Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF
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- Nettovermögen
- 943,9 Mio. $ davon 941 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 158 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 199.335 | 47,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Apple Inc | 96.576 | 27,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 57.685 | 21,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56.556 | 20 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Intel Corp | 128.645 | 18 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Bank of America Corp | 312.684 | 17,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 122.020 | 16,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 112.186 | 16,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 62.354 | 15,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Chubb Ltd | 46.071 | 15,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | CSX Corp | 321.671 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 44.872 | 14,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 124.080 | 14,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | ConocoPhillips | 137.455 | 14,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 154.010 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Linde PLC | 27.031 | 14 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 141.270 | 13 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 31.019 | 12,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Citigroup Inc | 91.384 | 12,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Southern Co/The | 129.406 | 12,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 67.961 | 12,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | US Bancorp | 192.856 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 15.176 | 11 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 18.416 | 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Boeing Co/The | 48.486 | 10,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Walmart Inc | 92.261 | 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | CVS Health Corp | 99.744 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 26.306 | 10,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 42.550 | 10,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | General Electric Co | 25.539 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 74.039 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 26.297 | 9,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Morgan Stanley | 43.134 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 108.713 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | MetLife Inc | 105.189 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 28.250 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Ameren Corp | 71.692 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | AvalonBay Communities Inc | 40.673 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 39.814 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 19.983 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 23.216 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Fortive Corp | 112.276 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 53.139 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Deere & Co | 9.866 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 12.602 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | VIATRIS INC | 380.336 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.007 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Stryker Corp | 19.003 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 31.380 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 72.636 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Sempra | 61.405 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 9.958 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 14.004 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 71.510 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Corning Inc | 21.506 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Middleby Corp/The | 31.289 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Chevron Corp | 32.329 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 31.943 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 49.374 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 5.361 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 295.385 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 39.268 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 7.511 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | SIEMENS AG | 30.524 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | SLB Ltd | 105.424 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Visa Inc | 14.219 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Entergy Corp | 42.071 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 23.425 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 10.727 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 46.875 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | McDonald's Corp | 16.613 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 46.623 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | AGCO Corp | 34.861 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | International Paper Co | 108.884 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 46.143 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 25.864 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Blackrock Inc | 4.056 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 14.424 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 65.644 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | GE VERNOVA INC | 3.176 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 59.095 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Marriott International Inc/MD | 10.003 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.749 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Equitable Holdings Inc | 84.236 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Skyworks Solutions Inc | 49.509 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | S&P Global Inc | 8.202 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 20.931 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | CME Group Inc | 14.445 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | EAST WEST BANCORP INC | 24.052 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Viking Holdings Ltd | 29.241 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | American Express Co | 9.032 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.864 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 7.578 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Equinix Inc | 2.812 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 36.426 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | AMETEK Inc | 12.047 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | TKO Group Holdings Inc | 14.431 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.852 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Cummins Inc | 3.943 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 13.839 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Technologie 17,2 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 914,1 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079838