Composition de CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 79 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 552 114 | 131,6 M $ | 6,22 % |
| 2 | Apple Inc | 378 858 | 109,6 M $ | 5,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 234 646 | 87,5 M $ | 4,14 % |
| 4 | CSX Corp | 1 221 390 | 58,1 M $ | 2,75 % |
| 5 | ConocoPhillips | 494 287 | 51,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | Chubb Ltd | 150 287 | 51,2 M $ | 2,42 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 547 981 | 50,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Bank of America Corp | 853 133 | 48,6 M $ | 2,30 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 317 383 | 46,5 M $ | 2,20 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 503 810 | 46,2 M $ | 2,18 % |
| 11 | Intel Corp | 316 343 | 44,2 M $ | 2,09 % |
| 12 | US Bancorp | 687 261 | 41,5 M $ | 1,96 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 102 469 | 39,6 M $ | 1,87 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 317 620 | 37,3 M $ | 1,76 % |
| 15 | CVS Health Corp | 359 624 | 37,2 M $ | 1,76 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 100 269 | 35,4 M $ | 1,67 % |
| 17 | MetLife Inc | 411 758 | 34,8 M $ | 1,65 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 367 403 | 34,6 M $ | 1,64 % |
| 19 | Southern Co/The | 358 303 | 34,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | Citigroup Inc | 243 555 | 34,1 M $ | 1,61 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 127 140 | 32,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 167 783 | 31,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | Fortive Corp | 516 863 | 31,6 M $ | 1,49 % |
| 24 | Linde PLC | 59 107 | 30,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 241 219 | 30,5 M $ | 1,44 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 209 250 | 28,6 M $ | 1,35 % |
| 27 | Ameren Corp | 243 073 | 27,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 213 052 | 27,4 M $ | 1,29 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 64 486 | 26,8 M $ | 1,27 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 143 717 | 26 M $ | 1,23 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 139 180 | 25,7 M $ | 1,22 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 328 555 | 25,5 M $ | 1,21 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 95 995 | 22,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 257 178 | 22,3 M $ | 1,05 % |
| 35 | International Paper Co | 575 839 | 21,9 M $ | 1,04 % |
| 36 | Teledyne Technologies Inc | 32 536 | 21,7 M $ | 1,03 % |
| 37 | Middleby Corp/The | 122 203 | 21 M $ | 0,99 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 72 179 | 21 M $ | 0,99 % |
| 39 | General Electric Co | 55 220 | 20,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 122 871 | 20,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Visa Inc | 57 231 | 19,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | AGCO Corp | 163 614 | 19,6 M $ | 0,93 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 180 323 | 19,5 M $ | 0,92 % |
| 44 | VIATRIS INC | 1 201 922 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 32 263 | 18,7 M $ | 0,89 % |
| 46 | SLB Ltd | 401 445 | 18,7 M $ | 0,88 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 550 647 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 48 | Boeing Co/The | 84 422 | 18,3 M $ | 0,86 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 187 792 | 18,1 M $ | 0,85 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 24 696 | 17,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Waters Corp | 47 457 | 17,8 M $ | 0,84 % |
| 52 | Sempra | 187 929 | 17,4 M $ | 0,82 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 56 873 | 17 M $ | 0,80 % |
| 54 | RPM International Inc | 149 991 | 16,7 M $ | 0,79 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32 699 | 16,4 M $ | 0,78 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 86 166 | 16,3 M $ | 0,77 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 192 631 | 15,9 M $ | 0,75 % |
| 58 | American International Group Inc | 202 323 | 15,1 M $ | 0,71 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 70 784 | 14,3 M $ | 0,67 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 92 144 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 61 | Ulta Beauty Inc | 30 859 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 298 068 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 223 363 | 12,9 M $ | 0,61 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 36 407 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 97 552 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 160 024 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 24 282 | 12 M $ | 0,57 % |
| 68 | SIEMENS AG | 69 609 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 69 | EXPAND ENERGY CORP | 121 410 | 11,1 M $ | 0,52 % |
| 70 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124 891 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 217 407 | 10 M $ | 0,47 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 67 783 | 9 M $ | 0,42 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 105 338 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | Skyworks Solutions Inc | 126 000 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 15 063 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 76 | Walmart Inc | 65 087 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 37 896 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | News Corp | 147 314 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 29 943 | 2,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Finance 17,4 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- France 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 2,1 Md $ | 97,48 % |
| 2 | France | 1 | 25,5 M $ | 1,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 11,2 M $ | 0,53 % |
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