Fonds mit BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
ISIN US09248X1000 · Vereinigte Staaten · LEI SNYX4R2CEK5Q5D25DZ39
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,9 Mio. € 10,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 574.106 | 9,6 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 26.978 | 436.234,3 $ | 0,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Balanced Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 25.733 | 416.102,6 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 143 | 2312,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 53 | 857 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 0,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Balanced Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +2 | 627.013 | -27,0 % |
| 2026Q1 | 3 | -3 | 859.486 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 858.078 | +3,4 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 830.074 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 843.468 | +24,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 676.410 | -17,8 % |
| 2024Q4 | 5 | -2 | 822.645 | +5,2 % |
| 2024Q3 | 7 | +2 | 782.096 | +3,0 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 759.413 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 753.792 | +2,3 % |
| 2023Q4 | 7 | 737.203 |
Institutionelle Verwalter
123 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 7.463.822 | 120.690 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.218.645 | 84,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | 2.202.048 | 35,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.128.853 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.014.910 | 16,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focused Wealth Management, Inc | 812.411 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 803.371 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 725.342 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 718.198 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 696.617 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 682.858 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 402.903 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M&T Bank Corp | 315.445 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 233.622 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 178.814 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 163.212 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Intellectus Partners, LLC | 156.237 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | 152.530 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 146.283 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 143.385 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 129.871 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 117.511 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 111.998 | 1811 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 92.010 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 91.314 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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