Composition de CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 80 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 251 160 | 72 M $ | 3,66 % |
| 2 | ConocoPhillips | 526 364 | 69,5 M $ | 3,53 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 619 441 | 58,2 M $ | 2,96 % |
| 4 | CSX Corp | 1 305 988 | 53,6 M $ | 2,73 % |
| 5 | Chubb Ltd | 158 323 | 51,6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 325 918 | 47,1 M $ | 2,39 % |
| 7 | Bank of America Corp | 952 363 | 46,4 M $ | 2,36 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 267 095 | 45,3 M $ | 2,30 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 483 333 | 41,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | MetLife Inc | 524 836 | 37,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | US Bancorp | 701 669 | 36,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 300 625 | 36,2 M $ | 1,84 % |
| 13 | Southern Co/The | 366 652 | 35,4 M $ | 1,80 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 119 847 | 35,1 M $ | 1,78 % |
| 15 | Ameren Corp | 314 343 | 34,6 M $ | 1,76 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 100 012 | 34,5 M $ | 1,76 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 101 887 | 34,4 M $ | 1,75 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 102 618 | 33,8 M $ | 1,72 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 158 998 | 33,1 M $ | 1,68 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 162 038 | 33 M $ | 1,68 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 360 922 | 32,8 M $ | 1,67 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 112 768 | 31,8 M $ | 1,62 % |
| 23 | Citigroup Inc | 273 492 | 31 M $ | 1,58 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 147 653 | 31 M $ | 1,58 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 144 886 | 30 M $ | 1,53 % |
| 26 | Fortive Corp | 527 240 | 29,1 M $ | 1,48 % |
| 27 | AvalonBay Communities, Inc. | 177 779 | 29 M $ | 1,48 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 84 878 | 29 M $ | 1,48 % |
| 29 | Linde PLC | 57 469 | 28,5 M $ | 1,45 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 142 658 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| 31 | CVS Health Corp | 385 473 | 27,7 M $ | 1,41 % |
| 32 | Boeing Co/The | 133 961 | 26,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 194 963 | 25,3 M $ | 1,29 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 353 616 | 25,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 317 620 | 24,6 M $ | 1,25 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 148 622 | 24,6 M $ | 1,25 % |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 251 223 | 22,7 M $ | 1,16 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 107 099 | 21,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | General Electric Co | 74 131 | 21 M $ | 1,07 % |
| 40 | International Paper Co | 585 363 | 20,9 M $ | 1,06 % |
| 41 | SLB Ltd | 401 445 | 20,6 M $ | 1,05 % |
| 42 | Sempra | 204 973 | 19,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 154 266 | 19,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 245 514 | 19,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | AGCO Corp | 159 677 | 18,5 M $ | 0,94 % |
| 46 | Cigna Group/The | 68 537 | 18,3 M $ | 0,93 % |
| 47 | Siemens AG | 149 756 | 18,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 553 533 | 18,1 M $ | 0,92 % |
| 49 | Viatris Inc | 1 322 927 | 17,9 M $ | 0,91 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 121 903 | 17,6 M $ | 0,90 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 712 895 | 17,4 M $ | 0,89 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 28 647 | 17,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 124 641 | 16,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Microsoft Corp | 44 583 | 16,5 M $ | 0,84 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 169 860 | 16,4 M $ | 0,83 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 202 631 | 16,1 M $ | 0,82 % |
| 57 | Salesforce Inc | 85 229 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | American International Group Inc | 209 697 | 15,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 63 532 | 15,5 M $ | 0,79 % |
| 60 | RPM International Inc | 155 002 | 15,4 M $ | 0,78 % |
| 61 | Intel Corp | 335 967 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 94 206 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 390 965 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 121 410 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| 65 | Las Vegas Sands Corp | 228 441 | 12,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 32 862 | 11,8 M $ | 0,60 % |
| 67 | Hartford Insurance Group Inc/The | 86 671 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 497 | 11,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 124 351 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Walmart Inc | 69 565 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 112 309 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 72 | News Corp | 342 243 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 28 655 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 155 633 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 12 452 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 76 | Alliant Energy Corp | 99 255 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Cummins Inc | 11 766 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | Sanofi SA | 110 983 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 79 | TE Connectivity PLC | 25 012 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | Waters Corp | 17 384 | 5,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 1,9 Md $ | 96,02 % |
| 2 | France | 2 | 38,2 M $ | 1,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 21,1 M $ | 1,08 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 18,2 M $ | 0,93 % |
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