Fonds mit Putnam Premier Income Trust
ISIN US7468531006 · Vereinigte Staaten · LEI G5048SOHSFOQHNEL1E85
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,4 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.120.325 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit Balanced Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 77.203 | 274.070,7 $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit Balanced Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.197.528 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.277.246 | +24,7 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.023.852 | -17,9 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 1.247.011 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 1.238.789 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 1.210.507 | +5,4 % |
| 2024Q4 | 2 | -2 | 1.149.006 | +22,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 936.610 | -18,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1.149.983 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1.132.585 | +1,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.119.314 |
Institutionelle Verwalter
95 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 28.179.805 | 100.038 $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.747.144 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.367.557 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.132.473 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 896.935 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 774.899 | 2751 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 633.159 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 458.991 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 333.361 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | 246.965 | 876.725 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 198.586 | 704.981 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 193.884 | 688.152 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 193.250 | 686.038 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 187.941 | 667.190 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 180.754 | 621.793 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 169.128 | 600.000 $ | zum 31.03.2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | 162.520 | 577 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 150.192 | 533.182 $ | zum 31.03.2026 |
| Intellus Advisors LLC | 145.379 | 516.094 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 130.270 | 462.457 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 118.412 | 420 $ | zum 31.03.2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 117.000 | 415.350 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 114.161 | 405.270 $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 103.458 | 367.274 $ | zum 31.03.2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 97.387 | 345.724 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Putnam Premier Income Trust“. https://titelia.com/de/aktien/putnam-premier-income-trust-US7468531006