Zusammensetzung von Hilton Tactical Income Fund
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- Nettovermögen
- 136,5 Mio. $ davon 105,4 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 60 in 5 Ländern
- Anleihen
- 37 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 122.775 | 7,1 Mio. $ | 5,22 % |
| 2 | Vanguard Whitehall Funds | 70.105 | 7,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | iShares MBS ETF | 67.295 | 6,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 70.960 | 6 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | JPMorgan Income ETF | 116.050 | 5,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Simplify MBS ETF | 96.280 | 4,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Goldman Sachs ETF Trust | 83.980 | 4,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Janus Detroit Street Trust | 80.060 | 4 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Vanguard Scottsdale Funds | 56.080 | 3,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Alphabet Inc | 10.735 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 65.255 | 3,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 45.775 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | First Trust Exchange-Traded Fund | 94.365 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Apple Inc | 9.070 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3.420 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Microsoft Corp | 5.530 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25.775 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 8.125 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Prologis Inc | 10.630 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | ALPS ETF Trust | 27.490 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 8.240 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 16.370 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 3.805 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 1.170 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 3.890 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 3.050 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 5.365 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 15.105 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1.430 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 2.590 | 921.496,1 $ | 0,68 % |
| 31 | Unilever PLC | 12.355 | 911.181,3 $ | 0,67 % |
| 32 | Bank of America Corp | 17.900 | 891.957 $ | 0,65 % |
| 33 | Republic Services Inc | 3.800 | 870.200 $ | 0,64 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 10.675 | 869.478,8 $ | 0,64 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.310 | 865.279,8 $ | 0,63 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 4.985 | 833.492 $ | 0,61 % |
| 37 | Emerson Electric Co. | 5.240 | 789.930 $ | 0,58 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 3.230 | 786.795,7 $ | 0,58 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 3.155 | 783.796,7 $ | 0,57 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 53.285 | 767.836,9 $ | 0,56 % |
| 41 | Amgen Inc | 1.935 | 751.089,6 $ | 0,55 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 1.980 | 706.959 $ | 0,52 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 14.335 | 706.858,9 $ | 0,52 % |
| 44 | FANUC Corp | 30.705 | 695.468,3 $ | 0,51 % |
| 45 | Siemens AG | 4.740 | 690.096,6 $ | 0,51 % |
| 46 | Blackrock Inc | 645 | 685.783,4 $ | 0,50 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 5.605 | 652.141,8 $ | 0,48 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 4.895 | 634.196,2 $ | 0,46 % |
| 49 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.555 | 630.052,7 $ | 0,46 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 2.590 | 622.143,9 $ | 0,46 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 10.360 | 541.206,4 $ | 0,40 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 4.005 | 495.899,1 $ | 0,36 % |
| 53 | 3i Group PLC | 38.635 | 438.507,3 $ | 0,32 % |
| 54 | McCormick & Co Inc/MD | 6.170 | 438.316,8 $ | 0,32 % |
| 55 | Welltower Inc | 2.050 | 424.596 $ | 0,31 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.040 | 420.188,8 $ | 0,31 % |
| 57 | Franklin Resources Inc | 14.755 | 391.597,7 $ | 0,29 % |
| 58 | EQT Corp | 5.735 | 352.243,7 $ | 0,26 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 1.195 | 350.457,7 $ | 0,26 % |
| 60 | Accenture PLC | 1.490 | 310.992,8 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
37 Gesellschaften, 37 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 1 | 821.721,3 $ | 0,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 | 788.416,4 $ | 0,58 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 785.370 $ | 0,58 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 760.600,3 $ | 0,56 % |
| 5 | MetLife Inc | 1 | 691.207,1 $ | 0,51 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 669.653,7 $ | 0,49 % |
| 7 | Motorola Solutions Inc | 1 | 662.951,6 $ | 0,49 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 1 | 650.428,4 $ | 0,48 % |
| 9 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 649.501,2 $ | 0,48 % |
| 10 | Walmart Inc | 1 | 648.979,6 $ | 0,48 % |
| 11 | Stryker Corp | 1 | 639.941,4 $ | 0,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 1 | 636.497,1 $ | 0,47 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 634.729 $ | 0,46 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 | 630.781,2 $ | 0,46 % |
| 15 | Paychex Inc | 1 | 628.447,5 $ | 0,46 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 626.886,2 $ | 0,46 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 626.781,1 $ | 0,46 % |
| 18 | State Street Corp | 1 | 622.145,3 $ | 0,46 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 1 | 618.418 $ | 0,45 % |
| 20 | CME Group Inc | 1 | 616.529,7 $ | 0,45 % |
| 21 | Ares Capital Corp | 1 | 614.101 $ | 0,45 % |
| 22 | Lennox International Inc | 1 | 610.274,7 $ | 0,45 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1 | 609.359,7 $ | 0,45 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 588.632,1 $ | 0,43 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 1 | 586.765,7 $ | 0,43 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 | 578.883,5 $ | 0,42 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1 | 532.039,2 $ | 0,39 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 | 523.551,3 $ | 0,38 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 1 | 512.659,4 $ | 0,38 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 1 | 509.506 $ | 0,37 % |
| 31 | RTX Corp | 1 | 503.313,7 $ | 0,37 % |
| 32 | Comcast Corp | 1 | 478.605,5 $ | 0,35 % |
| 33 | US Bancorp | 1 | 470.436,9 $ | 0,34 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 433.266,4 $ | 0,32 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1 | 415.206 $ | 0,30 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 386.347,4 $ | 0,28 % |
| 37 | Ares Management Corp | 1 | 209.901,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 6,7 %
- Fonds 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Japan 1,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 100,2 Mio. $ | 95,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Japan | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 865.279,8 $ | 0,82 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 690.096,6 $ | 0,65 % |
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