Composition de SIIT LARGE CAP FUND
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- Actif net
- 635,4 M $ dont 621,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 442 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marathon Petroleum Corp | 6 421 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 102 | AbbVie Inc | 7 314 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 103 | Astera Labs Inc | 4 584 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | QXO Inc | 90 265 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 105 | United Parcel Service Inc | 14 343 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 106 | Berkshire Hathaway Inc | 3 207 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 107 | Novartis AG | 10 093 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 108 | Newmont Corp | 13 600 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 109 | Kroger Co/The | 23 800 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | CATERPILLAR INC | 1 682 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 111 | Roku Inc | 11 273 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 112 | Netflix Inc | 16 818 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 113 | Cigna Group/The | 5 202 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 114 | Airbnb Inc | 10 680 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 115 | VICI Properties Inc | 49 597 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Unum Group | 16 700 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 117 | United Airlines Holdings Inc | 12 100 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | HCA Healthcare Inc | 3 617 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 119 | Cummins Inc | 2 098 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 700 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 600 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Citizens Financial Group Inc | 21 400 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | BorgWarner Inc | 18 500 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 124 | Delta Air Lines Inc | 16 100 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 125 | Centene Corp | 22 230 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 126 | Welltower Inc | 6 429 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 127 | ConocoPhillips | 11 512 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 128 | Walt Disney Co/The | 12 744 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 129 | UNILEVER PLC | 22 915 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 130 | PulteGroup Inc | 10 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Medtronic PLC | 17 426 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | Intel Corp | 11 144 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | Host Hotels & Resorts Inc | 55 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Expedia Group Inc | 5 543 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | Equinix Inc | 1 169 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 136 | Prologis Inc | 8 670 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 137 | Texas Instruments Inc | 4 060 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 138 | Incyte Corp | 12 700 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | FNB Corp/PA | 67 728 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | CHENIERE ENERGY INC | 5 244 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | TALEN ENERGY CORP | 3 048 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Textron Inc | 12 800 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Healthpeak Properties Inc | 60 174 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Fox Corp | 17 900 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | American International Group Inc | 15 400 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | BCE Inc | 45 329 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | FactSet Research Systems Inc | 4 415 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 148 | Salesforce Inc | 5 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 4 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 150 | Adobe Inc | 3 965 | 1 M $ | 0,16 % |
| 151 | T-Mobile US Inc | 5 476 | 1 M $ | 0,16 % |
| 152 | Dow Inc | 30 306 | 1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Digital Realty Trust Inc | 5 370 | 1 M $ | 0,16 % |
| 154 | Exelixis Inc | 20 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 155 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 900 | 1 M $ | 0,16 % |
| 156 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 224 | 1 M $ | 0,16 % |
| 157 | Owens Corning | 7 800 | 981,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | Sea Ltd | 10 671 | 966 k $ | 0,15 % |
| 159 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 24 646 | 962,2 k $ | 0,15 % |
| 160 | Regions Financial Corp | 33 700 | 943,6 k $ | 0,15 % |
| 161 | Brady Corp | 10 897 | 938 k $ | 0,15 % |
| 162 | Scorpio Tankers Inc | 12 528 | 933,5 k $ | 0,15 % |
| 163 | HP Inc | 34 500 | 932,9 k $ | 0,15 % |
| 164 | HALLIBURTON COMPANY | 24 000 | 932,4 k $ | 0,15 % |
| 165 | Gilead Sciences Inc | 6 900 | 927,6 k $ | 0,15 % |
| 166 | Dropbox Inc | 34 000 | 913,9 k $ | 0,14 % |
| 167 | NATERA INC | 3 993 | 891,9 k $ | 0,14 % |
| 168 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 971 | 884,8 k $ | 0,14 % |
| 169 | Kraft Heinz Co/The | 36 500 | 876,4 k $ | 0,14 % |
| 170 | Cadence Design Systems Inc | 2 335 | 875,5 k $ | 0,14 % |
| 171 | Molson Coors Beverage Co | 22 000 | 869,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | Target Corp | 6 810 | 865,3 k $ | 0,14 % |
| 173 | MGIC Investment Corp | 34 000 | 857,5 k $ | 0,13 % |
| 174 | Corebridge Financial Inc | 31 700 | 855,9 k $ | 0,13 % |
| 175 | Gen Digital Inc | 32 837 | 846,9 k $ | 0,13 % |
| 176 | PayPal Holdings Inc | 18 800 | 841,3 k $ | 0,13 % |
| 177 | Amdocs Ltd | 13 190 | 830,6 k $ | 0,13 % |
| 178 | FIRST HORIZON CORP | 33 700 | 816,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Oshkosh Corp | 6 200 | 806 k $ | 0,13 % |
| 180 | Omnicom Group Inc | 11 049 | 803,4 k $ | 0,13 % |
| 181 | Restaurant Brands International Inc | 10 731 | 801,6 k $ | 0,13 % |
| 182 | HEICO Corp | 3 073 | 798,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Macy's Inc | 36 200 | 787,7 k $ | 0,12 % |
| 184 | Albertsons Cos Inc | 49 700 | 775,8 k $ | 0,12 % |
| 185 | NewMarket Corp | 1 000 | 773,6 k $ | 0,12 % |
| 186 | Crown Castle Inc | 8 436 | 771,9 k $ | 0,12 % |
| 187 | Palantir Technologies Inc | 4 784 | 748,9 k $ | 0,12 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 7 830 | 738,4 k $ | 0,12 % |
| 189 | Elevance Health Inc | 1 877 | 738 k $ | 0,12 % |
| 190 | Seaboard Corp | 145 | 736,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | HF Sinclair Corp | 10 400 | 726,9 k $ | 0,11 % |
| 192 | Millicom International Cellular SA | 8 490 | 724,7 k $ | 0,11 % |
| 193 | Phillips 66 | 4 092 | 719,7 k $ | 0,11 % |
| 194 | ADT Inc | 105 700 | 709,2 k $ | 0,11 % |
| 195 | Crowdstrike Holdings Inc | 968 | 707,6 k $ | 0,11 % |
| 196 | RBC BEARINGS INC | 1 218 | 696,6 k $ | 0,11 % |
| 197 | Zions Bancorp NA | 11 100 | 693,2 k $ | 0,11 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 2 005 | 678,4 k $ | 0,11 % |
| 199 | APA Corp | 18 600 | 677,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | Lear Corp | 4 700 | 672,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 12,2 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 407 | 593,7 M $ | 95,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 1,10 % |
| 3 | Irlande | 3 | 4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 5 | Bermudes | 6 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 830,6 k $ | 0,13 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 724,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | Îles Caïmans | 3 | 623,1 k $ | 0,10 % |
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