Zusammensetzung von Sit Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 72,1 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 65,7 %
- Positionen
- 72 in 4 Ländern
- Anleihen
- 15 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30.900 | 5,4 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.400 | 3,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Apple Inc | 13.475 | 3,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10.850 | 3,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7.475 | 2,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9.700 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.600 | 1,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.115 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.925 | 860.418 $ | 1,19 % |
| 11 | Visa Inc | 2.800 | 846.272 $ | 1,17 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 5.100 | 814.470 $ | 1,13 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 840 | 772.606,8 $ | 1,07 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 4.320 | 692.582,4 $ | 0,96 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 1.900 | 649.401 $ | 0,90 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 8.700 | 633.186 $ | 0,88 % |
| 17 | Siemens AG | 5.175 | 630.729 $ | 0,87 % |
| 18 | Safran SA | 7.350 | 602.920,5 $ | 0,84 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1.825 | 600.224,3 $ | 0,83 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 1.290 | 594.677,1 $ | 0,82 % |
| 21 | Salesforce Inc | 3.050 | 569.343,5 $ | 0,79 % |
| 22 | Netflix Inc | 5.900 | 567.285 $ | 0,79 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 625 | 559.525 $ | 0,78 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 1.900 | 539.144 $ | 0,75 % |
| 25 | Intuit Inc | 1.200 | 518.856 $ | 0,72 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1.900 | 514.121 $ | 0,71 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.040 | 511.191,2 $ | 0,71 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 1.150 | 511.060 $ | 0,71 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 2.050 | 497.371 $ | 0,69 % |
| 30 | Chubb Ltd | 1.400 | 456.302 $ | 0,63 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 1.450 | 450.645,5 $ | 0,63 % |
| 32 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 25.733 | 416.102,6 $ | 0,58 % |
| 33 | Accenture PLC | 2.025 | 401.537,3 $ | 0,56 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 4.140 | 384.523,2 $ | 0,53 % |
| 35 | AbbVie Inc | 1.750 | 380.607,5 $ | 0,53 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 3.060 | 375.706,8 $ | 0,52 % |
| 37 | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 28.182 | 359.320,5 $ | 0,50 % |
| 38 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.765 | 348.587,5 $ | 0,48 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 1.450 | 327.743,5 $ | 0,45 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 750 | 325.477,5 $ | 0,45 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 1.000 | 320.550 $ | 0,44 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 1.225 | 306.960,5 $ | 0,43 % |
| 43 | Autodesk Inc | 1.275 | 305.235 $ | 0,42 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 2.800 | 292.740 $ | 0,41 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 800 | 286.136 $ | 0,40 % |
| 46 | Linde PLC | 575 | 285.062 $ | 0,40 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1.825 | 283.404,3 $ | 0,39 % |
| 48 | Putnam Premier Income Trust | 77.203 | 274.070,7 $ | 0,38 % |
| 49 | Blackrock Core Bond Trust | 29.126 | 266.794,2 $ | 0,37 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 375 | 255.840 $ | 0,35 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 2.450 | 251.541,5 $ | 0,35 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 1.500 | 243.660 $ | 0,34 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 700 | 240.254 $ | 0,33 % |
| 54 | Bank of America Corp | 4.800 | 234.000 $ | 0,32 % |
| 55 | MFS Intermediate Income Trust | 91.833 | 230.500,8 $ | 0,32 % |
| 56 | Stryker Corp | 700 | 230.013 $ | 0,32 % |
| 57 | Shell PLC | 2.400 | 223.200 $ | 0,31 % |
| 58 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 24.300 | 221.130 $ | 0,31 % |
| 59 | Putnam Master Int | 66.500 | 217.455 $ | 0,30 % |
| 60 | TCW Strategic Income Fund Inc. | 40.731 | 182.883,7 $ | 0,25 % |
| 61 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 11.667 | 182.705,2 $ | 0,25 % |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 405 | 171.999,5 $ | 0,24 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 2.575 | 161.581,3 $ | 0,22 % |
| 64 | Dynatrace Inc | 4.250 | 157.165 $ | 0,22 % |
| 65 | Nuveen Multi-Market Income Fund | 22.553 | 132.837,2 $ | 0,18 % |
| 66 | First Trust Mortgage Income Fund | 11.200 | 131.824 $ | 0,18 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 950 | 114.275,5 $ | 0,16 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 750 | 98.265 $ | 0,14 % |
| 69 | Blackrock Income Trust Inc. | 8.379 | 88.566 $ | 0,12 % |
| 70 | Hancock John Income Securities Trust | 5.900 | 64.546 $ | 0,09 % |
| 71 | Doubleline Opportunistic Cr Fd | 4.400 | 64.240 $ | 0,09 % |
| 72 | MFS Government Markets Income Trust | 3.500 | 10.290 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
14 Gesellschaften, 15 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 267.474,5 $ | 0,37 % |
| 2 | Regions Financial Corp | 1 | 226.326,4 $ | 0,31 % |
| 3 | Equifax Inc | 1 | 220.980,6 $ | 0,31 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 195.496,7 $ | 0,27 % |
| 5 | Exelon Corp | 1 | 152.946,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Assurant Inc | 1 | 149.877,2 $ | 0,21 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 127.123,4 $ | 0,18 % |
| 8 | Entergy Corp | 1 | 123.341,2 $ | 0,17 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 98.910,5 $ | 0,14 % |
| 10 | Halliburton Co | 1 | 85.057,1 $ | 0,12 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1 | 61.263 $ | 0,09 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 50.253,6 $ | 0,07 % |
| 13 | Unum Group | 1 | 48.944,5 $ | 0,07 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 47.957 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,2 %
- Kommunikation 14,2 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 45,9 Mio. $ | 96,93 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 630.729 $ | 1,33 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 602.920,5 $ | 1,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 223.200 $ | 0,47 % |
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