Zusammensetzung von Hilton Tactical Income Fund
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- Nettovermögen
- 133,5 Mio. $ davon 104,1 Mio. $ in Aktien, 78,0 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Anleihen
- 37 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 127.740 | 12,9 Mio. $ | 9,64 % |
| 2 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 131.020 | 8 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92.870 | 7,4 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 130.035 | 6 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 117.715 | 5,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 52.800 | 5,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 67.060 | 3,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Apple Inc | 8.990 | 2,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Microsoft Corp | 5.445 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Alphabet Inc | 6.405 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 40.690 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Simplify MBS ETF | 47.305 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 51.430 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3.350 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 15.985 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | ALPS ETF TRUST | 37.220 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | GOLDMAN SACHS ETF TRUST | 30.585 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 66.555 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.575 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Prologis Inc | 9.155 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 6.135 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1.155 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 1.400 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 5.795 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 2.550 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 5.275 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3.020 | 957.762,8 $ | 0,72 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 6.065 | 938.558,8 $ | 0,70 % |
| 30 | Bank of America Corp | 17.700 | 913.320 $ | 0,68 % |
| 31 | McDonald's Corp | 3.165 | 883.668 $ | 0,66 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 1.915 | 861.864,9 $ | 0,65 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 3.180 | 756.394,8 $ | 0,57 % |
| 34 | Republic Services Inc | 3.750 | 751.650 $ | 0,56 % |
| 35 | FANUC Corp | 30.040 | 750.098,8 $ | 0,56 % |
| 36 | SIEMENS AG | 4.725 | 741.021,8 $ | 0,56 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 5.130 | 737.796,6 $ | 0,55 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 3.125 | 704.156,3 $ | 0,53 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 4.845 | 695.548,2 $ | 0,52 % |
| 40 | UNILEVER PLC | 12.185 | 687.843,3 $ | 0,52 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1.980 | 686.703,6 $ | 0,51 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 14.030 | 676.386,3 $ | 0,51 % |
| 43 | Blackrock Inc | 635 | 664.768,8 $ | 0,50 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 9.295 | 663.570,1 $ | 0,50 % |
| 45 | Amgen Inc | 1.915 | 644.952,9 $ | 0,48 % |
| 46 | AvalonBay Communities Inc | 3.475 | 634.222,3 $ | 0,48 % |
| 47 | Broadcom Inc | 1.240 | 553.994,8 $ | 0,42 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 4.830 | 529.078,2 $ | 0,40 % |
| 49 | American Healthcare REIT Inc | 10.240 | 500.633,6 $ | 0,38 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 4.025 | 477.848 $ | 0,36 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 5.410 | 463.096 $ | 0,35 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 1.175 | 446.864,3 $ | 0,33 % |
| 53 | Franklin Resources Inc | 14.375 | 445.912,5 $ | 0,33 % |
| 54 | Welltower Inc | 2.050 | 420.926,5 $ | 0,32 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 1.920 | 409.747,2 $ | 0,31 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.970 | 402.494,4 $ | 0,30 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 2.580 | 374.770,8 $ | 0,28 % |
| 58 | EQT Corp | 5.735 | 315.023,6 $ | 0,24 % |
| 59 | Accenture PLC | 1.445 | 270.316,2 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 37 Anleihen von 37 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 1 | 766.435,5 $ | 0,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 | 727.040,1 $ | 0,54 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 711.315,3 $ | 0,53 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 694.215,3 $ | 0,52 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 655.289 $ | 0,49 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 1 | 648.280,6 $ | 0,49 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 1 | 637.567,1 $ | 0,48 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 635.589,9 $ | 0,48 % |
| 9 | MetLife Inc | 1 | 628.994,3 $ | 0,47 % |
| 10 | Stryker Corp | 1 | 626.549,8 $ | 0,47 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 | 625.571,6 $ | 0,47 % |
| 12 | Paychex Inc | 1 | 622.269 $ | 0,47 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 621.292,5 $ | 0,47 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 | 619.831,5 $ | 0,46 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 619.580,6 $ | 0,46 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 616.809,2 $ | 0,46 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 610.182 $ | 0,46 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 1 | 607.605,8 $ | 0,46 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 606.859 $ | 0,45 % |
| 20 | CME Group Inc | 1 | 604.864,4 $ | 0,45 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 | 602.885,7 $ | 0,45 % |
| 22 | Lennox International Inc | 1 | 602.256,3 $ | 0,45 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1 | 600.815,4 $ | 0,45 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 576.221,5 $ | 0,43 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 1 | 575.833,8 $ | 0,43 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 | 569.809,5 $ | 0,43 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1 | 520.125 $ | 0,39 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 | 515.416,4 $ | 0,39 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 504.343,9 $ | 0,38 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 1 | 499.333,6 $ | 0,37 % |
| 31 | RTX Corp | 1 | 496.657,7 $ | 0,37 % |
| 32 | Comcast Corp | 1 | 473.586,8 $ | 0,35 % |
| 33 | US Bancorp | 1 | 458.720,1 $ | 0,34 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 421.613,3 $ | 0,32 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1 | 409.957,6 $ | 0,31 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 377.684,1 $ | 0,28 % |
| 37 | Ares Management Corp | 1 | 207.502 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 4,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 61,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Japan 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 99,7 Mio. $ | 95,84 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Japan | 1 | 750.098,8 $ | 0,72 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 741.021,8 $ | 0,71 % |
| 6 | Irland | 1 | 270.316,2 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hilton Tactical Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046967