Zusammensetzung von VIP Growth and Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 162 in 13 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 368.518 | 137,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1.590.379 | 131,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 606.650 | 121,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | General Electric Co | 320.731 | 119,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 778.203 | 106,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Apple Inc | 333.012 | 96,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 80.190 | 94,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1.451.312 | 82,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Boeing Co/The | 312.910 | 67,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Broadcom Inc | 171.300 | 64,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Alphabet Inc | 152.200 | 54,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | SHELL PLC | 684.400 | 53,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Visa Inc | 139.576 | 47,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Alphabet Inc | 135.000 | 47,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 111.700 | 46,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 38.500 | 44,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 386.600 | 43,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85.100 | 40,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | United Parcel Service Inc | 364.272 | 39,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | UCB SA | 127.000 | 38 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150.772 | 37,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Kenvue Inc | 1.896.267 | 36,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.076.400 | 35,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | GSK PLC | 652.635 | 34,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Southern Co/The | 325.400 | 31,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Lam Research Corp | 66.400 | 28,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 342.653 | 27,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 68.200 | 24,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 386.200 | 23,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 40.000 | 22,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 101.417 | 22,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Mastercard Inc | 43.300 | 22,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Haleon PLC | 2.243.094 | 20,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20.500 | 19,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Cigna Group/The | 70.490 | 19,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Baxter International Inc | 908.858 | 19,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 105.400 | 19,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 25.100 | 18,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 73.600 | 17,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 190.293 | 17,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Alcon AG | 252.200 | 16,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 14.000 | 16,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Danaher Corp | 85.800 | 16,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Comcast Corp | 654.762 | 16,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Target Corp | 119.500 | 15,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 60.406 | 15,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 115.400 | 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 186.900 | 14,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 227.300 | 14,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.500 | 14,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Donaldson Co Inc | 152.300 | 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Watsco Inc | 32.545 | 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 143.700 | 13 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 175.443 | 12,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 35.000 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 289.420 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | GPGI INC | 730.700 | 11,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Domino's Pizza Inc | 38.600 | 11,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | A O Smith Corp | 179.091 | 11,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 41.100 | 11,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 47.300 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Humana Inc | 27.100 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | ASML Holding NV | 5.400 | 10,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | BE Semiconductor Industries NV | 31.300 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 108.500 | 10 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | American Tower Corp | 57.600 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 97.800 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 77.800 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | ConocoPhillips | 84.200 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | STARBUCKS CORP | 82.300 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | NIKE Inc | 204.500 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Bruker Corp | 139.400 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Nordson Corp | 27.700 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Emerson Electric Co | 57.400 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | McKesson Corp | 10.388 | 7,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL INC | 837.000 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Entergy Corp | 63.400 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Cummins Inc | 10.200 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 92.100 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 122.600 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Brookfield Corp | 159.417 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24.000 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | WESCO International Inc | 18.800 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Chubb Ltd | 18.600 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Brown-Forman Corp | 222.498 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Allison Transmission Holdings Inc | 52.000 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Marriott International Inc/MD | 15.700 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | DIAGEO PLC | 71.000 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34.042 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Sempra | 58.800 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Teradyne Inc | 11.000 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 122.600 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 41.700 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Textron Inc | 55.690 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 14.200 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Eversource Energy | 66.700 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 11.400 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Edison International | 60.800 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 36.400 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 34.700 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Energie 7,9 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,6 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 1,9 %
- Taiwan 1,5 %
- Belgien 1,4 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,6 %
- Schweden 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Portugal 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 2,3 Mrd. $ | 87,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 143,7 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Kanada | 2 | 50,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 40,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Belgien | 1 | 38 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 25,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Schweden | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007732