Portefeuille de Cullen Value Fund
Cullen Funds Trust · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 28,4 M $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 25,2 M $ | 90,03 % |
| DE | 2 | 1 M $ | 3,60 % |
| IE | 1 | 910,1 k $ | 3,26 % |
| CA | 1 | 436 k $ | 1,56 % |
| BM | 1 | 398,9 k $ | 1,43 % |
| NL | 1 | 37 k $ | 0,13 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 12 716 | 1,4 M $ | 5,07 % |
| Applied Materials Inc | 4 157 | 1,4 M $ | 5,00 % |
| RTX Corp | 6 897 | 1,3 M $ | 4,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12 901 | 1 M $ | 3,52 % |
| Johnson & Johnson | 3 988 | 974,8 k $ | 3,43 % |
| Morgan Stanley | 5 890 | 969,3 k $ | 3,41 % |
| Chubb Ltd | 2 860 | 932,2 k $ | 3,28 % |
| Allstate Corp/The | 4 396 | 911,5 k $ | 3,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6 950 | 910,1 k $ | 3,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 995 | 881 k $ | 3,10 % |
| Chevron Corp | 4 044 | 836,7 k $ | 2,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 5 622 | 806,3 k $ | 2,83 % |
| General Dynamics Corp | 2 325 | 798 k $ | 2,81 % |
| NextEra Energy Inc | 8 155 | 757,4 k $ | 2,66 % |
| Bank of America Corp | 15 380 | 749,8 k $ | 2,64 % |
| Lowe's Cos Inc | 3 145 | 743,1 k $ | 2,61 % |
| ConocoPhillips | 5 621 | 742 k $ | 2,61 % |
| Merck & Co Inc | 5 697 | 685,3 k $ | 2,41 % |
| Siemens AG | 5 400 | 658,2 k $ | 2,31 % |
| Unilever PLC | 11 016 | 627,6 k $ | 2,21 % |
| Pfizer Inc | 21 860 | 613,8 k $ | 2,16 % |
| Medtronic PLC | 7 005 | 607 k $ | 2,13 % |
| Packaging Corp of America | 2 800 | 594,2 k $ | 2,09 % |
| Cigna Group/The | 2 202 | 587,4 k $ | 2,07 % |
| Verizon Communications Inc | 11 700 | 587,3 k $ | 2,06 % |
| Oracle Corp | 3 750 | 551,7 k $ | 1,94 % |
| American Express Co | 1 759 | 532,1 k $ | 1,87 % |
| BorgWarner Inc | 9 045 | 490,8 k $ | 1,73 % |
| Mondelez International Inc | 8 495 | 489,7 k $ | 1,72 % |
| Boeing Co/The | 2 417 | 481,1 k $ | 1,69 % |
| Walt Disney Co/The | 4 773 | 460 k $ | 1,62 % |
| Canadian National Railway Co | 4 242 | 436 k $ | 1,53 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6 960 | 422,1 k $ | 1,48 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 510 | 408,6 k $ | 1,44 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 14 400 | 398,9 k $ | 1,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5 149 | 374,3 k $ | 1,32 % |
| Comcast Corp | 12 155 | 349 k $ | 1,23 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 22 750 | 346,9 k $ | 1,22 % |
| Becton Dickinson & Co | 2 033 | 319,6 k $ | 1,12 % |
| Truist Financial Corp | 6 575 | 302,3 k $ | 1,06 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 8 175 | 287,9 k $ | 1,01 % |
| Waters Corp | 275 | 81,9 k $ | 0,29 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 478 | 37 k $ | 0,13 % |
| Versant Media Group Inc | 486 | 18 k $ | 0,06 % |