Composition de SIIT LARGE CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 635,4 M $ dont 621,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 442 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 59 962 | 27 M $ | 4,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 117 882 | 24,9 M $ | 3,92 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65 094 | 24,8 M $ | 3,90 % |
| 4 | Apple Inc | 71 536 | 22,3 M $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 64 723 | 17,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Broadcom Inc | 33 365 | 14,9 M $ | 2,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28 885 | 10,9 M $ | 1,71 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41 765 | 8,7 M $ | 1,37 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 36 159 | 8,1 M $ | 1,28 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 25 685 | 7,7 M $ | 1,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 14 103 | 7 M $ | 1,10 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 57 503 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 380 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 15 688 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 9 980 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Moody's Corp | 13 251 | 6 M $ | 0,95 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 5 420 | 6 M $ | 0,94 % |
| 18 | Citigroup Inc | 46 662 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 14 683 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 44 390 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 12 300 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 19 918 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 29 138 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 31 039 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 25 030 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 26 | KLA Corp | 2 284 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 27 | Bank of America Corp | 81 835 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1 431 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 16 302 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 30 | CME Group Inc | 14 277 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 18 033 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 042 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 33 | eBay Inc | 33 081 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 34 | Pfizer Inc | 134 390 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 35 | Lam Research Corp | 10 998 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 36 | Chevron Corp | 19 093 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 37 | Linde PLC | 6 948 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 10 556 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 39 | AT&T Inc | 132 013 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 40 | MSCI Inc | 5 127 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 22 388 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 775 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 35 324 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | Visa Inc | 9 747 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 016 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | Nebius Group NV | 13 640 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 47 | Altria Group Inc | 44 268 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3 172 | 3 M $ | 0,48 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 557 | 3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Tesla Inc | 6 895 | 3 M $ | 0,47 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 3 028 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 52 | Oracle Corp | 12 920 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 9 218 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 54 | Amphenol Corp | 17 633 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | Waste Connections Inc | 17 363 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 56 | Johnson Controls International plc | 19 053 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 285 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 5 608 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 57 300 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 396 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 61 | Mettler-Toledo International Inc | 2 064 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | Ford Motor Co | 138 366 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 63 | RTX Corp | 13 321 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 36 466 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 65 | Casey's General Stores Inc | 3 026 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | Marriott International Inc/MD | 6 166 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | CVS Health Corp | 24 891 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | SIEMENS AG | 14 340 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | Cintas Corp | 13 131 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 47 000 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Comcast Corp | 89 924 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 72 | AppLovin Corp | 3 612 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 5 250 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Copart Inc | 63 749 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | General Motors Co | 24 854 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Reliance Inc | 5 417 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 25 400 | 2 M $ | 0,31 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 22 297 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 79 | Ares Management Corp | 14 895 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 80 | State Street Corp | 12 200 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 11 108 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 82 | Advanced Micro Devices Inc | 3 550 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Cencora Inc | 6 742 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | General Dynamics Corp | 5 212 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 6 179 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Chubb Ltd | 5 695 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 13 149 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 525 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | Encompass Health Corp | 16 365 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | Truist Financial Corp | 35 916 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Graco Inc | 22 640 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Duke Energy Corp | 13 883 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 93 | TD SYNNEX Corp | 6 500 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | Ecolab Inc | 6 569 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 95 | STERIS PLC | 7 866 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 8 701 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 23 320 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Arrow Electronics Inc | 7 599 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 13 060 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | GE VERNOVA INC | 1 663 | 1,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 12,2 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 407 | 593,7 M $ | 95,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 1,10 % |
| 3 | Irlande | 3 | 4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 5 | Bermudes | 6 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 830,6 k $ | 0,13 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 724,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | Îles Caïmans | 3 | 623,1 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT LARGE CAP FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006767