Zusammensetzung von Cullen High Dividend Equity Fund
Cullen Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 650,9 Mio. $ davon 644,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 44 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 244.165 | 28,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 106.535 | 27,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Citigroup Inc | 181.896 | 25,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Morgan Stanley | 119.016 | 24,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | SIEMENS AG | 141.054 | 22,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 67.833 | 22,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Bank of America Corp | 374.965 | 21,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | RTX Corp | 110.964 | 21,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Novartis AG | 132.065 | 20,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 232.199 | 20,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Chubb Ltd | 59.134 | 20,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 136.807 | 20 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 60.557 | 19,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 54.392 | 19,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 142.042 | 18,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 98.376 | 17,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 138.927 | 17,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | Broadcom Inc | 45.884 | 17,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 241.862 | 14,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Microsoft Corp | 38.059 | 14,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 103.225 | 14,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | ConocoPhillips | 134.525 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | GENUINE PARTS COMPANY | 116.150 | 13,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Medtronic PLC | 174.981 | 13,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 61.258 | 13,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | AT&T Inc | 620.786 | 12,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Altria Group Inc | 176.484 | 12,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Chevron Corp | 74.764 | 12,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Target Corp | 94.374 | 12,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 26.688 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 417.447 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 222.226 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 450.431 | 9,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 89.639 | 9,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 45.011 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Restaurant Brands International Inc | 102.085 | 7,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 96.510 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 43.646 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | DIAGEO PLC | 85.212 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 86.279 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 57.390 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Becton Dickinson & Co | 34.691 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | BCE Inc | 156.270 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Dow Inc | 60.018 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,5 %
- Gesundheit 14,9 %
- Industrie 14,4 %
- Technologie 10,6 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Versorger 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 3,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Irland 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 592 Mio. $ | 91,80 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 22,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Irland | 1 | 20 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cullen High Dividend Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006835