Zusammensetzung von Cullen High Dividend Equity Fund
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- Nettovermögen
- 647,9 Mio. $ davon 642,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 44 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 109.994 | 26,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 239.739 | 22,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | RTX Corp | 114.567 | 22,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Citigroup Inc | 187.803 | 21,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 271.623 | 21,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Novartis AG | 136.354 | 20,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 70.035 | 20,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Morgan Stanley | 122.881 | 20,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | ConocoPhillips | 152.405 | 20,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Chubb Ltd | 61.054 | 19,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 56.158 | 19,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Bank of America Corp | 387.142 | 18,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 143.438 | 18,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | AT&T Inc | 640.945 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 141.249 | 18,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 62.524 | 18,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 106.577 | 18,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Siemens AG | 145.634 | 17,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 146.655 | 17,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 101.570 | 16,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Chevron Corp | 77.192 | 16 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | Medtronic PLC | 180.663 | 15,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 63.247 | 14,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | Broadcom Inc | 47.374 | 14,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | Unilever PLC | 249.717 | 14,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | Altria Group, Inc. | 182.216 | 12 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Target Corp | 97.439 | 11,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 431.003 | 11,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | Microsoft Corp | 31.448 | 11,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Genuine Parts Co | 104.188 | 11 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Truist Financial Corp | 229.443 | 10,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 118.709 | 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 560.577 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 92.550 | 9,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Comcast Corp | 309.462 | 8,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Pfizer Inc | 301.136 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Dow Inc | 190.844 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 105.400 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 27.555 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | BCE Inc | 274.371 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Omnicom Group Inc | 89.081 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Diageo PLC | 87.980 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 46.472 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Becton Dickinson & Co | 35.817 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Gesundheit 16,0 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Versorger 6,4 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 5,3 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 592,6 Mio. $ | 92,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 18,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 17,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen High Dividend Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006835