Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 609,4 Mio. $ davon 607,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 160 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 83.133 | 23,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 90.524 | 15,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | ConocoPhillips | 101.925 | 13,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60.093 | 12,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Bank of America Corp | 231.888 | 11,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 118.788 | 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Chubb Ltd | 34.151 | 11,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 69.355 | 10 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 33.300 | 9,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | CSX Corp | 238.557 | 9,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Linde PLC | 18.055 | 9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 36.079 | 8,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Southern Co/The | 88.585 | 8,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Citigroup Inc | 74.873 | 8,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 50.374 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Walmart Inc | 65.540 | 8,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 22.938 | 7,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 22.276 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 22.129 | 7,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 36.603 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.574 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 89.760 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 57.870 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 80.250 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | US Bancorp | 131.338 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 31.559 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 80.591 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 19.472 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 21.969 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Boeing Co/The | 31.168 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Ameren Corp | 53.171 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 19.481 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 26.332 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | MetLife Inc | 77.995 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | General Electric Co | 18.938 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | CVS Health Corp | 73.939 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Morgan Stanley | 32.015 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 8.802 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 25.801 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Chevron Corp | 23.990 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | AvalonBay Communities, Inc. | 30.143 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 52.997 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 36.642 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Intel Corp | 106.765 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Fortive Corp | 83.223 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 23.273 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Sempra | 45.545 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.882 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Deere & Co | 7.546 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 29.086 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 13.444 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Cummins Inc | 7.585 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | SLB Ltd | 78.206 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 28.237 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Viatris Inc | 282.060 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 13.879 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 11.375 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 3.971 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Entergy Corp | 31.191 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 219.089 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 44.711 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 9.358 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Microsoft Corp | 9.066 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Teledyne Technologies Inc | 5.544 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 34.723 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 34.226 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | CME Group Inc | 10.739 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 15.031 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Middleby Corp/The | 23.193 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 19.155 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Weyerhaeuser Co | 125.092 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | AGCO Corp | 25.837 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Blackrock Inc | 3.014 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Salesforce Inc | 15.496 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | International Paper Co | 80.758 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Siemens AG | 22.649 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 37.560 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | HCA Healthcare Inc | 5.610 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | AT&T Inc | 91.057 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | S&P Global Inc | 6.116 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 3.787 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 43.818 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.395 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 10.718 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Stanley Black & Decker Inc | 34.587 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Marriott International Inc/MD | 7.455 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Stryker Corp | 7.402 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Danaher Corp | 12.681 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Equitable Holdings Inc | 62.471 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16.957 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.911 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | TKO Group Holdings Inc | 10.725 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Xcel Energy Inc | 27.045 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Ferguson Enterprises Inc | 9.121 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 41.760 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Equinix Inc | 2.116 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | GE Vernova Inc | 2.366 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Expand Energy Corp | 18.705 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | American Express Co | 6.716 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | TechnipFMC PLC | 29.142 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 8,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 580,8 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079838