Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 635,4 Mio. $ davon 621,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 442 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 59.962 | 27 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 117.882 | 24,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65.094 | 24,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Apple Inc | 71.536 | 22,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 64.723 | 17,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Broadcom Inc | 33.365 | 14,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28.885 | 10,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41.765 | 8,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 36.159 | 8,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 25.685 | 7,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 14.103 | 7 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 57.503 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.380 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 15.688 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 9.980 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Moody's Corp | 13.251 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 5.420 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Citigroup Inc | 46.662 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 14.683 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 44.390 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 12.300 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 19.918 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 29.138 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 31.039 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 25.030 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | KLA Corp | 2.284 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Bank of America Corp | 81.835 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1.431 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 16.302 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | CME Group Inc | 14.277 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 18.033 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.042 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | eBay Inc | 33.081 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Pfizer Inc | 134.390 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Lam Research Corp | 10.998 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Chevron Corp | 19.093 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Linde PLC | 6.948 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 10.556 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | AT&T Inc | 132.013 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | MSCI Inc | 5.127 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 22.388 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.775 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 35.324 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Visa Inc | 9.747 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.016 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Nebius Group NV | 13.640 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Altria Group Inc | 44.268 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3.172 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.557 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Tesla Inc | 6.895 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 3.028 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Oracle Corp | 12.920 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 9.218 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Amphenol Corp | 17.633 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Waste Connections Inc | 17.363 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Johnson Controls International plc | 19.053 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.285 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 5.608 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 57.300 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.396 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Mettler-Toledo International Inc | 2.064 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Ford Motor Co | 138.366 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | RTX Corp | 13.321 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 36.466 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Casey's General Stores Inc | 3.026 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Marriott International Inc/MD | 6.166 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | CVS Health Corp | 24.891 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | SIEMENS AG | 14.340 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Cintas Corp | 13.131 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 47.000 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Comcast Corp | 89.924 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | AppLovin Corp | 3.612 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 5.250 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Copart Inc | 63.749 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | General Motors Co | 24.854 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Reliance Inc | 5.417 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 25.400 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 22.297 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Ares Management Corp | 14.895 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | State Street Corp | 12.200 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 11.108 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Advanced Micro Devices Inc | 3.550 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Cencora Inc | 6.742 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | General Dynamics Corp | 5.212 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 6.179 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Chubb Ltd | 5.695 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 13.149 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.525 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Encompass Health Corp | 16.365 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Truist Financial Corp | 35.916 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Graco Inc | 22.640 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Duke Energy Corp | 13.883 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | TD SYNNEX Corp | 6.500 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Ecolab Inc | 6.569 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | STERIS PLC | 7.866 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 8.701 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 23.320 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Arrow Electronics Inc | 7.599 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 13.060 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | GE VERNOVA INC | 1.663 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 407 | 593,7 Mio. $ | 95,55 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Irland | 3 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Bermuda | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 830.574,3 $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 724.706,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Kaimaninseln | 3 | 623.062,3 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006767