Composition de Hilton Tactical Income Fund
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- Actif net
- 136,5 M $ dont 105,4 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 60 dans 5 pays
- Souches
- 37 de 37 sociétés
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 122 775 | 7,1 M $ | 5,22 % |
| 2 | Vanguard Whitehall Funds | 70 105 | 7,1 M $ | 5,19 % |
| 3 | iShares MBS ETF | 67 295 | 6,5 M $ | 4,78 % |
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 70 960 | 6 M $ | 4,40 % |
| 5 | JPMorgan Income ETF | 116 050 | 5,4 M $ | 3,96 % |
| 6 | Simplify MBS ETF | 96 280 | 4,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Goldman Sachs ETF Trust | 83 980 | 4,4 M $ | 3,24 % |
| 8 | Janus Detroit Street Trust | 80 060 | 4 M $ | 2,95 % |
| 9 | Vanguard Scottsdale Funds | 56 080 | 3,4 M $ | 2,49 % |
| 10 | Alphabet Inc | 10 735 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 65 255 | 3,1 M $ | 2,28 % |
| 12 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 45 775 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 13 | First Trust Exchange-Traded Fund | 94 365 | 2,7 M $ | 2,00 % |
| 14 | Apple Inc | 9 070 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3 420 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| 16 | Microsoft Corp | 5 530 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 17 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25 775 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 8 125 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 19 | Prologis Inc | 10 630 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 20 | ALPS ETF Trust | 27 490 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 8 240 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 16 370 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 3 805 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 1 170 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 3 890 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 3 050 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 5 365 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 15 105 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1 430 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 2 590 | 921,5 k $ | 0,68 % |
| 31 | Unilever PLC | 12 355 | 911,2 k $ | 0,67 % |
| 32 | Bank of America Corp | 17 900 | 892 k $ | 0,65 % |
| 33 | Republic Services Inc | 3 800 | 870,2 k $ | 0,64 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 10 675 | 869,5 k $ | 0,64 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 310 | 865,3 k $ | 0,63 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 4 985 | 833,5 k $ | 0,61 % |
| 37 | Emerson Electric Co. | 5 240 | 789,9 k $ | 0,58 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 3 230 | 786,8 k $ | 0,58 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 3 155 | 783,8 k $ | 0,57 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 53 285 | 767,8 k $ | 0,56 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 935 | 751,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 1 980 | 707 k $ | 0,52 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 14 335 | 706,9 k $ | 0,52 % |
| 44 | FANUC Corp | 30 705 | 695,5 k $ | 0,51 % |
| 45 | Siemens AG | 4 740 | 690,1 k $ | 0,51 % |
| 46 | Blackrock Inc | 645 | 685,8 k $ | 0,50 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 5 605 | 652,1 k $ | 0,48 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 4 895 | 634,2 k $ | 0,46 % |
| 49 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 555 | 630,1 k $ | 0,46 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 2 590 | 622,1 k $ | 0,46 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 10 360 | 541,2 k $ | 0,40 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 4 005 | 495,9 k $ | 0,36 % |
| 53 | 3i Group PLC | 38 635 | 438,5 k $ | 0,32 % |
| 54 | McCormick & Co Inc/MD | 6 170 | 438,3 k $ | 0,32 % |
| 55 | Welltower Inc | 2 050 | 424,6 k $ | 0,31 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 040 | 420,2 k $ | 0,31 % |
| 57 | Franklin Resources Inc | 14 755 | 391,6 k $ | 0,29 % |
| 58 | EQT Corp | 5 735 | 352,2 k $ | 0,26 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 1 195 | 350,5 k $ | 0,26 % |
| 60 | Accenture PLC | 1 490 | 311 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
37 sociétés, 37 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 1 | 821,7 k $ | 0,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 | 788,4 k $ | 0,58 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 785,4 k $ | 0,58 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 760,6 k $ | 0,56 % |
| 5 | MetLife Inc | 1 | 691,2 k $ | 0,51 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 669,7 k $ | 0,49 % |
| 7 | Motorola Solutions Inc | 1 | 663 k $ | 0,49 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 1 | 650,4 k $ | 0,48 % |
| 9 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 649,5 k $ | 0,48 % |
| 10 | Walmart Inc | 1 | 649 k $ | 0,48 % |
| 11 | Stryker Corp | 1 | 639,9 k $ | 0,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 1 | 636,5 k $ | 0,47 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 634,7 k $ | 0,46 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 | 630,8 k $ | 0,46 % |
| 15 | Paychex Inc | 1 | 628,4 k $ | 0,46 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 626,9 k $ | 0,46 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 626,8 k $ | 0,46 % |
| 18 | State Street Corp | 1 | 622,1 k $ | 0,46 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 1 | 618,4 k $ | 0,45 % |
| 20 | CME Group Inc | 1 | 616,5 k $ | 0,45 % |
| 21 | Ares Capital Corp | 1 | 614,1 k $ | 0,45 % |
| 22 | Lennox International Inc | 1 | 610,3 k $ | 0,45 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1 | 609,4 k $ | 0,45 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 588,6 k $ | 0,43 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 1 | 586,8 k $ | 0,43 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 | 578,9 k $ | 0,42 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1 | 532 k $ | 0,39 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 | 523,6 k $ | 0,38 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 1 | 512,7 k $ | 0,38 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 1 | 509,5 k $ | 0,37 % |
| 31 | RTX Corp | 1 | 503,3 k $ | 0,37 % |
| 32 | Comcast Corp | 1 | 478,6 k $ | 0,35 % |
| 33 | US Bancorp | 1 | 470,4 k $ | 0,34 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 433,3 k $ | 0,32 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1 | 415,2 k $ | 0,30 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 386,3 k $ | 0,28 % |
| 37 | Ares Management Corp | 1 | 209,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Santé 6,7 %
- Fonds 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 54,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Japon 1,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 100,2 M $ | 95,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 2,02 % |
| 3 | Japon | 2 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 865,3 k $ | 0,82 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 690,1 k $ | 0,65 % |
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