Zusammensetzung von Sit Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 223,5 Mio. $ davon 220,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 44.700 | 11,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 27.350 | 10,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Broadcom Inc | 28.100 | 8,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 48.325 | 8,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19.925 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 31.950 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 72.800 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 15.600 | 3,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 17.675 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12.275 | 3,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.675 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 42.975 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 16.125 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 9.625 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Cardinal Health, Inc. | 14.625 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 14.725 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | CSX Corp | 74.575 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Linde PLC | 6.000 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | PPL Corp | 77.600 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 38.775 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 19.900 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 12.675 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Intuit Inc | 6.600 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Bank of America Corp | 57.725 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 27.175 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 7.750 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Visa Inc | 9.150 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 8.875 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Medtronic PLC | 31.675 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | AbbVie Inc | 12.575 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | RTX Corp | 14.125 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 4.710 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Stryker Corp | 8.100 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 16.475 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Avery Dennison Corp | 15.050 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | American International Group Inc | 34.300 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | S&P Global Inc | 6.025 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 19.750 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Waste Management Inc | 10.225 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 9.650 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 8.525 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.725 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 6.725 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Morgan Stanley | 13.700 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 10.275 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 23.900 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 19.450 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Evergy Inc | 26.355 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Genpact Ltd | 57.775 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 58.125 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | NiSource Inc | 45.300 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.575 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Flowserve Corp | 27.750 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Citigroup Inc | 17.975 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | eBay Inc | 22.025 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 39.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 51.975 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Emerson Electric Co. | 14.675 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Realty Income Corp | 31.125 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | US Bancorp | 36.425 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Garmin Ltd | 7.925 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | CH Robinson Worldwide Inc | 10.900 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Carlyle Group Inc/The | 36.850 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | Xylem Inc/NY | 14.825 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 28.425 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 4.950 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | L3Harris Technologies Inc | 4.850 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | NIKE Inc | 31.675 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 10.585 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Accenture PLC | 8.200 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Parker-Hannifin Corp | 1.635 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Analog Devices Inc | 4.575 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.352 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 2.100 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Quest Diagnostics Inc | 6.575 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Siemens AG | 9.675 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Ameriprise Financial Inc | 2.375 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | IDACORP Inc | 7.200 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Public Storage | 1.100 | 297.968 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 14,8 %
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 216,5 Mio. $ | 98,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
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