Portfolio von Cullen Value Fund
Cullen Funds Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 25,2 Mio. $ | 90,03 % |
| DE | 2 | 1 Mio. $ | 3,60 % |
| IE | 1 | 910.102,5 $ | 3,26 % |
| CA | 1 | 435.950,3 $ | 1,56 % |
| BM | 1 | 398.880 $ | 1,43 % |
| NL | 1 | 37.046,1 $ | 0,13 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 12.716 | 1,4 Mio. $ | 5,07 % |
| Applied Materials Inc | 4.157 | 1,4 Mio. $ | 5,00 % |
| RTX Corp | 6.897 | 1,3 Mio. $ | 4,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12.901 | 1 Mio. $ | 3,52 % |
| Johnson & Johnson | 3.988 | 974.826,7 $ | 3,43 % |
| Morgan Stanley | 5.890 | 969.317,3 $ | 3,41 % |
| Chubb Ltd | 2.860 | 932.159,8 $ | 3,28 % |
| Allstate Corp/The | 4.396 | 911.466,6 $ | 3,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6.950 | 910.102,5 $ | 3,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.995 | 881.009,2 $ | 3,10 % |
| Chevron Corp | 4.044 | 836.703,6 $ | 2,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 5.622 | 806.251 $ | 2,83 % |
| General Dynamics Corp | 2.325 | 797.986,5 $ | 2,81 % |
| NextEra Energy Inc | 8.155 | 757.436,4 $ | 2,66 % |
| Bank of America Corp | 15.380 | 749.775 $ | 2,64 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.145 | 743.100,6 $ | 2,61 % |
| ConocoPhillips | 5.621 | 741.972 $ | 2,61 % |
| Merck & Co Inc | 5.697 | 685.292,1 $ | 2,41 % |
| Siemens AG | 5.400 | 658.152 $ | 2,31 % |
| Unilever PLC | 11.016 | 627.581,5 $ | 2,21 % |
| Pfizer Inc | 21.860 | 613.828,8 $ | 2,16 % |
| Medtronic PLC | 7.005 | 606.983,3 $ | 2,13 % |
| Packaging Corp of America | 2.800 | 594.216 $ | 2,09 % |
| Cigna Group/The | 2.202 | 587.383,5 $ | 2,07 % |
| Verizon Communications Inc | 11.700 | 587.340 $ | 2,06 % |
| Oracle Corp | 3.750 | 551.662,5 $ | 1,94 % |
| American Express Co | 1.759 | 532.062,3 $ | 1,87 % |
| BorgWarner Inc | 9.045 | 490.781,7 $ | 1,73 % |
| Mondelez International Inc | 8.495 | 489.651,8 $ | 1,72 % |
| Boeing Co/The | 2.417 | 481.055,5 $ | 1,69 % |
| Walt Disney Co/The | 4.773 | 460.021,7 $ | 1,62 % |
| Canadian National Railway Co | 4.242 | 435.950,3 $ | 1,53 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6.960 | 422.124 $ | 1,48 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.510 | 408.590,9 $ | 1,44 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 14.400 | 398.880 $ | 1,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5.149 | 374.280,8 $ | 1,32 % |
| Comcast Corp | 12.155 | 348.970,1 $ | 1,23 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 22.750 | 346.937,5 $ | 1,22 % |
| Becton Dickinson & Co | 2.033 | 319.648,6 $ | 1,12 % |
| Truist Financial Corp | 6.575 | 302.252,8 $ | 1,06 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 8.175 | 287.923,5 $ | 1,01 % |
| Waters Corp | 275 | 81.895 $ | 0,29 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.478 | 37.046,1 $ | 0,13 % |
| Versant Media Group Inc | 486 | 17.991,7 $ | 0,06 % |