Composition de SIIT LARGE CAP FUND
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- Actif net
- 653 M $ dont 628,1 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 404 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 69 696 | 27,4 M $ | 4,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73 064 | 22,8 M $ | 3,49 % |
| 3 | Apple Inc | 73 929 | 19,5 M $ | 2,99 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 103 833 | 18,4 M $ | 2,82 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62 887 | 13,2 M $ | 2,02 % |
| 6 | Broadcom Inc | 36 232 | 11,6 M $ | 1,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31 021 | 9,7 M $ | 1,48 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 31 325 | 9,4 M $ | 1,44 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 37 084 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | Morgan Stanley | 46 446 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 854 | 7,2 M $ | 1,10 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 861 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| 13 | Moody's Corp | 14 371 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 9 807 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 15 | Citigroup Inc | 57 493 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 16 | AutoZone Inc | 1 621 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 34 877 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 20 333 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 65 028 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 20 | Mastercard Inc | 9 869 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 29 396 | 5 M $ | 0,76 % |
| 22 | Visa Inc | 14 592 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 23 | CME Group Inc | 14 557 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 15 563 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 12 671 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 23 985 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 4 427 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 36 042 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 21 518 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 30 | Bank of America Corp | 84 888 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 31 | Pfizer Inc | 149 602 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 32 | eBay Inc | 43 519 | 4 M $ | 0,61 % |
| 33 | Linde PLC | 7 748 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 7 637 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | AT&T Inc | 136 772 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Tesla Inc | 9 486 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 37 | RTX Corp | 18 258 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | Intuit Inc | 8 950 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 10 018 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 40 | Amphenol Corp | 24 514 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 56 753 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 42 | Cencora Inc | 9 505 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 3 065 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 44 | Chevron Corp | 18 421 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 22 439 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 46 | Colgate-Palmolive Co | 34 089 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 785 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 48 | KLA Corp | 2 172 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 40 569 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 513 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 51 | MSCI Inc | 5 647 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Lam Research Corp | 13 576 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 53 | Altria Group, Inc. | 45 686 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 2 204 | 3 M $ | 0,46 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 6 348 | 3 M $ | 0,46 % |
| 56 | Casey's General Stores Inc | 4 306 | 3 M $ | 0,45 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 8 579 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 58 | Western Digital Corp | 10 328 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 59 | Comcast Corp | 92 673 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 331 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | Waste Connections Inc | 16 546 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 62 | Motorola Solutions Inc | 5 899 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 19 807 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 11 052 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 657 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 66 | General Motors Co | 34 107 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 17 938 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 68 | Carrier Global Corp | 39 466 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 69 | Copart Inc | 66 549 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 6 717 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 4 682 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Nebius Group NV | 26 950 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | Cintas Corp | 12 037 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 16 091 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 75 | NRG Energy Inc | 13 381 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 76 | Otis Worldwide Corp | 25 820 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 77 | Chubb Ltd | 6 957 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 47 000 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Graco Inc | 24 440 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 24 028 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Siemens AG | 15 454 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 82 | STERIS PLC | 8 906 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 20 204 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 84 | QXO Inc | 88 624 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 85 | AbbVie Inc | 8 998 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 6 659 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 87 | Ecolab Inc | 6 528 | 2 M $ | 0,31 % |
| 88 | Ford Motor Co | 142 468 | 2 M $ | 0,31 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 5 617 | 2 M $ | 0,31 % |
| 90 | Genuine Parts Co | 16 569 | 2 M $ | 0,30 % |
| 91 | AppLovin Corp | 4 544 | 2 M $ | 0,30 % |
| 92 | Netflix Inc | 20 508 | 2 M $ | 0,30 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 14 960 | 2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Reliance Inc | 6 133 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 38 703 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 96 | Ares Management Corp | 16 862 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 97 | Micron Technology Inc | 4 545 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 98 | Novartis AG | 10 877 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Medtronic PLC | 18 779 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 12 300 | 1,8 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Santé 10,2 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 377 | 602,3 M $ | 95,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Monaco | 1 | 973,7 k $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 915,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 734,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Singapour | 1 | 378 k $ | 0,06 % |
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