Zusammensetzung von Sit Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 244 Mio. $ davon 241,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 77 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 41.800 | 12,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 54.300 | 10,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 28.525 | 10,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Broadcom Inc | 27.100 | 10,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Alphabet Inc | 24.500 | 8,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 5.275 | 6,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 68.100 | 5,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 19.075 | 4,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 37.675 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 5.950 | 4,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.440 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 24.450 | 3,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 10.000 | 3,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12.425 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 13.050 | 3,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Visa Inc | 9.575 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 7.665 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 25.375 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 16.900 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | PPL Corp | 86.475 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | AbbVie Inc | 12.400 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 13.125 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | CSX Corp | 65.375 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 2.610 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Bank of America Corp | 52.000 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 21.650 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | RTX Corp | 15.475 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Avery Dennison Corp | 17.600 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Linde PLC | 5.500 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 21.250 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 67.825 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Waste Management Inc | 12.100 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 33.075 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 13.325 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Morgan Stanley | 12.775 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | McDonald's Corp | 9.875 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 6.550 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 6.225 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 7.150 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | American International Group Inc | 33.550 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Stryker Corp | 7.900 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.450 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 4.355 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 5.300 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 15.775 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | S&P Global Inc | 5.775 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.225 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Realty Income Corp | 36.900 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | ConocoPhillips | 21.475 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Evergy Inc | 25.675 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 24.325 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 25.075 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Dover Corp | 9.800 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Citigroup Inc | 15.700 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Medtronic PLC | 28.050 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Xylem Inc/NY | 18.325 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Equitable Holdings Inc | 47.400 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | NISOURCE INC | 42.800 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | CH Robinson Worldwide Inc | 10.775 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Flowserve Corp | 26.725 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | US Bancorp | 32.175 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 27.425 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Emerson Electric Co | 12.900 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Garmin Ltd | 7.525 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 41.650 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 41.400 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Genpact Ltd | 62.900 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | eBay Inc | 14.050 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 12.125 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | SIEMENS AG | 9.175 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 6.450 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 6.450 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Quest Diagnostics Inc | 6.575 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | IDACORP Inc | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 22.400 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.975 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 11,9 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,4 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 235,4 Mio. $ | 97,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003466