Composition de T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 609,4 M $ dont 607,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 160 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 15 049 | 2 M $ | 0,33 % |
| 102 | Eaton Corp PLC | 5 557 | 2 M $ | 0,33 % |
| 103 | Diamondback Energy Inc | 9 965 | 2 M $ | 0,32 % |
| 104 | McKesson Corp | 2 262 | 2 M $ | 0,32 % |
| 105 | Becton Dickinson & Co | 12 281 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 106 | Cencora Inc | 6 140 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 107 | AMETEK Inc | 8 920 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 108 | AutoZone Inc | 558 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 10 250 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 110 | Las Vegas Sands Corp | 34 490 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 058 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 112 | American International Group Inc | 24 330 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 113 | Progressive Corp/The | 9 051 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 114 | QUALCOMM Inc | 13 795 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 115 | Motorola Solutions Inc | 4 055 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 756 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 117 | Quest Diagnostics Inc | 8 907 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 118 | Rexford Industrial Realty Inc | 53 218 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 119 | Cigna Group/The | 6 527 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 120 | Amphenol Corp | 13 469 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 121 | Fifth Third Bancorp | 36 433 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 122 | Ecolab Inc | 6 314 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 123 | Hubbell Inc | 3 417 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 124 | US Foods Holding Corp | 17 788 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 125 | TransDigm Group Inc | 1 389 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | WW Grainger Inc | 1 471 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 127 | Steel Dynamics Inc | 8 841 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 128 | International Business Machines Corp. | 6 422 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 129 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 16 693 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 366 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 5 298 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 132 | Vertiv Holdings Co | 5 856 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 133 | Atmos Energy Corp | 7 909 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 134 | RPM International Inc | 14 153 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 135 | AbbVie Inc | 6 341 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 4 813 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 137 | Corteva Inc | 15 812 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 14 200 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 139 | Viking Holdings Ltd | 17 511 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 12 520 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 141 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 621 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 142 | CBRE Group Inc | 9 095 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 143 | Tenet Healthcare Corp | 6 432 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 144 | Public Storage | 4 455 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 145 | Cheniere Energy Inc | 4 220 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 146 | DTE Energy Co | 8 157 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 147 | Lamar Advertising Co | 9 235 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 148 | TD SYNNEX Corp | 6 902 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 149 | Kinross Gold Corp | 36 443 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 150 | Coherent Corp | 4 564 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13 920 | 999 k $ | 0,16 % |
| 152 | Eli Lilly & Co | 1 078 | 991,5 k $ | 0,16 % |
| 153 | Robinhood Markets Inc | 14 123 | 978,7 k $ | 0,16 % |
| 154 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 871 | 967,4 k $ | 0,16 % |
| 155 | Corning Inc | 7 112 | 967 k $ | 0,16 % |
| 156 | Ventas Inc | 11 477 | 938,6 k $ | 0,15 % |
| 157 | TPG Inc | 21 679 | 878,2 k $ | 0,14 % |
| 158 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 753 | 858,5 k $ | 0,14 % |
| 159 | Apollo Global Management Inc | 7 494 | 835 k $ | 0,14 % |
| 160 | Netflix Inc | 1 889 | 181,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 8,5 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Services publics 5,2 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 580,8 M $ | 95,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 4 | France | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079838