Portefeuille d’UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 52,3 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 26 978 | 436,2 k $ | 0,83 % |
| Guggenheim Taxable M | 24 328 | 352,8 k $ | 0,67 % |
| Default | 25 000 | 236,3 k $ | 0,45 % |