Composition d'UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
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- Actif net
- 53,4 M $ dont 1 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 52 de 34 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST | 26 978 | 436,2 k $ | 0,82 % |
| 2 | Guggenheim Taxable M | 24 328 | 351,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | 25 000 | 234,3 k $ | 0,44 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 34 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7 | 2,3 M $ | 4,29 % |
| 2 | eBay Inc | 2 | 1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Altria Group Inc | 3 | 793,4 k $ | 1,48 % |
| 4 | MetLife Inc | 2 | 774,6 k $ | 1,45 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 772 k $ | 1,44 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 | 734,2 k $ | 1,37 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 696,8 k $ | 1,30 % |
| 8 | Microsoft Corp | 2 | 659,2 k $ | 1,23 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 580,2 k $ | 1,09 % |
| 10 | FedEx Corp | 1 | 576,6 k $ | 1,08 % |
| 11 | McDonald's Corp | 1 | 489,9 k $ | 0,92 % |
| 12 | NIKE Inc | 2 | 467,9 k $ | 0,88 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 445,7 k $ | 0,83 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 | 432,9 k $ | 0,81 % |
| 15 | Intel Corp | 2 | 406,2 k $ | 0,76 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 2 | 402,3 k $ | 0,75 % |
| 17 | RTX Corp | 1 | 380 k $ | 0,71 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 347,4 k $ | 0,65 % |
| 19 | Ralph Lauren Corp | 1 | 328,4 k $ | 0,61 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 1 | 324,9 k $ | 0,61 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1 | 321,8 k $ | 0,60 % |
| 22 | General Electric Co | 1 | 289,3 k $ | 0,54 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 277,6 k $ | 0,52 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 262,6 k $ | 0,49 % |
| 25 | Ford Motor Co | 1 | 255,2 k $ | 0,48 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 250,9 k $ | 0,47 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,46 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 245,9 k $ | 0,46 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 241,7 k $ | 0,45 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 1 | 232 k $ | 0,43 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 1 | 199,9 k $ | 0,37 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 1 | 198,4 k $ | 0,37 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1 | 190,3 k $ | 0,36 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 1 | 92,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057345