Composition d'UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
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- Actif net
- 52,3 M $ dont 1 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 53 de 35 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 26 978 | 436,2 k $ | 0,83 % |
| 2 | Guggenheim Taxable M | 24 328 | 352,8 k $ | 0,67 % |
| 3 | Default | 25 000 | 236,3 k $ | 0,45 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 53 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7 | 2,3 M $ | 4,38 % |
| 2 | eBay Inc | 2 | 1 M $ | 1,97 % |
| 3 | Altria Group, Inc. | 3 | 783,2 k $ | 1,50 % |
| 4 | MetLife Inc | 2 | 772,7 k $ | 1,48 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 761,4 k $ | 1,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 | 733,6 k $ | 1,40 % |
| 7 | International Business Machines Corp. | 1 | 694,1 k $ | 1,33 % |
| 8 | Microsoft Corp | 2 | 661,6 k $ | 1,27 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 575,3 k $ | 1,10 % |
| 10 | FedEx Corp | 1 | 567 k $ | 1,08 % |
| 11 | McDonald's Corp. | 1 | 488,2 k $ | 0,93 % |
| 12 | NIKE Inc | 2 | 462,9 k $ | 0,89 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 440,5 k $ | 0,84 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 437,2 k $ | 0,84 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 2 | 398,6 k $ | 0,76 % |
| 16 | Intel Corp | 2 | 394,5 k $ | 0,75 % |
| 17 | RTX Corp | 1 | 379,3 k $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 342,1 k $ | 0,65 % |
| 19 | Ralph Lauren Corp | 1 | 328,8 k $ | 0,63 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 1 | 322,9 k $ | 0,62 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1 | 315,4 k $ | 0,60 % |
| 22 | General Electric Co | 1 | 293,2 k $ | 0,56 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 278,6 k $ | 0,53 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 262 k $ | 0,50 % |
| 25 | Ford Motor Co | 1 | 256,3 k $ | 0,49 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 251,9 k $ | 0,48 % |
| 27 | Starbucks Corp | 1 | 249 k $ | 0,48 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 247,4 k $ | 0,47 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246,6 k $ | 0,47 % |
| 30 | Broadcom Inc | 1 | 243,6 k $ | 0,47 % |
| 31 | Electronic Arts Inc | 1 | 229,4 k $ | 0,44 % |
| 32 | Constellation Brands Inc | 1 | 200,6 k $ | 0,38 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 1 | 198,1 k $ | 0,38 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1 | 187,4 k $ | 0,36 % |
| 35 | Southwest Airlines Co | 1 | 91,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057345