Portefeuille de Cullen High Dividend Equity Fund
Cullen Funds Trust · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 647,9 M $ · Dix premières lignes : 33.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Santé 16,0 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 6,7 %
- Services publics 6,4 %
- Énergie 5,9 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Non attribué 14,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,3 %
- IE 2,9 %
- DE 2,8 %
- CA 1,1 %
- GB 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 592,6 M $ | 92,26 % |
| IE | 1 | 18,5 M $ | 2,88 % |
| DE | 1 | 17,7 M $ | 2,76 % |
| CA | 1 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| GB | 1 | 6,6 M $ | 1,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 109 994 | 26,9 M $ | 4,15 % |
| NextEra Energy Inc | 239 739 | 22,3 M $ | 3,44 % |
| RTX Corp | 114 567 | 22,1 M $ | 3,41 % |
| Citigroup Inc | 187 803 | 21,3 M $ | 3,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 271 623 | 21,1 M $ | 3,25 % |
| Novartis AG | 136 354 | 20,8 M $ | 3,21 % |
| Travelers Cos Inc/The | 70 035 | 20,4 M $ | 3,15 % |
| Morgan Stanley | 122 881 | 20,2 M $ | 3,12 % |
| ConocoPhillips | 152 405 | 20,1 M $ | 3,11 % |
| Chubb Ltd | 61 054 | 19,9 M $ | 3,07 % |
| General Dynamics Corp | 56 158 | 19,3 M $ | 2,98 % |
| Bank of America Corp | 387 142 | 18,9 M $ | 2,91 % |
| Duke Energy Corp | 143 438 | 18,8 M $ | 2,90 % |
| AT&T Inc | 640 945 | 18,6 M $ | 2,87 % |
| Johnson Controls International plc | 141 249 | 18,5 M $ | 2,86 % |
| JPMorgan Chase & Co | 62 524 | 18,4 M $ | 2,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 106 577 | 18,1 M $ | 2,79 % |
| Siemens AG | 145 634 | 17,7 M $ | 2,74 % |
| Merck & Co Inc | 146 655 | 17,6 M $ | 2,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 101 570 | 16,8 M $ | 2,59 % |
| Chevron Corp | 77 192 | 16 M $ | 2,47 % |
| Medtronic PLC | 180 663 | 15,7 M $ | 2,42 % |
| Lowe's Cos Inc | 63 247 | 14,9 M $ | 2,31 % |
| Broadcom Inc | 47 374 | 14,7 M $ | 2,26 % |
| Unilever PLC | 249 717 | 14,2 M $ | 2,20 % |
| Altria Group, Inc. | 182 216 | 12 M $ | 1,86 % |
| Target Corp | 97 439 | 11,8 M $ | 1,82 % |
| VICI Properties Inc | 431 003 | 11,8 M $ | 1,82 % |
| Microsoft Corp | 31 448 | 11,6 M $ | 1,80 % |
| Genuine Parts Co | 104 188 | 11 M $ | 1,70 % |
| Truist Financial Corp | 229 443 | 10,5 M $ | 1,63 % |
| Crown Castle Inc | 118 709 | 9,7 M $ | 1,49 % |
| Healthpeak Properties Inc | 560 577 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| United Parcel Service Inc | 92 550 | 9,1 M $ | 1,41 % |
| Comcast Corp | 309 462 | 8,9 M $ | 1,37 % |
| Pfizer Inc | 301 136 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| Dow Inc | 190 844 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| Restaurant Brands International Inc | 105 400 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27 555 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| BCE Inc | 274 371 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| Omnicom Group Inc | 89 081 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| Diageo PLC | 87 980 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 46 472 | 6 M $ | 0,92 % |
| Becton Dickinson & Co | 35 817 | 5,6 M $ | 0,87 % |