Zusammensetzung von Cullen Value Fund
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- Nettovermögen
- 28,4 Mio. $ davon 28 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 12.716 | 1,4 Mio. $ | 5,07 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 4.157 | 1,4 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | RTX Corp | 6.897 | 1,3 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 12.901 | 1 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.988 | 974.826,7 $ | 3,43 % |
| 6 | Morgan Stanley | 5.890 | 969.317,3 $ | 3,41 % |
| 7 | Chubb Ltd | 2.860 | 932.159,8 $ | 3,28 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 4.396 | 911.466,6 $ | 3,20 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 6.950 | 910.102,5 $ | 3,20 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.995 | 881.009,2 $ | 3,10 % |
| 11 | Chevron Corp | 4.044 | 836.703,6 $ | 2,94 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 5.622 | 806.251 $ | 2,83 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 2.325 | 797.986,5 $ | 2,81 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 8.155 | 757.436,4 $ | 2,66 % |
| 15 | Bank of America Corp | 15.380 | 749.775 $ | 2,64 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 3.145 | 743.100,6 $ | 2,61 % |
| 17 | ConocoPhillips | 5.621 | 741.972 $ | 2,61 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 5.697 | 685.292,1 $ | 2,41 % |
| 19 | Siemens AG | 5.400 | 658.152 $ | 2,31 % |
| 20 | Unilever PLC | 11.016 | 627.581,5 $ | 2,21 % |
| 21 | Pfizer Inc | 21.860 | 613.828,8 $ | 2,16 % |
| 22 | Medtronic PLC | 7.005 | 606.983,3 $ | 2,13 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 2.800 | 594.216 $ | 2,09 % |
| 24 | Cigna Group/The | 2.202 | 587.383,5 $ | 2,07 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 11.700 | 587.340 $ | 2,06 % |
| 26 | Oracle Corp | 3.750 | 551.662,5 $ | 1,94 % |
| 27 | American Express Co | 1.759 | 532.062,3 $ | 1,87 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 9.045 | 490.781,7 $ | 1,73 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 8.495 | 489.651,8 $ | 1,72 % |
| 30 | Boeing Co/The | 2.417 | 481.055,5 $ | 1,69 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 4.773 | 460.021,7 $ | 1,62 % |
| 32 | Canadian National Railway Co | 4.242 | 435.950,3 $ | 1,53 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.960 | 422.124 $ | 1,48 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1.510 | 408.590,9 $ | 1,44 % |
| 35 | Axalta Coating Systems Ltd | 14.400 | 398.880 $ | 1,40 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.149 | 374.280,8 $ | 1,32 % |
| 37 | Comcast Corp | 12.155 | 348.970,1 $ | 1,23 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 22.750 | 346.937,5 $ | 1,22 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 2.033 | 319.648,6 $ | 1,12 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 6.575 | 302.252,8 $ | 1,06 % |
| 41 | Sensata Technologies Holding PLC | 8.175 | 287.923,5 $ | 1,01 % |
| 42 | Waters Corp | 275 | 81.895 $ | 0,29 % |
| 43 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.478 | 37.046,1 $ | 0,13 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 486 | 17.991,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,0 %
- Gesundheit 16,8 %
- Industrie 16,5 %
- Technologie 10,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Deutschland 3,6 %
- Irland 3,3 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 25,2 Mio. $ | 90,03 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1 Mio. $ | 3,60 % |
| 3 | Irland | 1 | 910.102,5 $ | 3,26 % |
| 4 | Kanada | 1 | 435.950,3 $ | 1,56 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 398.880 $ | 1,43 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 37.046,1 $ | 0,13 % |
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