Zusammensetzung von Sit Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 77,4 Mio. $ davon 52,9 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Anleihen
- 16 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30.900 | 6,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.400 | 4,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Broadcom Inc | 10.850 | 4,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Apple Inc | 13.475 | 3,9 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7.475 | 2,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9.700 | 2,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.600 | 1,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 4.320 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1.900 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3.675 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.115 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 840 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Visa Inc | 2.800 | 960.652 $ | 1,24 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.925 | 957.440,3 $ | 1,24 % |
| 15 | SIEMENS AG | 5.175 | 832.709,3 $ | 1,08 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 1.900 | 789.697 $ | 1,02 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 5.100 | 772.650 $ | 1,00 % |
| 18 | SAFRAN SA | 7.350 | 722.284,5 $ | 0,93 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 8.700 | 646.758 $ | 0,84 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1.825 | 643.641 $ | 0,83 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 625 | 611.325 $ | 0,79 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 2.050 | 557.600 $ | 0,72 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 1.150 | 527.574 $ | 0,68 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.040 | 521.414,4 $ | 0,67 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3.060 | 519.832,8 $ | 0,67 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 1.290 | 513.007,2 $ | 0,66 % |
| 27 | Chubb Ltd | 1.400 | 477.036 $ | 0,62 % |
| 28 | BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST | 29.033 | 469.463,6 $ | 0,61 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 1.900 | 454.119 $ | 0,59 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.765 | 441.214,7 $ | 0,57 % |
| 31 | AbbVie Inc | 1.750 | 440.370 $ | 0,57 % |
| 32 | Netflix Inc | 5.900 | 421.260 $ | 0,54 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 1.225 | 410.154,5 $ | 0,53 % |
| 34 | McDonald's Corp | 1.450 | 391.949,5 $ | 0,51 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 4.140 | 363.367,8 $ | 0,47 % |
| 36 | ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST | 28.182 | 360.729,6 $ | 0,47 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 1.000 | 344.320 $ | 0,44 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 800 | 340.896 $ | 0,44 % |
| 39 | Intuit Inc | 1.200 | 313.200 $ | 0,40 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 750 | 311.467,5 $ | 0,40 % |
| 41 | Linde PLC | 575 | 298.390,5 $ | 0,39 % |
| 42 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | 31.526 | 289.093,4 $ | 0,37 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 2.800 | 277.984 $ | 0,36 % |
| 44 | Bank of America Corp | 4.800 | 273.504 $ | 0,35 % |
| 45 | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 77.203 | 269.438,5 $ | 0,35 % |
| 46 | TCW STRATEGIC INCOME FUND INC | 59.631 | 268.937,3 $ | 0,35 % |
| 47 | MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST | 108.833 | 268.817,5 $ | 0,35 % |
| 48 | Accenture PLC | 2.025 | 251.991 $ | 0,33 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 1.500 | 250.035 $ | 0,32 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 700 | 247.968 $ | 0,32 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1.275 | 247.885,5 $ | 0,32 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 1.825 | 247.105 $ | 0,32 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1.825 | 234.512,5 $ | 0,30 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 405 | 227.047,1 $ | 0,29 % |
| 55 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 24.300 | 223.560 $ | 0,29 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 2.450 | 222.313 $ | 0,29 % |
| 57 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 825 | 215.028 $ | 0,28 % |
| 58 | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 66.500 | 214.795 $ | 0,28 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 375 | 190.991,3 $ | 0,25 % |
| 60 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 11.867 | 187.261,3 $ | 0,24 % |
| 61 | SHELL PLC | 2.400 | 186.096 $ | 0,24 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 725 | 162.327,5 $ | 0,21 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 725 | 160.283 $ | 0,21 % |
| 64 | NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND | 22.553 | 132.160,6 $ | 0,17 % |
| 65 | First Trust Mortgage Income Fund | 11.200 | 131.712 $ | 0,17 % |
| 66 | Emerson Electric Co | 750 | 107.362,5 $ | 0,14 % |
| 67 | BLACKROCK INCOME TRUST INC | 8.379 | 89.822,9 $ | 0,12 % |
| 68 | MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST | 28.700 | 82.369 $ | 0,11 % |
| 69 | JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST | 5.900 | 65.047,5 $ | 0,08 % |
| 70 | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 4.400 | 63.272 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 16 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old National Bancorp/IN | 1 | 250.073,4 $ | 0,32 % |
| 2 | Regions Financial Corp | 1 | 227.921,8 $ | 0,29 % |
| 3 | Equifax Inc | 1 | 221.763,6 $ | 0,29 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 197.163,3 $ | 0,25 % |
| 5 | Exelon Corp | 1 | 153.958,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 1 | 150.624,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Assurant Inc | 1 | 149.485 $ | 0,19 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 126.954,2 $ | 0,16 % |
| 9 | Entergy Corp | 1 | 125.235,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Morgan Stanley | 1 | 122.437,6 $ | 0,16 % |
| 11 | US Bancorp | 1 | 99.185,7 $ | 0,13 % |
| 12 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 84.724,9 $ | 0,11 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1 | 57.508,8 $ | 0,07 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 1 | 50.259,5 $ | 0,06 % |
| 15 | Southern Co/The | 1 | 50.121,3 $ | 0,06 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 48.616,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 14,7 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 50,7 Mio. $ | 95,82 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 832.709,3 $ | 1,57 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 722.284,5 $ | 1,37 % |
| 4 | Irland | 1 | 251.991 $ | 0,48 % |
| 5 | Israel | 1 | 215.028 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 186.096 $ | 0,35 % |
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