Composition de Sit Balanced Fund
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- Actif net
- 77,4 M $ dont 52,9 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- Souches
- 16 de 16 sociétés
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30 900 | 6,2 M $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 400 | 4,4 M $ | 5,72 % |
| 3 | Broadcom Inc | 10 850 | 4,1 M $ | 5,29 % |
| 4 | Apple Inc | 13 475 | 3,9 M $ | 5,04 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 475 | 2,8 M $ | 3,60 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9 700 | 2,3 M $ | 2,99 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 600 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 4 320 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1 900 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 675 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 115 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 840 | 1 M $ | 1,30 % |
| 13 | Visa Inc | 2 800 | 960,7 k $ | 1,24 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 925 | 957,4 k $ | 1,24 % |
| 15 | SIEMENS AG | 5 175 | 832,7 k $ | 1,08 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 1 900 | 789,7 k $ | 1,02 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 5 100 | 772,7 k $ | 1,00 % |
| 18 | SAFRAN SA | 7 350 | 722,3 k $ | 0,93 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 8 700 | 646,8 k $ | 0,84 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 825 | 643,6 k $ | 0,83 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 625 | 611,3 k $ | 0,79 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 2 050 | 557,6 k $ | 0,72 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 1 150 | 527,6 k $ | 0,68 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 040 | 521,4 k $ | 0,67 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3 060 | 519,8 k $ | 0,67 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 1 290 | 513 k $ | 0,66 % |
| 27 | Chubb Ltd | 1 400 | 477 k $ | 0,62 % |
| 28 | BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST | 29 033 | 469,5 k $ | 0,61 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 1 900 | 454,1 k $ | 0,59 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 765 | 441,2 k $ | 0,57 % |
| 31 | AbbVie Inc | 1 750 | 440,4 k $ | 0,57 % |
| 32 | Netflix Inc | 5 900 | 421,3 k $ | 0,54 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 1 225 | 410,2 k $ | 0,53 % |
| 34 | McDonald's Corp | 1 450 | 391,9 k $ | 0,51 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 4 140 | 363,4 k $ | 0,47 % |
| 36 | ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST | 28 182 | 360,7 k $ | 0,47 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 1 000 | 344,3 k $ | 0,44 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 800 | 340,9 k $ | 0,44 % |
| 39 | Intuit Inc | 1 200 | 313,2 k $ | 0,40 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 750 | 311,5 k $ | 0,40 % |
| 41 | Linde PLC | 575 | 298,4 k $ | 0,39 % |
| 42 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | 31 526 | 289,1 k $ | 0,37 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 2 800 | 278 k $ | 0,36 % |
| 44 | Bank of America Corp | 4 800 | 273,5 k $ | 0,35 % |
| 45 | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 77 203 | 269,4 k $ | 0,35 % |
| 46 | TCW STRATEGIC INCOME FUND INC | 59 631 | 268,9 k $ | 0,35 % |
| 47 | MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST | 108 833 | 268,8 k $ | 0,35 % |
| 48 | Accenture PLC | 2 025 | 252 k $ | 0,33 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 1 500 | 250 k $ | 0,32 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 700 | 248 k $ | 0,32 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 275 | 247,9 k $ | 0,32 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 1 825 | 247,1 k $ | 0,32 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1 825 | 234,5 k $ | 0,30 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 405 | 227 k $ | 0,29 % |
| 55 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 24 300 | 223,6 k $ | 0,29 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 2 450 | 222,3 k $ | 0,29 % |
| 57 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 825 | 215 k $ | 0,28 % |
| 58 | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 66 500 | 214,8 k $ | 0,28 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 375 | 191 k $ | 0,25 % |
| 60 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 11 867 | 187,3 k $ | 0,24 % |
| 61 | SHELL PLC | 2 400 | 186,1 k $ | 0,24 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 725 | 162,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 725 | 160,3 k $ | 0,21 % |
| 64 | NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND | 22 553 | 132,2 k $ | 0,17 % |
| 65 | First Trust Mortgage Income Fund | 11 200 | 131,7 k $ | 0,17 % |
| 66 | Emerson Electric Co | 750 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 67 | BLACKROCK INCOME TRUST INC | 8 379 | 89,8 k $ | 0,12 % |
| 68 | MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST | 28 700 | 82,4 k $ | 0,11 % |
| 69 | JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST | 5 900 | 65 k $ | 0,08 % |
| 70 | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 4 400 | 63,3 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 16 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old National Bancorp/IN | 1 | 250,1 k $ | 0,32 % |
| 2 | Regions Financial Corp | 1 | 227,9 k $ | 0,29 % |
| 3 | Equifax Inc | 1 | 221,8 k $ | 0,29 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 197,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | Exelon Corp | 1 | 154 k $ | 0,20 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 1 | 150,6 k $ | 0,19 % |
| 7 | Assurant Inc | 1 | 149,5 k $ | 0,19 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 127 k $ | 0,16 % |
| 9 | Entergy Corp | 1 | 125,2 k $ | 0,16 % |
| 10 | Morgan Stanley | 1 | 122,4 k $ | 0,16 % |
| 11 | US Bancorp | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 84,7 k $ | 0,11 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1 | 57,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 1 | 50,3 k $ | 0,06 % |
| 15 | Southern Co/The | 1 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 48,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Communication 14,7 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Allemagne 1,6 %
- France 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 50,7 M $ | 95,82 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 832,7 k $ | 1,57 % |
| 3 | France | 1 | 722,3 k $ | 1,37 % |
| 4 | Irlande | 1 | 252 k $ | 0,48 % |
| 5 | Israël | 1 | 215 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 186,1 k $ | 0,35 % |
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