Composition de Hilton Tactical Income Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 104,1 M $ en actions, soit 78,0 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- Souches
- 37 de 37 sociétés
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 127 740 | 12,9 M $ | 9,64 % |
| 2 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 131 020 | 8 M $ | 6,00 % |
| 3 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92 870 | 7,4 M $ | 5,51 % |
| 4 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 130 035 | 6 M $ | 4,50 % |
| 5 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 117 715 | 5,9 M $ | 4,46 % |
| 6 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 52 800 | 5,3 M $ | 3,96 % |
| 7 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 67 060 | 3,8 M $ | 2,82 % |
| 8 | Apple Inc | 8 990 | 2,8 M $ | 2,10 % |
| 9 | Microsoft Corp | 5 445 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 10 | Alphabet Inc | 6 405 | 2,4 M $ | 1,83 % |
| 11 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 40 690 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 12 | Simplify MBS ETF | 47 305 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 51 430 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 350 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 15 985 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 16 | ALPS ETF TRUST | 37 220 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | GOLDMAN SACHS ETF TRUST | 30 585 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 18 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 66 555 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 575 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 20 | Prologis Inc | 9 155 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 6 135 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 155 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 1 400 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 800 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 5 795 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 2 550 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 5 275 | 1 M $ | 0,77 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3 020 | 957,8 k $ | 0,72 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 6 065 | 938,6 k $ | 0,70 % |
| 30 | Bank of America Corp | 17 700 | 913,3 k $ | 0,68 % |
| 31 | McDonald's Corp | 3 165 | 883,7 k $ | 0,66 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 1 915 | 861,9 k $ | 0,65 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 3 180 | 756,4 k $ | 0,57 % |
| 34 | Republic Services Inc | 3 750 | 751,7 k $ | 0,56 % |
| 35 | FANUC Corp | 30 040 | 750,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | SIEMENS AG | 4 725 | 741 k $ | 0,56 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 5 130 | 737,8 k $ | 0,55 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 3 125 | 704,2 k $ | 0,53 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 4 845 | 695,5 k $ | 0,52 % |
| 40 | UNILEVER PLC | 12 185 | 687,8 k $ | 0,52 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1 980 | 686,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 14 030 | 676,4 k $ | 0,51 % |
| 43 | Blackrock Inc | 635 | 664,8 k $ | 0,50 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 9 295 | 663,6 k $ | 0,50 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 915 | 645 k $ | 0,48 % |
| 46 | AvalonBay Communities Inc | 3 475 | 634,2 k $ | 0,48 % |
| 47 | Broadcom Inc | 1 240 | 554 k $ | 0,42 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 4 830 | 529,1 k $ | 0,40 % |
| 49 | American Healthcare REIT Inc | 10 240 | 500,6 k $ | 0,38 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 4 025 | 477,8 k $ | 0,36 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 5 410 | 463,1 k $ | 0,35 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 1 175 | 446,9 k $ | 0,33 % |
| 53 | Franklin Resources Inc | 14 375 | 445,9 k $ | 0,33 % |
| 54 | Welltower Inc | 2 050 | 420,9 k $ | 0,32 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 1 920 | 409,7 k $ | 0,31 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 970 | 402,5 k $ | 0,30 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 2 580 | 374,8 k $ | 0,28 % |
| 58 | EQT Corp | 5 735 | 315 k $ | 0,24 % |
| 59 | Accenture PLC | 1 445 | 270,3 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 37 souches de 37 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 1 | 766,4 k $ | 0,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 | 727 k $ | 0,54 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 711,3 k $ | 0,53 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 694,2 k $ | 0,52 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 655,3 k $ | 0,49 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 1 | 648,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 1 | 637,6 k $ | 0,48 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 635,6 k $ | 0,48 % |
| 9 | MetLife Inc | 1 | 629 k $ | 0,47 % |
| 10 | Stryker Corp | 1 | 626,5 k $ | 0,47 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 | 625,6 k $ | 0,47 % |
| 12 | Paychex Inc | 1 | 622,3 k $ | 0,47 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 621,3 k $ | 0,47 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 | 619,8 k $ | 0,46 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,46 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 616,8 k $ | 0,46 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 610,2 k $ | 0,46 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 1 | 607,6 k $ | 0,46 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 606,9 k $ | 0,45 % |
| 20 | CME Group Inc | 1 | 604,9 k $ | 0,45 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 | 602,9 k $ | 0,45 % |
| 22 | Lennox International Inc | 1 | 602,3 k $ | 0,45 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1 | 600,8 k $ | 0,45 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 576,2 k $ | 0,43 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 1 | 575,8 k $ | 0,43 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 | 569,8 k $ | 0,43 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1 | 520,1 k $ | 0,39 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 | 515,4 k $ | 0,39 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 504,3 k $ | 0,38 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 1 | 499,3 k $ | 0,37 % |
| 31 | RTX Corp | 1 | 496,7 k $ | 0,37 % |
| 32 | Comcast Corp | 1 | 473,6 k $ | 0,35 % |
| 33 | US Bancorp | 1 | 458,7 k $ | 0,34 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 421,6 k $ | 0,32 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1 | 410 k $ | 0,31 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 377,7 k $ | 0,28 % |
| 37 | Ares Management Corp | 1 | 207,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,2 %
- Communication 4,4 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 61,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Taïwan 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Japon 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 99,7 M $ | 95,84 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 4 | Japon | 1 | 750,1 k $ | 0,72 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 741 k $ | 0,71 % |
| 6 | Irlande | 1 | 270,3 k $ | 0,26 % |
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