Zusammensetzung von CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 552.114 | 131,6 Mio. $ | 6,22 % |
| 2 | Apple Inc | 378.858 | 109,6 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 234.646 | 87,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | CSX Corp | 1.221.390 | 58,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | ConocoPhillips | 494.287 | 51,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Chubb Ltd | 150.287 | 51,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 547.981 | 50,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Bank of America Corp | 853.133 | 48,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 317.383 | 46,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 503.810 | 46,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Intel Corp | 316.343 | 44,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 687.261 | 41,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 102.469 | 39,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 317.620 | 37,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | CVS Health Corp | 359.624 | 37,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 100.269 | 35,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | MetLife Inc | 411.758 | 34,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 367.403 | 34,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Southern Co/The | 358.303 | 34,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Citigroup Inc | 243.555 | 34,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 127.140 | 32,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 167.783 | 31,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Fortive Corp | 516.863 | 31,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Linde PLC | 59.107 | 30,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 241.219 | 30,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 209.250 | 28,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Ameren Corp | 243.073 | 27,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 213.052 | 27,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 64.486 | 26,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 143.717 | 26 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 139.180 | 25,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 328.555 | 25,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 95.995 | 22,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.257.178 | 22,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | International Paper Co | 575.839 | 21,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 32.536 | 21,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Middleby Corp/The | 122.203 | 21 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 72.179 | 21 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | General Electric Co | 55.220 | 20,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 122.871 | 20,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Visa Inc | 57.231 | 19,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | AGCO Corp | 163.614 | 19,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 180.323 | 19,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | VIATRIS INC | 1.201.922 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 32.263 | 18,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | SLB Ltd | 401.445 | 18,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 550.647 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Boeing Co/The | 84.422 | 18,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 187.792 | 18,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 24.696 | 17,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Waters Corp | 47.457 | 17,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Sempra | 187.929 | 17,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 56.873 | 17 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | RPM International Inc | 149.991 | 16,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32.699 | 16,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 86.166 | 16,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 192.631 | 15,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | American International Group Inc | 202.323 | 15,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 70.784 | 14,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 92.144 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Ulta Beauty Inc | 30.859 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 298.068 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 223.363 | 12,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 36.407 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 97.552 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 160.024 | 12,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 24.282 | 12 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | SIEMENS AG | 69.609 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | EXPAND ENERGY CORP | 121.410 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124.891 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 217.407 | 10 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 67.783 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 105.338 | 8,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Skyworks Solutions Inc | 126.000 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 15.063 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Walmart Inc | 65.087 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 37.896 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | News Corp | 147.314 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 29.943 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Finanzen 17,4 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Frankreich 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 2,1 Mrd. $ | 97,48 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 25,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
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