Composition de Cullen High Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 650,9 M $ dont 644,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 44 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 244 165 | 28,7 M $ | 4,41 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 106 535 | 27,1 M $ | 4,16 % |
| 3 | Citigroup Inc | 181 896 | 25,5 M $ | 3,91 % |
| 4 | Morgan Stanley | 119 016 | 24,9 M $ | 3,82 % |
| 5 | SIEMENS AG | 141 054 | 22,7 M $ | 3,49 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 67 833 | 22,4 M $ | 3,44 % |
| 7 | Bank of America Corp | 374 965 | 21,4 M $ | 3,28 % |
| 8 | RTX Corp | 110 964 | 21,1 M $ | 3,23 % |
| 9 | Novartis AG | 132 065 | 20,7 M $ | 3,18 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 232 199 | 20,4 M $ | 3,13 % |
| 11 | Chubb Ltd | 59 134 | 20,1 M $ | 3,10 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 136 807 | 20 M $ | 3,07 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 60 557 | 19,8 M $ | 3,05 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 54 392 | 19,3 M $ | 2,96 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 142 042 | 18,3 M $ | 2,80 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 98 376 | 17,8 M $ | 2,73 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 138 927 | 17,6 M $ | 2,70 % |
| 18 | Broadcom Inc | 45 884 | 17,3 M $ | 2,66 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 241 862 | 14,5 M $ | 2,23 % |
| 20 | Microsoft Corp | 38 059 | 14,2 M $ | 2,18 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 103 225 | 14,1 M $ | 2,17 % |
| 22 | ConocoPhillips | 134 525 | 14 M $ | 2,15 % |
| 23 | GENUINE PARTS COMPANY | 116 150 | 13,7 M $ | 2,11 % |
| 24 | Medtronic PLC | 174 981 | 13,7 M $ | 2,10 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 61 258 | 13,5 M $ | 2,08 % |
| 26 | AT&T Inc | 620 786 | 12,9 M $ | 1,97 % |
| 27 | Altria Group Inc | 176 484 | 12,7 M $ | 1,95 % |
| 28 | Chevron Corp | 74 764 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 29 | Target Corp | 94 374 | 12,3 M $ | 1,89 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 26 688 | 11,1 M $ | 1,70 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 417 447 | 11,1 M $ | 1,70 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 222 226 | 11,1 M $ | 1,70 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 450 431 | 9,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 89 639 | 9,6 M $ | 1,48 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 45 011 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 36 | Restaurant Brands International Inc | 102 085 | 7,4 M $ | 1,14 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 96 510 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 38 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 43 646 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 39 | DIAGEO PLC | 85 212 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 86 279 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 57 390 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 42 | Becton Dickinson & Co | 34 691 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 43 | BCE Inc | 156 270 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | Dow Inc | 60 018 | 1,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Santé 14,9 %
- Industrie 14,4 %
- Technologie 10,6 %
- Consommation de base 8,0 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 3,0 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Allemagne 3,5 %
- Irlande 3,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 592 M $ | 91,80 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 22,7 M $ | 3,52 % |
| 3 | Irlande | 1 | 20 M $ | 3,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,52 % |
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