Composition de SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 319 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 616 502 | 178,4 M $ | 3,92 % |
| 2 | Microsoft Corp | 473 853 | 176,8 M $ | 3,88 % |
| 3 | Alphabet Inc | 460 476 | 164,6 M $ | 3,62 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 779 744 | 156 M $ | 3,43 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 529 196 | 126,1 M $ | 2,77 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 392 214 | 99,6 M $ | 2,19 % |
| 7 | Alphabet Inc | 225 016 | 79,5 M $ | 1,75 % |
| 8 | Visa Inc | 218 458 | 75 M $ | 1,65 % |
| 9 | Lam Research Corp | 153 564 | 66,5 M $ | 1,46 % |
| 10 | Broadcom Inc | 173 677 | 65,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | Moody's Corp | 143 750 | 65,1 M $ | 1,43 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 551 911 | 64,8 M $ | 1,42 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 111 272 | 62,7 M $ | 1,38 % |
| 14 | Citigroup Inc | 394 108 | 55,2 M $ | 1,21 % |
| 15 | Mastercard Inc | 103 450 | 53,1 M $ | 1,17 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 44 959 | 51,9 M $ | 1,14 % |
| 17 | Mettler-Toledo International Inc | 37 912 | 48,4 M $ | 1,06 % |
| 18 | Bank of America Corp | 842 336 | 48 M $ | 1,05 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 146 435 | 47,9 M $ | 1,05 % |
| 20 | Morgan Stanley | 225 435 | 47,1 M $ | 1,04 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 357 053 | 45,9 M $ | 1,01 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 269 662 | 40,9 M $ | 0,90 % |
| 23 | Linde PLC | 71 875 | 37,3 M $ | 0,82 % |
| 24 | Amphenol Corp | 210 706 | 37,2 M $ | 0,82 % |
| 25 | Graco Inc | 468 360 | 35,4 M $ | 0,78 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 154 550 | 34,1 M $ | 0,75 % |
| 27 | Netflix Inc | 474 994 | 33,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | General Electric Co | 89 899 | 33,6 M $ | 0,74 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 64 666 | 32,4 M $ | 0,71 % |
| 30 | AutoZone Inc | 10 038 | 32,1 M $ | 0,70 % |
| 31 | AT&T Inc | 1 536 958 | 31,8 M $ | 0,70 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 77 993 | 31 M $ | 0,68 % |
| 33 | Altria Group Inc | 422 820 | 30,4 M $ | 0,67 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 162 953 | 30,1 M $ | 0,66 % |
| 35 | RTX Corp | 157 261 | 29,8 M $ | 0,66 % |
| 36 | Adobe Inc | 143 585 | 29,4 M $ | 0,65 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 161 541 | 29,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | F5 Inc | 69 534 | 28,9 M $ | 0,64 % |
| 39 | Flex Ltd | 172 488 | 28 M $ | 0,61 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 66 378 | 27,6 M $ | 0,61 % |
| 41 | eBay Inc | 245 611 | 27,4 M $ | 0,60 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 25 261 | 26,9 M $ | 0,59 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 179 078 | 26,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 35 464 | 25,6 M $ | 0,56 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 19 155 | 25,5 M $ | 0,56 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 67 820 | 23,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Corning Inc | 90 412 | 23,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47 561 | 22,7 M $ | 0,50 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 177 539 | 22,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 162 587 | 22 M $ | 0,48 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 644 | 21,9 M $ | 0,48 % |
| 52 | Chevron Corp | 131 199 | 21,7 M $ | 0,48 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 294 041 | 21,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | General Motors Co | 277 722 | 21,4 M $ | 0,47 % |
| 55 | Exelixis Inc | 389 118 | 21,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | UNILEVER PLC | 350 642 | 21,1 M $ | 0,46 % |
| 57 | Vontier Corp | 702 501 | 20,4 M $ | 0,45 % |
| 58 | Teledyne Technologies Inc | 30 248 | 20,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Kroger Co/The | 355 798 | 19,8 M $ | 0,43 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 14 507 | 19,7 M $ | 0,43 % |
| 61 | NetApp Inc | 126 948 | 19,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | Motorola Solutions Inc | 47 288 | 19,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 57 833 | 19,6 M $ | 0,43 % |
| 64 | CVS Health Corp | 187 955 | 19,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 58 288 | 19,2 M $ | 0,42 % |
| 66 | Cencora Inc | 67 469 | 19,1 M $ | 0,42 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 128 509 | 18,8 M $ | 0,41 % |
| 68 | ConocoPhillips | 179 580 | 18,7 M $ | 0,41 % |
| 69 | Oracle Corp | 127 380 | 18,7 M $ | 0,41 % |
| 70 | Comcast Corp | 753 477 | 18,5 M $ | 0,41 % |
| 71 | Dolby Laboratories Inc | 349 053 | 18,4 M $ | 0,40 % |
| 72 | CME Group Inc | 77 815 | 17,2 M $ | 0,38 % |
| 73 | SIEMENS AG | 106 282 | 17,1 M $ | 0,38 % |
| 74 | Tapestry Inc | 110 372 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Gen Digital Inc | 646 348 | 16,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | Nordson Corp | 52 841 | 15,9 M $ | 0,35 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 31 910 | 15,8 M $ | 0,35 % |
| 78 | Dropbox Inc | 564 291 | 15,5 M $ | 0,34 % |
| 79 | TD SYNNEX Corp | 57 702 | 15,4 M $ | 0,34 % |
| 80 | Exxon Mobil Corp | 112 652 | 15,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Jabil Inc | 39 885 | 15,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Pfizer Inc | 628 557 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | Manhattan Associates Inc | 108 588 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Walmart Inc | 127 956 | 14,5 M $ | 0,32 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 55 200 | 14,1 M $ | 0,31 % |
| 86 | Salesforce Inc | 89 239 | 14 M $ | 0,31 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 82 244 | 14 M $ | 0,31 % |
| 88 | Match Group Inc | 356 889 | 13,6 M $ | 0,30 % |
| 89 | NIKE Inc | 329 743 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40 812 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 91 | NRG ENERGY INC | 89 864 | 13,1 M $ | 0,29 % |
| 92 | Eli Lilly & Co | 10 868 | 13 M $ | 0,29 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 26 477 | 13 M $ | 0,29 % |
| 94 | Illinois Tool Works Inc | 47 481 | 12,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | KLA Corp | 42 516 | 12,8 M $ | 0,28 % |
| 96 | Medtronic PLC | 160 077 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 361 523 | 12,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 128 910 | 12,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | MSCI Inc | 21 417 | 12 M $ | 0,26 % |
| 100 | BCE Inc | 554 468 | 11,9 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 13,2 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- France 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 303 | 4,4 Md $ | 97,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 31,3 M $ | 0,69 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 22,7 M $ | 0,50 % |
| 4 | Canada | 2 | 19 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 17,6 M $ | 0,39 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 17,1 M $ | 0,38 % |
| 7 | France | 1 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Danemark | 2 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 190 k $ | 0,00 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 26,1 k $ | 0,00 % |
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