Portefeuille de T. Rowe Price Value ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 160 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 609,4 M $ · Dix premières lignes : 21.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 17,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- KR 1,2 %
- GB 1,1 %
- FR 0,8 %
- DE 0,5 %
- TW 0,4 %
- BM 0,2 %
- CA 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 580,8 M $ | 95,63 % |
| KR | 1 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| GB | 2 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| FR | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| DE | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| TW | 1 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| BM | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| CA | 1 | 1,1 M $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 83 133 | 23,8 M $ | 3,91 % |
| Exxon Mobil Corp | 90 524 | 15,4 M $ | 2,52 % |
| ConocoPhillips | 101 925 | 13,5 M $ | 2,21 % |
| Amazon.com Inc | 60 093 | 12,5 M $ | 2,05 % |
| Bank of America Corp | 231 888 | 11,3 M $ | 1,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 118 788 | 11,2 M $ | 1,83 % |
| Chubb Ltd | 34 151 | 11,1 M $ | 1,83 % |
| Procter & Gamble Co/The | 69 355 | 10 M $ | 1,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33 300 | 9,8 M $ | 1,61 % |
| CSX Corp | 238 557 | 9,8 M $ | 1,61 % |
| Linde PLC | 18 055 | 9 M $ | 1,47 % |
| Johnson & Johnson | 36 079 | 8,8 M $ | 1,45 % |
| Southern Co/The | 88 585 | 8,6 M $ | 1,40 % |
| Citigroup Inc | 74 873 | 8,5 M $ | 1,39 % |
| Philip Morris International Inc. | 50 374 | 8,3 M $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 65 540 | 8,1 M $ | 1,34 % |
| Applied Materials Inc | 22 938 | 7,8 M $ | 1,29 % |
| L3Harris Technologies Inc | 22 276 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| Micron Technology Inc | 22 129 | 7,5 M $ | 1,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 36 603 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 574 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 89 760 | 7 M $ | 1,14 % |
| Merck & Co Inc | 57 870 | 7 M $ | 1,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 80 250 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| US Bancorp | 131 338 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| Allstate Corp/The | 31 559 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| Wells Fargo & Co | 80 591 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| Home Depot Inc/The | 19 472 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| Keysight Technologies Inc | 21 969 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| Boeing Co/The | 31 168 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| Ameren Corp | 53 171 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| Elevance Health Inc | 19 481 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| T-Mobile US Inc | 26 332 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| MetLife Inc | 77 995 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| General Electric Co | 18 938 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| CVS Health Corp | 73 939 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| Morgan Stanley | 32 015 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| Meta Platforms Inc | 8 802 | 5 M $ | 0,83 % |
| Texas Instruments Inc | 25 801 | 5 M $ | 0,82 % |
| Chevron Corp | 23 990 | 5 M $ | 0,81 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 30 143 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| TotalEnergies SE | 52 997 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| CF Industries Holdings Inc | 36 642 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| Intel Corp | 106 765 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| Fortive Corp | 83 223 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| AstraZeneca PLC | 23 273 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| Sempra | 45 545 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8 882 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| Deere & Co | 7 546 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| EOG Resources Inc | 29 086 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| McDonald's Corp. | 13 444 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| Cummins Inc | 7 585 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| SLB Ltd | 78 206 | 4 M $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 28 237 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| Viatris Inc | 282 060 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 879 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 11 375 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3 971 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| Entergy Corp | 31 191 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 219 089 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Coca-Cola Co/The | 44 711 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Rockwell Automation Inc | 9 358 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| Microsoft Corp | 9 066 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5 544 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 34 723 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| NextEra Energy Inc | 34 226 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| CME Group Inc | 10 739 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| TE Connectivity PLC | 15 031 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| Middleby Corp/The | 23 193 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| TJX Cos Inc/The | 19 155 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Weyerhaeuser Co | 125 092 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| AGCO Corp | 25 837 | 3 M $ | 0,49 % |
| Blackrock Inc | 3 014 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Salesforce Inc | 15 496 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 80 758 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| Siemens AG | 22 649 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 37 560 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| HCA Healthcare Inc | 5 610 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| AT&T Inc | 91 057 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| S&P Global Inc | 6 116 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Northrop Grumman Corp | 3 787 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 43 818 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 395 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Howmet Aerospace Inc | 10 718 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 34 587 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| Marriott International Inc/MD | 7 455 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| Stryker Corp | 7 402 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 12 681 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Equitable Holdings Inc | 62 471 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 16 957 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 12 911 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| TKO Group Holdings Inc | 10 725 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Xcel Energy Inc | 27 045 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 9 121 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Verizon Communications Inc | 41 760 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Equinix Inc | 2 116 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| GE Vernova Inc | 2 366 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| Expand Energy Corp | 18 705 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| American Express Co | 6 716 | 2 M $ | 0,33 % |
| TechnipFMC PLC | 29 142 | 2 M $ | 0,33 % |
| Prologis Inc | 15 049 | 2 M $ | 0,33 % |
| Eaton Corp PLC | 5 557 | 2 M $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 9 965 | 2 M $ | 0,32 % |
| McKesson Corp | 2 262 | 2 M $ | 0,32 % |
| Becton Dickinson & Co | 12 281 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Cencora Inc | 6 140 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| AMETEK Inc | 8 920 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| AutoZone Inc | 558 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Capital One Financial Corp | 10 250 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Las Vegas Sands Corp | 34 490 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 058 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| American International Group Inc | 24 330 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Progressive Corp/The | 9 051 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 13 795 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Motorola Solutions Inc | 4 055 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14 756 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Quest Diagnostics Inc | 8 907 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 53 218 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Cigna Group/The | 6 527 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Amphenol Corp | 13 469 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Fifth Third Bancorp | 36 433 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 6 314 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Hubbell Inc | 3 417 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| US Foods Holding Corp | 17 788 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| TransDigm Group Inc | 1 389 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| WW Grainger Inc | 1 471 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| Steel Dynamics Inc | 8 841 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| International Business Machines Corp. | 6 422 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 16 693 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 366 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 298 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Vertiv Holdings Co | 5 856 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Atmos Energy Corp | 7 909 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| RPM International Inc | 14 153 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| AbbVie Inc | 6 341 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Cboe Global Markets Inc | 4 813 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Corteva Inc | 15 812 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| KKR & Co Inc | 14 200 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Viking Holdings Ltd | 17 511 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Abbott Laboratories | 12 520 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 621 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| CBRE Group Inc | 9 095 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6 432 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Public Storage | 4 455 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Cheniere Energy Inc | 4 220 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| DTE Energy Co | 8 157 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Lamar Advertising Co | 9 235 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| TD SYNNEX Corp | 6 902 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Kinross Gold Corp | 36 443 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Coherent Corp | 4 564 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 13 920 | 999 k $ | 0,16 % |
| Eli Lilly & Co | 1 078 | 991,5 k $ | 0,16 % |
| Robinhood Markets Inc | 14 123 | 978,7 k $ | 0,16 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 871 | 967,4 k $ | 0,16 % |
| Corning Inc | 7 112 | 967 k $ | 0,16 % |
| Ventas Inc | 11 477 | 938,6 k $ | 0,15 % |
| TPG Inc | 21 679 | 878,2 k $ | 0,14 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 13 753 | 858,5 k $ | 0,14 % |
| Apollo Global Management Inc | 7 494 | 835 k $ | 0,14 % |
| Netflix Inc | 1 889 | 181,6 k $ | 0,03 % |