Portfolio von CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 1,9 Mrd. $ | 96,02 % |
| FR | 2 | 38,2 Mio. $ | 1,96 % |
| GB | 1 | 21,1 Mio. $ | 1,08 % |
| DE | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 251.160 | 72 Mio. $ | 3,66 % |
| ConocoPhillips | 526.364 | 69,5 Mio. $ | 3,53 % |
| Charles Schwab Corp/The | 619.441 | 58,2 Mio. $ | 2,96 % |
| CSX Corp | 1.305.988 | 53,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Chubb Ltd | 158.323 | 51,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 325.918 | 47,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Bank of America Corp | 952.363 | 46,4 Mio. $ | 2,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 267.095 | 45,3 Mio. $ | 2,30 % |
| Colgate-Palmolive Co | 483.333 | 41,2 Mio. $ | 2,10 % |
| MetLife Inc | 524.836 | 37,1 Mio. $ | 1,89 % |
| US Bancorp | 701.669 | 36,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 300.625 | 36,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Southern Co/The | 366.652 | 35,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Elevance Health Inc | 119.847 | 35,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Ameren Corp | 314.343 | 34,6 Mio. $ | 1,76 % |
| L3Harris Technologies Inc | 100.012 | 34,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 101.887 | 34,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Home Depot Inc/The | 102.618 | 33,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Amazon.com Inc | 158.998 | 33,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 162.038 | 33 Mio. $ | 1,68 % |
| TotalEnergies SE | 360.922 | 32,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Keysight Technologies Inc | 112.768 | 31,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Citigroup Inc | 273.492 | 31 Mio. $ | 1,58 % |
| T-Mobile US Inc | 147.653 | 31 Mio. $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 144.886 | 30 Mio. $ | 1,53 % |
| Fortive Corp | 527.240 | 29,1 Mio. $ | 1,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 177.779 | 29 Mio. $ | 1,48 % |
| Applied Materials Inc | 84.878 | 29 Mio. $ | 1,48 % |
| Linde PLC | 57.469 | 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Texas Instruments Inc | 142.658 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 385.473 | 27,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Boeing Co/The | 133.961 | 26,7 Mio. $ | 1,36 % |
| CF Industries Holdings Inc | 194.963 | 25,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 353.616 | 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Cisco Systems, Inc. | 317.620 | 24,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Philip Morris International Inc. | 148.622 | 24,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 251.223 | 22,7 Mio. $ | 1,16 % |
| AstraZeneca PLC | 107.099 | 21,1 Mio. $ | 1,07 % |
| General Electric Co | 74.131 | 21 Mio. $ | 1,07 % |
| International Paper Co | 585.363 | 20,9 Mio. $ | 1,06 % |
| SLB Ltd | 401.445 | 20,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Sempra | 204.973 | 19,9 Mio. $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 154.266 | 19,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.245.514 | 19,5 Mio. $ | 0,99 % |
| AGCO Corp | 159.677 | 18,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Cigna Group/The | 68.537 | 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Siemens AG | 149.756 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 553.533 | 18,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Viatris Inc | 1.322.927 | 17,9 Mio. $ | 0,91 % |
| EOG Resources Inc | 121.903 | 17,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Weyerhaeuser Co | 712.895 | 17,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Teledyne Technologies Inc | 28.647 | 17,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Middleby Corp/The | 124.641 | 16,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Microsoft Corp | 44.583 | 16,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 169.860 | 16,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 202.631 | 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Salesforce Inc | 85.229 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| American International Group Inc | 209.697 | 15,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Johnson & Johnson | 63.532 | 15,5 Mio. $ | 0,79 % |
| RPM International Inc | 155.002 | 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Intel Corp | 335.967 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Becton Dickinson & Co | 94.206 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Equitable Holdings Inc | 390.965 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 121.410 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Las Vegas Sands Corp | 228.441 | 12,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Rockwell Automation Inc | 32.862 | 11,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 86.671 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 22.497 | 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 124.351 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 69.565 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 112.309 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| News Corp | 342.243 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| UnitedHealth Group Inc | 28.655 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Fifth Third Bancorp | 155.633 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Meta Platforms Inc | 12.452 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Alliant Energy Corp | 99.255 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Cummins Inc | 11.766 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Sanofi SA | 110.983 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| TE Connectivity PLC | 25.012 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Waters Corp | 17.384 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |