Composition de T. Rowe Price Value ETF
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- Actif net
- 609,4 M $ dont 607,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 160 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 83 133 | 23,8 M $ | 3,91 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 90 524 | 15,4 M $ | 2,52 % |
| 3 | ConocoPhillips | 101 925 | 13,5 M $ | 2,21 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60 093 | 12,5 M $ | 2,05 % |
| 5 | Bank of America Corp | 231 888 | 11,3 M $ | 1,86 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 118 788 | 11,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | Chubb Ltd | 34 151 | 11,1 M $ | 1,83 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 69 355 | 10 M $ | 1,64 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 33 300 | 9,8 M $ | 1,61 % |
| 10 | CSX Corp | 238 557 | 9,8 M $ | 1,61 % |
| 11 | Linde PLC | 18 055 | 9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 36 079 | 8,8 M $ | 1,45 % |
| 13 | Southern Co/The | 88 585 | 8,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | Citigroup Inc | 74 873 | 8,5 M $ | 1,39 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 50 374 | 8,3 M $ | 1,37 % |
| 16 | Walmart Inc | 65 540 | 8,1 M $ | 1,34 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 22 938 | 7,8 M $ | 1,29 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 22 276 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 22 129 | 7,5 M $ | 1,23 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 36 603 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 574 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 89 760 | 7 M $ | 1,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 57 870 | 7 M $ | 1,14 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 80 250 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 25 | US Bancorp | 131 338 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 31 559 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 80 591 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 19 472 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 21 969 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | Boeing Co/The | 31 168 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 31 | Ameren Corp | 53 171 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 19 481 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 26 332 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 34 | MetLife Inc | 77 995 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 35 | General Electric Co | 18 938 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | CVS Health Corp | 73 939 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 37 | Morgan Stanley | 32 015 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 8 802 | 5 M $ | 0,83 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 25 801 | 5 M $ | 0,82 % |
| 40 | Chevron Corp | 23 990 | 5 M $ | 0,81 % |
| 41 | AvalonBay Communities, Inc. | 30 143 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 52 997 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 36 642 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 44 | Intel Corp | 106 765 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 45 | Fortive Corp | 83 223 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 23 273 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 47 | Sempra | 45 545 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 882 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 49 | Deere & Co | 7 546 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 29 086 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 13 444 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 52 | Cummins Inc | 7 585 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 53 | SLB Ltd | 78 206 | 4 M $ | 0,66 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 28 237 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 55 | Viatris Inc | 282 060 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 13 879 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 11 375 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 3 971 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 59 | Entergy Corp | 31 191 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 219 089 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 44 711 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 9 358 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 63 | Microsoft Corp | 9 066 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 64 | Teledyne Technologies Inc | 5 544 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 34 723 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 34 226 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | CME Group Inc | 10 739 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 15 031 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Middleby Corp/The | 23 193 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 19 155 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | Weyerhaeuser Co | 125 092 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 72 | AGCO Corp | 25 837 | 3 M $ | 0,49 % |
| 73 | Blackrock Inc | 3 014 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 74 | Salesforce Inc | 15 496 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 75 | International Paper Co | 80 758 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 76 | Siemens AG | 22 649 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 37 560 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 78 | HCA Healthcare Inc | 5 610 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 79 | AT&T Inc | 91 057 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 80 | S&P Global Inc | 6 116 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 3 787 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 43 818 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 83 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 395 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 10 718 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 85 | Stanley Black & Decker Inc | 34 587 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 86 | Marriott International Inc/MD | 7 455 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 87 | Stryker Corp | 7 402 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | Danaher Corp | 12 681 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 89 | Equitable Holdings Inc | 62 471 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16 957 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 911 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 92 | TKO Group Holdings Inc | 10 725 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 93 | Xcel Energy Inc | 27 045 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 94 | Ferguson Enterprises Inc | 9 121 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 41 760 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | Equinix Inc | 2 116 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 97 | GE Vernova Inc | 2 366 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 98 | Expand Energy Corp | 18 705 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 99 | American Express Co | 6 716 | 2 M $ | 0,33 % |
| 100 | TechnipFMC PLC | 29 142 | 2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 8,5 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Services publics 5,2 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 580,8 M $ | 95,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 4 | France | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,18 % |
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