Zusammensetzung von UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
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- Nettovermögen
- 53,4 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 52 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST | 26.978 | 436.234,3 $ | 0,82 % |
| 2 | Guggenheim Taxable M | 24.328 | 351.782,9 $ | 0,66 % |
| 3 | EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | 25.000 | 234.250 $ | 0,44 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 34 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | eBay Inc | 2 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Altria Group Inc | 3 | 793.420 $ | 1,48 % |
| 4 | MetLife Inc | 2 | 774.568,3 $ | 1,45 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 772.023,8 $ | 1,44 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 | 734.248,5 $ | 1,37 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 696.784 $ | 1,30 % |
| 8 | Microsoft Corp | 2 | 659.249,5 $ | 1,23 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 580.224,2 $ | 1,09 % |
| 10 | FedEx Corp | 1 | 576.649,9 $ | 1,08 % |
| 11 | McDonald's Corp | 1 | 489.935,5 $ | 0,92 % |
| 12 | NIKE Inc | 2 | 467.892,7 $ | 0,88 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 445.747,5 $ | 0,83 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 432.865,5 $ | 0,81 % |
| 15 | Intel Corp | 2 | 406.164,9 $ | 0,76 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 2 | 402.283 $ | 0,75 % |
| 17 | RTX Corp | 1 | 380.020,4 $ | 0,71 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 347.375 $ | 0,65 % |
| 19 | Ralph Lauren Corp | 1 | 328.411,3 $ | 0,61 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 1 | 324.915,7 $ | 0,61 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1 | 321.836,7 $ | 0,60 % |
| 22 | General Electric Co | 1 | 289.338,1 $ | 0,54 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 277.550 $ | 0,52 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 262.614,3 $ | 0,49 % |
| 25 | Ford Motor Co | 1 | 255.232,8 $ | 0,48 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 250.858 $ | 0,47 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 246.596 $ | 0,46 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 245.870,5 $ | 0,46 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 241.697 $ | 0,45 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 1 | 232.024,3 $ | 0,43 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 1 | 199.895,4 $ | 0,37 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 1 | 198.364,4 $ | 0,37 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1 | 190.317 $ | 0,36 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 1 | 92.592,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057345