Composition de Sit Balanced Fund
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- Actif net
- 72,1 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 65,7 %
- Positions
- 72 dans 4 pays
- Souches
- 15 de 14 sociétés
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30 900 | 5,4 M $ | 7,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 400 | 3,6 M $ | 4,95 % |
| 3 | Apple Inc | 13 475 | 3,4 M $ | 4,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10 850 | 3,4 M $ | 4,66 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 475 | 2,8 M $ | 3,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 9 700 | 2 M $ | 2,80 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 600 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 115 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 675 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 925 | 860,4 k $ | 1,19 % |
| 11 | Visa Inc | 2 800 | 846,3 k $ | 1,17 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 5 100 | 814,5 k $ | 1,13 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 840 | 772,6 k $ | 1,07 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 4 320 | 692,6 k $ | 0,96 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 1 900 | 649,4 k $ | 0,90 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 8 700 | 633,2 k $ | 0,88 % |
| 17 | Siemens AG | 5 175 | 630,7 k $ | 0,87 % |
| 18 | Safran SA | 7 350 | 602,9 k $ | 0,84 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 825 | 600,2 k $ | 0,83 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 1 290 | 594,7 k $ | 0,82 % |
| 21 | Salesforce Inc | 3 050 | 569,3 k $ | 0,79 % |
| 22 | Netflix Inc | 5 900 | 567,3 k $ | 0,79 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 625 | 559,5 k $ | 0,78 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 1 900 | 539,1 k $ | 0,75 % |
| 25 | Intuit Inc | 1 200 | 518,9 k $ | 0,72 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1 900 | 514,1 k $ | 0,71 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 040 | 511,2 k $ | 0,71 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 1 150 | 511,1 k $ | 0,71 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 2 050 | 497,4 k $ | 0,69 % |
| 30 | Chubb Ltd | 1 400 | 456,3 k $ | 0,63 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 1 450 | 450,6 k $ | 0,63 % |
| 32 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 25 733 | 416,1 k $ | 0,58 % |
| 33 | Accenture PLC | 2 025 | 401,5 k $ | 0,56 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 4 140 | 384,5 k $ | 0,53 % |
| 35 | AbbVie Inc | 1 750 | 380,6 k $ | 0,53 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 3 060 | 375,7 k $ | 0,52 % |
| 37 | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 28 182 | 359,3 k $ | 0,50 % |
| 38 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 765 | 348,6 k $ | 0,48 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 1 450 | 327,7 k $ | 0,45 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 750 | 325,5 k $ | 0,45 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 1 000 | 320,6 k $ | 0,44 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 1 225 | 307 k $ | 0,43 % |
| 43 | Autodesk Inc | 1 275 | 305,2 k $ | 0,42 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 2 800 | 292,7 k $ | 0,41 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 800 | 286,1 k $ | 0,40 % |
| 46 | Linde PLC | 575 | 285,1 k $ | 0,40 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1 825 | 283,4 k $ | 0,39 % |
| 48 | Putnam Premier Income Trust | 77 203 | 274,1 k $ | 0,38 % |
| 49 | Blackrock Core Bond Trust | 29 126 | 266,8 k $ | 0,37 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 375 | 255,8 k $ | 0,35 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 2 450 | 251,5 k $ | 0,35 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 1 500 | 243,7 k $ | 0,34 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 700 | 240,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Bank of America Corp | 4 800 | 234 k $ | 0,32 % |
| 55 | MFS Intermediate Income Trust | 91 833 | 230,5 k $ | 0,32 % |
| 56 | Stryker Corp | 700 | 230 k $ | 0,32 % |
| 57 | Shell PLC | 2 400 | 223,2 k $ | 0,31 % |
| 58 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 24 300 | 221,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | Putnam Master Int | 66 500 | 217,5 k $ | 0,30 % |
| 60 | TCW Strategic Income Fund Inc. | 40 731 | 182,9 k $ | 0,25 % |
| 61 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 11 667 | 182,7 k $ | 0,25 % |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 405 | 172 k $ | 0,24 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 2 575 | 161,6 k $ | 0,22 % |
| 64 | Dynatrace Inc | 4 250 | 157,2 k $ | 0,22 % |
| 65 | Nuveen Multi-Market Income Fund | 22 553 | 132,8 k $ | 0,18 % |
| 66 | First Trust Mortgage Income Fund | 11 200 | 131,8 k $ | 0,18 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 950 | 114,3 k $ | 0,16 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 750 | 98,3 k $ | 0,14 % |
| 69 | Blackrock Income Trust Inc. | 8 379 | 88,6 k $ | 0,12 % |
| 70 | Hancock John Income Securities Trust | 5 900 | 64,5 k $ | 0,09 % |
| 71 | Doubleline Opportunistic Cr Fd | 4 400 | 64,2 k $ | 0,09 % |
| 72 | MFS Government Markets Income Trust | 3 500 | 10,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
14 sociétés, 15 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 267,5 k $ | 0,37 % |
| 2 | Regions Financial Corp | 1 | 226,3 k $ | 0,31 % |
| 3 | Equifax Inc | 1 | 221 k $ | 0,31 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 195,5 k $ | 0,27 % |
| 5 | Exelon Corp | 1 | 152,9 k $ | 0,21 % |
| 6 | Assurant Inc | 1 | 149,9 k $ | 0,21 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 127,1 k $ | 0,18 % |
| 8 | Entergy Corp | 1 | 123,3 k $ | 0,17 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 98,9 k $ | 0,14 % |
| 10 | Halliburton Co | 1 | 85,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1 | 61,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 50,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Unum Group | 1 | 48,9 k $ | 0,07 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 48 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,2 %
- Communication 14,2 %
- Finance 9,0 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 45,9 M $ | 96,93 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 630,7 k $ | 1,33 % |
| 3 | France | 1 | 602,9 k $ | 1,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 223,2 k $ | 0,47 % |
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