Zusammensetzung von UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
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- Nettovermögen
- 52,3 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 53 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 26.978 | 436.234,3 $ | 0,83 % |
| 2 | Guggenheim Taxable M | 24.328 | 352.756 $ | 0,67 % |
| 3 | Default | 25.000 | 236.250 $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
35 Gesellschaften, 53 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | eBay Inc | 2 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Altria Group, Inc. | 3 | 783.245,8 $ | 1,50 % |
| 4 | MetLife Inc | 2 | 772.726,9 $ | 1,48 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 761.447,2 $ | 1,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 | 733.552,5 $ | 1,40 % |
| 7 | International Business Machines Corp. | 1 | 694.054,4 $ | 1,33 % |
| 8 | Microsoft Corp | 2 | 661.618,3 $ | 1,27 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 575.304,4 $ | 1,10 % |
| 10 | FedEx Corp | 1 | 567.043,1 $ | 1,08 % |
| 11 | McDonald's Corp. | 1 | 488.204 $ | 0,93 % |
| 12 | NIKE Inc | 2 | 462.911,4 $ | 0,89 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 440.516,5 $ | 0,84 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 437.235,8 $ | 0,84 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 2 | 398.583,1 $ | 0,76 % |
| 16 | Intel Corp | 2 | 394.464,3 $ | 0,75 % |
| 17 | RTX Corp | 1 | 379.300,8 $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 342.125 $ | 0,65 % |
| 19 | Ralph Lauren Corp | 1 | 328.820,5 $ | 0,63 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 1 | 322.874,3 $ | 0,62 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1 | 315.426,6 $ | 0,60 % |
| 22 | General Electric Co | 1 | 293.156,1 $ | 0,56 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 278.600 $ | 0,53 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 261.974,3 $ | 0,50 % |
| 25 | Ford Motor Co | 1 | 256.320 $ | 0,49 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 251.866,8 $ | 0,48 % |
| 27 | Starbucks Corp | 1 | 249.006,3 $ | 0,48 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 247.386,8 $ | 0,47 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246.617,5 $ | 0,47 % |
| 30 | Broadcom Inc | 1 | 243.570,3 $ | 0,47 % |
| 31 | Electronic Arts Inc | 1 | 229.374,3 $ | 0,44 % |
| 32 | Constellation Brands Inc | 1 | 200.613,6 $ | 0,38 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 1 | 198.135,4 $ | 0,38 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1 | 187.436,1 $ | 0,36 % |
| 35 | Southwest Airlines Co | 1 | 91.509,5 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057345