boeing Co/The | 133.961 | 26,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 194.963 | 25,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 353.616 | 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 317.620 | 24,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 148.622 | 24,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 251.223 | 22,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 107.099 | 21,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | General Electric Co | 74.131 | 21 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | International Paper Co | 585.363 | 20,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | SLB Ltd | 401.445 | 20,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Sempra | 204.973 | 19,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 154.266 | 19,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.245.514 | 19,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | AGCO Corp | 159.677 | 18,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Cigna Group/The | 68.537 | 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Siemens AG | 149.756 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 553.533 | 18,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Viatris Inc | 1.322.927 | 17,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 121.903 | 17,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 712.895 | 17,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 28.647 | 17,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 124.641 | 16,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 44.583 | 16,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 169.860 | 16,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 202.631 | 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Salesforce Inc | 85.229 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | American International Group Inc | 209.697 | 15,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 63.532 | 15,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | RPM International Inc | 155.002 | 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Intel Corp | 335.967 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 94.206 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 390.965 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 121.410 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 228.441 | 12,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 32.862 | 11,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Hartford Insurance Group Inc/The | 86.671 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.497 | 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 124.351 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Walmart Inc | 69.565 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 112.309 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | News Corp | 342.243 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 28.655 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 155.633 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 12.452 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Alliant Energy Corp | 99.255 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Cummins Inc | 11.766 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Sanofi SA | 110.983 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | TE Connectivity PLC | 25.012 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Waters Corp | 17.384 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Energie 10,7 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 1,9 Mrd. $ | 96,02 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 38,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
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