Portfolio von T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 160 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 609,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- KR 1,2 %
- GB 1,1 %
- FR 0,8 %
- DE 0,5 %
- TW 0,4 %
- BM 0,2 %
- CA 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 580,8 Mio. $ | 95,63 % |
| KR | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| GB | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| FR | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| DE | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| TW | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| CA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 83.133 | 23,8 Mio. $ | 3,91 % |
| Exxon Mobil Corp | 90.524 | 15,4 Mio. $ | 2,52 % |
| ConocoPhillips | 101.925 | 13,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Amazon.com Inc | 60.093 | 12,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Bank of America Corp | 231.888 | 11,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 118.788 | 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Chubb Ltd | 34.151 | 11,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Procter & Gamble Co/The | 69.355 | 10 Mio. $ | 1,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33.300 | 9,8 Mio. $ | 1,61 % |
| CSX Corp | 238.557 | 9,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Linde PLC | 18.055 | 9 Mio. $ | 1,47 % |
| Johnson & Johnson | 36.079 | 8,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Southern Co/The | 88.585 | 8,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Citigroup Inc | 74.873 | 8,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Philip Morris International Inc. | 50.374 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 65.540 | 8,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Applied Materials Inc | 22.938 | 7,8 Mio. $ | 1,29 % |
| L3Harris Technologies Inc | 22.276 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Micron Technology Inc | 22.129 | 7,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 36.603 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.574 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 89.760 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| Merck & Co Inc | 57.870 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 80.250 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| US Bancorp | 131.338 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Allstate Corp/The | 31.559 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Wells Fargo & Co | 80.591 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Home Depot Inc/The | 19.472 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Keysight Technologies Inc | 21.969 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Boeing Co/The | 31.168 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Ameren Corp | 53.171 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Elevance Health Inc | 19.481 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| T-Mobile US Inc | 26.332 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| MetLife Inc | 77.995 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| General Electric Co | 18.938 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| CVS Health Corp | 73.939 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Morgan Stanley | 32.015 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Meta Platforms Inc | 8.802 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| Texas Instruments Inc | 25.801 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| Chevron Corp | 23.990 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 30.143 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| TotalEnergies SE | 52.997 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| CF Industries Holdings Inc | 36.642 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Intel Corp | 106.765 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Fortive Corp | 83.223 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| AstraZeneca PLC | 23.273 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Sempra | 45.545 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.882 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Deere & Co | 7.546 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| EOG Resources Inc | 29.086 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| McDonald's Corp. | 13.444 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Cummins Inc | 7.585 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| SLB Ltd | 78.206 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 28.237 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Viatris Inc | 282.060 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.879 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 11.375 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.971 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Entergy Corp | 31.191 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 219.089 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Coca-Cola Co/The | 44.711 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Rockwell Automation Inc | 9.358 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Microsoft Corp | 9.066 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5.544 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 34.723 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| NextEra Energy Inc | 34.226 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| CME Group Inc | 10.739 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| TE Connectivity PLC | 15.031 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Middleby Corp/The | 23.193 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| TJX Cos Inc/The | 19.155 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Weyerhaeuser Co | 125.092 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| AGCO Corp | 25.837 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Blackrock Inc | 3.014 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Salesforce Inc | 15.496 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 80.758 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Siemens AG | 22.649 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 37.560 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| HCA Healthcare Inc | 5.610 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| AT&T Inc | 91.057 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| S&P Global Inc | 6.116 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.787 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 43.818 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.395 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Howmet Aerospace Inc | 10.718 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 34.587 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Marriott International Inc/MD | 7.455 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Stryker Corp | 7.402 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 12.681 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Equitable Holdings Inc | 62.471 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 16.957 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 12.911 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| TKO Group Holdings Inc | 10.725 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Xcel Energy Inc | 27.045 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 9.121 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Verizon Communications Inc | 41.760 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Equinix Inc | 2.116 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| GE Vernova Inc | 2.366 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Expand Energy Corp | 18.705 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| American Express Co | 6.716 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| TechnipFMC PLC | 29.142 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| Prologis Inc | 15.049 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| Eaton Corp PLC | 5.557 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 9.965 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| McKesson Corp | 2.262 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Becton Dickinson & Co | 12.281 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Cencora Inc | 6.140 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| AMETEK Inc | 8.920 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| AutoZone Inc | 558 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Capital One Financial Corp | 10.250 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Las Vegas Sands Corp | 34.490 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.058 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| American International Group Inc | 24.330 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Progressive Corp/The | 9.051 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 13.795 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.055 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14.756 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Quest Diagnostics Inc | 8.907 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 53.218 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Cigna Group/The | 6.527 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Amphenol Corp | 13.469 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Fifth Third Bancorp | 36.433 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 6.314 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Hubbell Inc | 3.417 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| US Foods Holding Corp | 17.788 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| TransDigm Group Inc | 1.389 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| WW Grainger Inc | 1.471 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.841 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| International Business Machines Corp. | 6.422 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 16.693 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.366 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.298 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Vertiv Holdings Co | 5.856 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Atmos Energy Corp | 7.909 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| RPM International Inc | 14.153 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| AbbVie Inc | 6.341 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Cboe Global Markets Inc | 4.813 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Corteva Inc | 15.812 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| KKR & Co Inc | 14.200 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Viking Holdings Ltd | 17.511 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Abbott Laboratories | 12.520 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.621 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| CBRE Group Inc | 9.095 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Public Storage | 4.455 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Cheniere Energy Inc | 4.220 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| DTE Energy Co | 8.157 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Lamar Advertising Co | 9.235 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| TD SYNNEX Corp | 6.902 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Kinross Gold Corp | 36.443 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Coherent Corp | 4.564 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 13.920 | 999.038,4 $ | 0,16 % |
| Eli Lilly & Co | 1.078 | 991.512,1 $ | 0,16 % |
| Robinhood Markets Inc | 14.123 | 978.723,9 $ | 0,16 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.871 | 967.401,6 $ | 0,16 % |
| Corning Inc | 7.112 | 967.018,6 $ | 0,16 % |
| Ventas Inc | 11.477 | 938.589,1 $ | 0,15 % |
| TPG Inc | 21.679 | 878.216,3 $ | 0,14 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 13.753 | 858.462,3 $ | 0,14 % |
| Apollo Global Management Inc | 7.494 | 834.981,5 $ | 0,14 % |
| Netflix Inc | 1.889 | 181.627,4 $ | 0,03 % |