Composition de T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 943,9 M $ dont 941 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 158 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 199 335 | 47,5 M $ | 5,03 % |
| 2 | Apple Inc | 96 576 | 27,9 M $ | 2,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 57 685 | 21,5 M $ | 2,28 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56 556 | 20 M $ | 2,12 % |
| 5 | Intel Corp | 128 645 | 18 M $ | 1,90 % |
| 6 | Bank of America Corp | 312 684 | 17,8 M $ | 1,89 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 122 020 | 16,7 M $ | 1,77 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 112 186 | 16,5 M $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 62 354 | 15,8 M $ | 1,68 % |
| 10 | Chubb Ltd | 46 071 | 15,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | CSX Corp | 321 671 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 44 872 | 14,7 M $ | 1,56 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 124 080 | 14,6 M $ | 1,54 % |
| 14 | ConocoPhillips | 137 455 | 14,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 154 010 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| 16 | Linde PLC | 27 031 | 14 M $ | 1,49 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 141 270 | 13 M $ | 1,37 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 31 019 | 12,9 M $ | 1,37 % |
| 19 | Citigroup Inc | 91 384 | 12,8 M $ | 1,36 % |
| 20 | Southern Co/The | 129 406 | 12,4 M $ | 1,31 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 67 961 | 12,3 M $ | 1,30 % |
| 22 | US Bancorp | 192 856 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 15 176 | 11 M $ | 1,16 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 18 416 | 10,7 M $ | 1,13 % |
| 25 | Boeing Co/The | 48 486 | 10,5 M $ | 1,11 % |
| 26 | Walmart Inc | 92 261 | 10,4 M $ | 1,11 % |
| 27 | CVS Health Corp | 99 744 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 26 306 | 10,2 M $ | 1,08 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 42 550 | 10,1 M $ | 1,07 % |
| 30 | General Electric Co | 25 539 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 74 039 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 26 297 | 9,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Morgan Stanley | 43 134 | 9 M $ | 0,96 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 108 713 | 9 M $ | 0,95 % |
| 35 | MetLife Inc | 105 189 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 28 250 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | Ameren Corp | 71 692 | 8,1 M $ | 0,86 % |
| 38 | AvalonBay Communities Inc | 40 673 | 7,7 M $ | 0,81 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 39 814 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 19 983 | 7 M $ | 0,74 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 23 216 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 42 | Fortive Corp | 112 276 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 53 139 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 44 | Deere & Co | 9 866 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 12 602 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 46 | VIATRIS INC | 380 336 | 6 M $ | 0,64 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 007 | 6 M $ | 0,64 % |
| 48 | Stryker Corp | 19 003 | 6 M $ | 0,63 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 31 380 | 6 M $ | 0,63 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 72 636 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 51 | Sempra | 61 405 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 9 958 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 14 004 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 71 510 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 55 | Corning Inc | 21 506 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 56 | Middleby Corp/The | 31 289 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 57 | Chevron Corp | 32 329 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 31 943 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 49 374 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 5 361 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 295 385 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 39 268 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 7 511 | 5 M $ | 0,53 % |
| 64 | SIEMENS AG | 30 524 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 65 | SLB Ltd | 105 424 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 66 | Visa Inc | 14 219 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 67 | Entergy Corp | 42 071 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 23 425 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 10 727 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 46 875 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 71 | McDonald's Corp | 16 613 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 46 623 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 73 | AGCO Corp | 34 861 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 74 | International Paper Co | 108 884 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 46 143 | 4 M $ | 0,43 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 25 864 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | Blackrock Inc | 4 056 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 14 424 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 65 644 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | GE VERNOVA INC | 3 176 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 59 095 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Marriott International Inc/MD | 10 003 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 749 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Equitable Holdings Inc | 84 236 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | Skyworks Solutions Inc | 49 509 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 86 | S&P Global Inc | 8 202 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 20 931 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | CME Group Inc | 14 445 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | EAST WEST BANCORP INC | 24 052 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | Viking Holdings Ltd | 29 241 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 91 | American Express Co | 9 032 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 92 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 864 | 3 M $ | 0,32 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 7 578 | 3 M $ | 0,31 % |
| 94 | Equinix Inc | 2 812 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 36 426 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 96 | AMETEK Inc | 12 047 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 97 | TKO Group Holdings Inc | 14 431 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 852 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | Cummins Inc | 3 943 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 13 839 | 2,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 17,2 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 914,1 M $ | 97,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8,6 M $ | 0,91 % |
| 3 | France | 1 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
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