Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 653 Mio. $ davon 628,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 404 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unilever PLC | 24.695 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Newmont Corp | 13.970 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.928 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | GE Vernova Inc | 2.008 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.400 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Kroger Co/The | 25.300 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | NIKE Inc | 27.669 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | FedEx Corp | 4.413 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 22.064 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Annaly Capital Management Inc | 72.631 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Roku Inc | 17.015 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 53.448 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | ConocoPhillips | 13.865 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | State Street Corp | 12.200 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.633 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | PulteGroup Inc | 10.900 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | CVS Health Corp | 18.200 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | BorgWarner Inc | 25.204 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Marathon Petroleum Corp | 7.121 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Cheniere Energy Inc | 5.937 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Ventas Inc | 16.098 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Airbnb Inc | 10.208 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Healthpeak Properties Inc | 75.161 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Anglogold Ashanti Plc | 10.276 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Citizens Financial Group Inc | 21.400 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | United Airlines Holdings Inc | 12.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Incyte Corp | 12.700 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | BCE Inc | 48.848 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Expedia Group Inc | 5.956 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Textron Inc | 12.800 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Prologis Inc | 8.793 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | American International Group Inc | 15.400 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | FactSet Research Systems Inc | 5.715 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Hewlett Packard Enterprise Co | 57.300 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Salesforce Inc | 6.294 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Ferguson Enterprises Inc | 4.662 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | TALEN ENERGY CORP | 3.232 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Unum Group | 16.700 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Procter & Gamble Co/The | 7.070 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Southern Copper Corp | 5.346 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Sea Ltd | 10.696 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Kraft Heinz Co/The | 46.400 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 17.145 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Roper Technologies Inc | 3.195 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.900 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Lockheed Martin Corp | 1.676 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Host Hotels & Resorts Inc | 55.100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Molson Coors Beverage Co | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Teradyne Inc | 3.307 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Oshkosh Corp | 6.200 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | American Tower Corp | 5.475 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Valero Energy Corp | 5.100 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | TD SYNNEX Corp | 6.500 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Omnicom Group Inc | 11.907 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Fox Corp | 17.900 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | HEICO Corp | 4.192 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Brady Corp | 10.897 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Crown Castle Inc | 11.149 | 998.281,5 $ | 0,15 % |
| 160 | Commerce Bancshares Inc/MO | 19.473 | 992.928,3 $ | 0,15 % |
| 161 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 25.420 | 992.396,8 $ | 0,15 % |
| 162 | Transocean Ltd | 152.427 | 987.727 $ | 0,15 % |
| 163 | Scorpio Tankers Inc | 12.313 | 973.712 $ | 0,15 % |
| 164 | Caterpillar Inc | 1.298 | 964.193,3 $ | 0,15 % |
| 165 | Owens Corning | 7.800 | 952.146 $ | 0,15 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 4.137 | 952.130,6 $ | 0,15 % |
| 167 | Arrow Electronics Inc | 6.200 | 943.392 $ | 0,14 % |
| 168 | Regions Financial Corp | 33.700 | 937.871 $ | 0,14 % |
| 169 | PACCAR Inc | 7.379 | 930.418,1 $ | 0,14 % |
| 170 | Amdocs Ltd | 13.120 | 915.776 $ | 0,14 % |
| 171 | Rocket Cos Inc | 49.782 | 905.534,6 $ | 0,14 % |
| 172 | Cummins Inc | 1.549 | 904.414,6 $ | 0,14 % |
| 173 | MGIC Investment Corp | 34.000 | 902.020 $ | 0,14 % |
| 174 | Walmart Inc | 7.030 | 899.488,5 $ | 0,14 % |
| 175 | Exelixis Inc | 20.200 | 890.012 $ | 0,14 % |
| 176 | Albertsons Cos Inc | 49.700 | 889.630 $ | 0,14 % |
| 177 | United Parcel Service Inc | 7.601 | 881.412 $ | 0,14 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 18.800 | 868.748 $ | 0,13 % |
| 179 | Palantir Technologies Inc | 6.318 | 866.766,4 $ | 0,13 % |
| 180 | Halliburton Co | 24.000 | 864.000 $ | 0,13 % |
| 181 | Dropbox Inc | 34.000 | 849.660 $ | 0,13 % |
| 182 | ADT Inc | 105.700 | 847.714 $ | 0,13 % |
| 183 | Cigna Group/The | 2.900 | 840.478 $ | 0,13 % |
| 184 | McKesson Corp | 849 | 838.277,1 $ | 0,13 % |
| 185 | Target Corp | 7.339 | 835.104,8 $ | 0,13 % |
| 186 | Adobe Inc | 3.138 | 823.442,6 $ | 0,13 % |
| 187 | Corebridge Financial Inc | 31.700 | 819.128 $ | 0,13 % |
| 188 | Tenet Healthcare Corp | 3.378 | 808.659,4 $ | 0,12 % |
| 189 | Macy's Inc | 40.672 | 804.492,2 $ | 0,12 % |
| 190 | First Horizon Corp | 33.700 | 801.723 $ | 0,12 % |
| 191 | Centene Corp | 17.788 | 798.325,4 $ | 0,12 % |
| 192 | Eversource Energy | 10.300 | 784.963 $ | 0,12 % |
| 193 | Becton Dickinson & Co | 4.385 | 773.864,8 $ | 0,12 % |
| 194 | Welltower Inc | 3.666 | 759.301,9 $ | 0,12 % |
| 195 | Viatris Inc | 50.500 | 753.962,3 $ | 0,12 % |
| 196 | Astera Labs Inc | 6.327 | 751.837,4 $ | 0,12 % |
| 197 | Seaboard Corp | 145 | 744.241,5 $ | 0,11 % |
| 198 | PG&E Corp | 38.121 | 724.299 $ | 0,11 % |
| 199 | Intuitive Surgical Inc | 1.431 | 720.522,8 $ | 0,11 % |
| 200 | International Business Machines Corp. | 2.966 | 712.462,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 602,3 Mio. $ | 95,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Monaco | 1 | 973.712 $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 915.776 $ | 0,15 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 734.124,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Singapur | 1 | 377.994 $ | 0,06 % |
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