Zusammensetzung von Cullen Value Fund
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- Nettovermögen
- 32,2 Mio. $ davon 31,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 42 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 3.968 | 2,9 Mio. $ | 8,90 % |
| 2 | Citigroup Inc | 12.134 | 1,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 12.901 | 1,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5.890 | 1,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | RTX Corp | 6.474 | 1,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 5.622 | 1,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 4.396 | 1 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 6.950 | 1 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 3.988 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.995 | 980.353,4 $ | 3,04 % |
| 11 | Chubb Ltd | 2.860 | 974.516,4 $ | 3,02 % |
| 12 | Bank of America Corp | 15.380 | 876.352,4 $ | 2,72 % |
| 13 | SIEMENS AG | 5.400 | 868.914 $ | 2,70 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 2.325 | 823.608 $ | 2,56 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 5.697 | 732.064,5 $ | 2,27 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 8.155 | 715.764,4 $ | 2,22 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 3.145 | 693.441,1 $ | 2,15 % |
| 18 | Chevron Corp | 4.044 | 670.333,4 $ | 2,08 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 2.800 | 667.184 $ | 2,07 % |
| 20 | UNILEVER PLC | 11.016 | 662.281,9 $ | 2,06 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 1.510 | 627.601,3 $ | 1,95 % |
| 22 | Cigna Group/The | 2.202 | 607.047,4 $ | 1,88 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 9.045 | 600.588 $ | 1,86 % |
| 24 | American Express Co | 1.759 | 594.981,8 $ | 1,85 % |
| 25 | ConocoPhillips | 5.621 | 584.359,2 $ | 1,81 % |
| 26 | Oracle Corp | 3.750 | 549.562,5 $ | 1,71 % |
| 27 | Medtronic PLC | 7.005 | 548.001,2 $ | 1,70 % |
| 28 | Boeing Co/The | 2.417 | 523.208 $ | 1,62 % |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3.270 | 518.818,2 $ | 1,61 % |
| 30 | Canadian National Railway Co | 4.242 | 505.816,1 $ | 1,57 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 11.700 | 495.378 $ | 1,54 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 14.400 | 492.768 $ | 1,53 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 8.495 | 491.350,8 $ | 1,52 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 4.773 | 459.401,3 $ | 1,43 % |
| 35 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.640 | 429.447,2 $ | 1,33 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.960 | 401.035,2 $ | 1,24 % |
| 37 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.149 | 393.383,6 $ | 1,22 % |
| 38 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 8.175 | 390.274,5 $ | 1,21 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 6.575 | 327.566,5 $ | 1,02 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 2.033 | 307.653,9 $ | 0,95 % |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2.383 | 279.478,2 $ | 0,87 % |
| 42 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2.596 | 278.109,5 $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,2 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 13,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Irland 3,2 %
- Deutschland 2,7 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 28,6 Mio. $ | 89,73 % |
| 2 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 868.914 $ | 2,72 % |
| 4 | Kanada | 1 | 505.816,1 $ | 1,59 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 492.768 $ | 1,55 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 390.274,5 $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038163