Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 609,4 Mio. $ davon 607,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 160 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 15.049 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Eaton Corp PLC | 5.557 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Diamondback Energy Inc | 9.965 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | McKesson Corp | 2.262 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Becton Dickinson & Co | 12.281 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Cencora Inc | 6.140 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | AMETEK Inc | 8.920 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | AutoZone Inc | 558 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 10.250 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Las Vegas Sands Corp | 34.490 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.058 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | American International Group Inc | 24.330 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Progressive Corp/The | 9.051 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | QUALCOMM Inc | 13.795 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Motorola Solutions Inc | 4.055 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.756 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Quest Diagnostics Inc | 8.907 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Rexford Industrial Realty Inc | 53.218 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Cigna Group/The | 6.527 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Amphenol Corp | 13.469 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Fifth Third Bancorp | 36.433 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Ecolab Inc | 6.314 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Hubbell Inc | 3.417 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | US Foods Holding Corp | 17.788 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | TransDigm Group Inc | 1.389 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | WW Grainger Inc | 1.471 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Steel Dynamics Inc | 8.841 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | International Business Machines Corp. | 6.422 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 16.693 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.366 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 5.298 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Vertiv Holdings Co | 5.856 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Atmos Energy Corp | 7.909 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | RPM International Inc | 14.153 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | AbbVie Inc | 6.341 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 4.813 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Corteva Inc | 15.812 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 14.200 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Viking Holdings Ltd | 17.511 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 12.520 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.621 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | CBRE Group Inc | 9.095 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Tenet Healthcare Corp | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Public Storage | 4.455 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Cheniere Energy Inc | 4.220 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | DTE Energy Co | 8.157 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Lamar Advertising Co | 9.235 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | TD SYNNEX Corp | 6.902 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Kinross Gold Corp | 36.443 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Coherent Corp | 4.564 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13.920 | 999.038,4 $ | 0,16 % |
| 152 | Eli Lilly & Co | 1.078 | 991.512,1 $ | 0,16 % |
| 153 | Robinhood Markets Inc | 14.123 | 978.723,9 $ | 0,16 % |
| 154 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.871 | 967.401,6 $ | 0,16 % |
| 155 | Corning Inc | 7.112 | 967.018,6 $ | 0,16 % |
| 156 | Ventas Inc | 11.477 | 938.589,1 $ | 0,15 % |
| 157 | TPG Inc | 21.679 | 878.216,3 $ | 0,14 % |
| 158 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.753 | 858.462,3 $ | 0,14 % |
| 159 | Apollo Global Management Inc | 7.494 | 834.981,5 $ | 0,14 % |
| 160 | Netflix Inc | 1.889 | 181.627,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 8,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 580,8 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079838