Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 943,9 Mio. $ davon 941 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 158 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 8.342 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Prologis Inc | 20.260 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 11.955 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.719 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 26.579 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.144 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 12.179 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Weyerhaeuser Co | 110.814 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | WW Grainger Inc | 1.935 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | TECHNIPFMC PLC | 39.324 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 5.061 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Quest Diagnostics Inc | 12.034 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | AT&T Inc | 122.772 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 10.673 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | TD SYNNEX Corp | 9.333 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | TransDigm Group Inc | 1.853 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | American International Group Inc | 32.785 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Coherent Corp | 6.186 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Rexford Industrial Realty Inc | 71.741 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Hubbell Inc | 4.575 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Amphenol Corp | 13.562 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 56.343 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Alliant Energy Corp | 31.267 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Ecolab Inc | 8.514 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 13.438 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Cencora Inc | 8.226 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | McKesson Corp | 3.072 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | EXPAND ENERGY CORP | 25.190 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 5.445 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.524 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.328 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | AbbVie Inc | 8.541 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Las Vegas Sands Corp | 46.526 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | RPM International Inc | 19.124 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Ulta Beauty Inc | 4.604 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Danaher Corp | 10.705 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | TENET HEALTHCARE CORP | 10.787 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 9.448 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7.272 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 19.094 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Public Storage | 5.961 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Dell Technologies Inc | 4.369 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 10.688 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Packaging Corp of America | 7.641 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Corteva Inc | 21.363 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.152 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | KKR & Co Inc | 19.168 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | VENTAS INC | 19.390 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Eli Lilly & Co | 1.426 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | DTE ENERGY COMPANY | 11.037 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | CBRE Group Inc | 12.223 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | CHENIERE ENERGY INC | 6.783 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Cboe Global Markets Inc | 6.435 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Abbott Laboratories | 16.908 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Netflix Inc | 16.994 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Apollo Global Management Inc | 10.144 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18.503 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Kinross Gold Corp | 49.173 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 17,2 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 914,1 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079838