Composition de VIP Growth and Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 167 dans 13 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 407 418 | 150,8 M $ | 5,71 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 876 203 | 148,7 M $ | 5,63 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 578 379 | 125,7 M $ | 4,76 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 602 450 | 105,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | General Electric Co | 350 631 | 99,5 M $ | 3,77 % |
| 6 | GE Vernova Inc | 102 390 | 89,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Apple Inc | 324 812 | 82,4 M $ | 3,12 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 569 812 | 76,5 M $ | 2,90 % |
| 9 | Shell PLC | 788 100 | 73,3 M $ | 2,78 % |
| 10 | IMPERIAL OIL LTD | 490 800 | 64,3 M $ | 2,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 300 910 | 59,9 M $ | 2,27 % |
| 12 | Broadcom Inc | 167 200 | 51,8 M $ | 1,96 % |
| 13 | Visa Inc | 139 576 | 42,2 M $ | 1,60 % |
| 14 | Alphabet Inc | 144 100 | 41,4 M $ | 1,57 % |
| 15 | UCB SA | 125 000 | 37,7 M $ | 1,43 % |
| 16 | Alphabet Inc | 123 600 | 35,5 M $ | 1,34 % |
| 17 | GSK PLC | 636 235 | 35,1 M $ | 1,33 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 343 072 | 33,8 M $ | 1,28 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 157 772 | 32,8 M $ | 1,24 % |
| 20 | Southern Co/The | 328 400 | 31,7 M $ | 1,20 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 111 700 | 30,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 400 | 27,2 M $ | 1,03 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 349 753 | 26,6 M $ | 1,01 % |
| 24 | Kenvue Inc | 1 481 267 | 25,5 M $ | 0,97 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 876 600 | 23,1 M $ | 0,87 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 40 000 | 22,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Comcast Corp | 782 662 | 22,5 M $ | 0,85 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 354 400 | 20,7 M $ | 0,78 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 85 817 | 20,3 M $ | 0,77 % |
| 30 | Haleon PLC | 2 005 494 | 20,1 M $ | 0,76 % |
| 31 | Cigna Group/The | 70 490 | 18,8 M $ | 0,71 % |
| 32 | Chevron Corp | 86 200 | 17,8 M $ | 0,68 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 105 400 | 17,4 M $ | 0,66 % |
| 34 | SAP SE | 100 400 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 182 893 | 16,9 M $ | 0,64 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 65 906 | 16,1 M $ | 0,61 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 75 000 | 15,5 M $ | 0,59 % |
| 38 | Watsco Inc | 41 845 | 15,2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 230 520 | 14,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Lam Research Corp | 65 900 | 14,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 115 400 | 13,9 M $ | 0,53 % |
| 42 | Target Corp | 111 500 | 13,5 M $ | 0,51 % |
| 43 | Somnigroup International Inc | 181 500 | 13,4 M $ | 0,51 % |
| 44 | Baxter International Inc | 766 600 | 12,9 M $ | 0,49 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 14 000 | 12,9 M $ | 0,49 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 150 300 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | Danaher Corp | 66 100 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 36 500 | 12,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 35 000 | 12 M $ | 0,45 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 183 700 | 12 M $ | 0,45 % |
| 51 | BE Semiconductor Industries NV | 55 400 | 11,9 M $ | 0,45 % |
| 52 | ConocoPhillips | 86 800 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29 800 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Alcon AG | 144 300 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | American Tower Corp | 61 300 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 56 | Mastercard Inc | 21 000 | 10,5 M $ | 0,40 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 41 600 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 31 500 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | GPGI INC | 596 000 | 10,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 400 | 10 M $ | 0,38 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 97 800 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 62 | McKesson Corp | 10 388 | 9 M $ | 0,34 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 25 100 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | A O Smith Corp | 130 091 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 111 043 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 39 500 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 76 400 | 7,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 67 100 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 20 700 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 70 | Nordson Corp | 27 700 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 71 | Entergy Corp | 63 400 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Starbucks Corp | 79 400 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 73 | LyondellBasell Industries NV | 87 900 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | Cellnex Telecom SA | 217 300 | 7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Seagate Technology Holdings PLC | 17 300 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 76 | Blue Owl Capital Inc | 711 100 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 77 | Brookfield Corp | 159 417 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 54 300 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Pernod Ricard SA | 85 000 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | Humana Inc | 35 600 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Chubb Ltd | 18 600 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 042 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | Brown-Forman Corp | 222 498 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 122 600 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 44 000 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 86 | Sempra | 58 800 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 87 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79 000 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 88 | Cummins Inc | 10 200 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 89 | Intuit Inc | 12 500 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | Intercontinental Exchange Inc | 33 700 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Diageo PLC | 71 000 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | Bruker Corp | 143 200 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 93 | First Quantum Minerals Ltd | 216 057 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 94 | WESCO International Inc | 18 800 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 15 700 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 96 | ASML Holding NV | 3 700 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | 51 300 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | Davide Campari-Milano NV | 661 200 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Eversource Energy | 66 700 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 100 | Sun Communities Inc | 36 400 | 4,6 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 2,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,6 %
- Finance 15,5 %
- Énergie 12,1 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 5,5 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,9 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 3,2 %
- Belgique 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Suède 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 2,1 Md $ | 84,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 159,1 M $ | 6,47 % |
| 3 | Canada | 5 | 78,9 M $ | 3,21 % |
| 4 | Belgique | 1 | 37,7 M $ | 1,53 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 28,6 M $ | 1,16 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 27,2 M $ | 1,11 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 17,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | France | 3 | 11 M $ | 0,45 % |
| 9 | Suisse | 1 | 10,9 M $ | 0,44 % |
| 10 | Espagne | 1 | 7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 12 | Suède | 1 | 2,7 M $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007732