Composition de T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 943,9 M $ dont 941 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 158 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 8 342 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 102 | Prologis Inc | 20 260 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 11 955 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 104 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 719 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 26 579 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 106 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 144 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 12 179 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 108 | Weyerhaeuser Co | 110 814 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 109 | WW Grainger Inc | 1 935 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 110 | TECHNIPFMC PLC | 39 324 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 5 061 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 112 | Quest Diagnostics Inc | 12 034 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 113 | AT&T Inc | 122 772 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 10 673 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 115 | TD SYNNEX Corp | 9 333 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 116 | TransDigm Group Inc | 1 853 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 117 | American International Group Inc | 32 785 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 118 | Coherent Corp | 6 186 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 119 | Rexford Industrial Realty Inc | 71 741 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 120 | Hubbell Inc | 4 575 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 121 | Amphenol Corp | 13 562 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 56 343 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 123 | Alliant Energy Corp | 31 267 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 124 | Ecolab Inc | 8 514 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 13 438 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 126 | Cencora Inc | 8 226 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 127 | McKesson Corp | 3 072 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 128 | EXPAND ENERGY CORP | 25 190 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 5 445 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 524 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 131 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 328 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 132 | AbbVie Inc | 8 541 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 133 | Las Vegas Sands Corp | 46 526 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 134 | RPM International Inc | 19 124 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 135 | Ulta Beauty Inc | 4 604 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 136 | Danaher Corp | 10 705 | 2 M $ | 0,22 % |
| 137 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 787 | 2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 9 448 | 2 M $ | 0,21 % |
| 139 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 272 | 2 M $ | 0,21 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 19 094 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 141 | Public Storage | 5 961 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 142 | Dell Technologies Inc | 4 369 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 10 688 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 144 | Packaging Corp of America | 7 641 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 145 | Corteva Inc | 21 363 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 146 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 152 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 147 | KKR & Co Inc | 19 168 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 148 | VENTAS INC | 19 390 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 149 | Eli Lilly & Co | 1 426 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | DTE ENERGY COMPANY | 11 037 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | CBRE Group Inc | 12 223 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 152 | CHENIERE ENERGY INC | 6 783 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Cboe Global Markets Inc | 6 435 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Abbott Laboratories | 16 908 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 155 | Netflix Inc | 16 994 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 156 | Apollo Global Management Inc | 10 144 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18 503 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 158 | Kinross Gold Corp | 49 173 | 1,2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 17,2 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 914,1 M $ | 97,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8,6 M $ | 0,91 % |
| 3 | France | 1 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
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