Composition de Cullen Value Fund
Cullen Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,2 M $ dont 31,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 42 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 3 968 | 2,9 M $ | 8,90 % |
| 2 | Citigroup Inc | 12 134 | 1,7 M $ | 5,27 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 12 901 | 1,5 M $ | 4,70 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5 890 | 1,2 M $ | 3,82 % |
| 5 | RTX Corp | 6 474 | 1,2 M $ | 3,81 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 5 622 | 1,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 4 396 | 1 M $ | 3,25 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 6 950 | 1 M $ | 3,15 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 3 988 | 1 M $ | 3,14 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 995 | 980,4 k $ | 3,04 % |
| 11 | Chubb Ltd | 2 860 | 974,5 k $ | 3,02 % |
| 12 | Bank of America Corp | 15 380 | 876,4 k $ | 2,72 % |
| 13 | SIEMENS AG | 5 400 | 868,9 k $ | 2,70 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 2 325 | 823,6 k $ | 2,56 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 5 697 | 732,1 k $ | 2,27 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 8 155 | 715,8 k $ | 2,22 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 3 145 | 693,4 k $ | 2,15 % |
| 18 | Chevron Corp | 4 044 | 670,3 k $ | 2,08 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 2 800 | 667,2 k $ | 2,07 % |
| 20 | UNILEVER PLC | 11 016 | 662,3 k $ | 2,06 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 1 510 | 627,6 k $ | 1,95 % |
| 22 | Cigna Group/The | 2 202 | 607 k $ | 1,88 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 9 045 | 600,6 k $ | 1,86 % |
| 24 | American Express Co | 1 759 | 595 k $ | 1,85 % |
| 25 | ConocoPhillips | 5 621 | 584,4 k $ | 1,81 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 750 | 549,6 k $ | 1,71 % |
| 27 | Medtronic PLC | 7 005 | 548 k $ | 1,70 % |
| 28 | Boeing Co/The | 2 417 | 523,2 k $ | 1,62 % |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3 270 | 518,8 k $ | 1,61 % |
| 30 | Canadian National Railway Co | 4 242 | 505,8 k $ | 1,57 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 11 700 | 495,4 k $ | 1,54 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 14 400 | 492,8 k $ | 1,53 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 8 495 | 491,4 k $ | 1,52 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 4 773 | 459,4 k $ | 1,43 % |
| 35 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 640 | 429,4 k $ | 1,33 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 960 | 401 k $ | 1,24 % |
| 37 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 149 | 393,4 k $ | 1,22 % |
| 38 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 8 175 | 390,3 k $ | 1,21 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 6 575 | 327,6 k $ | 1,02 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 2 033 | 307,7 k $ | 0,95 % |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 383 | 279,5 k $ | 0,87 % |
| 42 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 596 | 278,1 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 13,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Irlande 3,2 %
- Allemagne 2,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 28,6 M $ | 89,73 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1 M $ | 3,18 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 868,9 k $ | 2,72 % |
| 4 | Canada | 1 | 505,8 k $ | 1,59 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 492,8 k $ | 1,55 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 390,3 k $ | 1,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Cullen Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038163