Portfolio von UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 52,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 26.978 | 436.234,3 $ | 0,83 % |
| Guggenheim Taxable M | 24.328 | 352.756 $ | 0,67 % |
| Default | 25.000 | 236.250 $ | 0,45 % |