Composition de VIP Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 162 dans 13 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 368 518 | 137,5 M $ | 4,82 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 590 379 | 131,4 M $ | 4,61 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 606 650 | 121,4 M $ | 4,26 % |
| 4 | General Electric Co | 320 731 | 119,9 M $ | 4,20 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 778 203 | 106,4 M $ | 3,73 % |
| 6 | Apple Inc | 333 012 | 96,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 80 190 | 94,2 M $ | 3,30 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 451 312 | 82,7 M $ | 2,90 % |
| 9 | Boeing Co/The | 312 910 | 67,7 M $ | 2,38 % |
| 10 | Broadcom Inc | 171 300 | 64,7 M $ | 2,27 % |
| 11 | Alphabet Inc | 152 200 | 54,4 M $ | 1,91 % |
| 12 | SHELL PLC | 684 400 | 53,1 M $ | 1,86 % |
| 13 | Visa Inc | 139 576 | 47,9 M $ | 1,68 % |
| 14 | Alphabet Inc | 135 000 | 47,7 M $ | 1,67 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 111 700 | 46,4 M $ | 1,63 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 38 500 | 44,4 M $ | 1,56 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 386 600 | 43,4 M $ | 1,52 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 100 | 40,6 M $ | 1,43 % |
| 19 | United Parcel Service Inc | 364 272 | 39,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | UCB SA | 127 000 | 38 M $ | 1,33 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150 772 | 37,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | Kenvue Inc | 1 896 267 | 36,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 076 400 | 35,2 M $ | 1,24 % |
| 24 | GSK PLC | 652 635 | 34,2 M $ | 1,20 % |
| 25 | Southern Co/The | 325 400 | 31,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Lam Research Corp | 66 400 | 28,8 M $ | 1,01 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 342 653 | 27,8 M $ | 0,98 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 68 200 | 24,1 M $ | 0,84 % |
| 29 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 386 200 | 23,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 40 000 | 22,5 M $ | 0,79 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 101 417 | 22,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Mastercard Inc | 43 300 | 22,2 M $ | 0,78 % |
| 33 | Haleon PLC | 2 243 094 | 20,9 M $ | 0,73 % |
| 34 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20 500 | 19,8 M $ | 0,69 % |
| 35 | Cigna Group/The | 70 490 | 19,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | Baxter International Inc | 908 858 | 19,4 M $ | 0,68 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 105 400 | 19,1 M $ | 0,67 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 25 100 | 18,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 73 600 | 17,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 190 293 | 17,5 M $ | 0,61 % |
| 41 | Alcon AG | 252 200 | 16,9 M $ | 0,59 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 14 000 | 16,8 M $ | 0,59 % |
| 43 | Danaher Corp | 85 800 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 44 | Comcast Corp | 654 762 | 16,1 M $ | 0,56 % |
| 45 | Target Corp | 119 500 | 15,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 60 406 | 15,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 115 400 | 14,8 M $ | 0,52 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 186 900 | 14,7 M $ | 0,51 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 227 300 | 14,6 M $ | 0,51 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28 500 | 14,3 M $ | 0,50 % |
| 51 | Donaldson Co Inc | 152 300 | 13,7 M $ | 0,48 % |
| 52 | Watsco Inc | 32 545 | 13,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 143 700 | 13 M $ | 0,46 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 175 443 | 12,6 M $ | 0,44 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 35 000 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 289 420 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 57 | GPGI INC | 730 700 | 11,6 M $ | 0,41 % |
| 58 | Domino's Pizza Inc | 38 600 | 11,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | A O Smith Corp | 179 091 | 11,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 41 100 | 11,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 47 300 | 10,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Humana Inc | 27 100 | 10,8 M $ | 0,38 % |
| 63 | ASML Holding NV | 5 400 | 10,7 M $ | 0,38 % |
| 64 | BE Semiconductor Industries NV | 31 300 | 10,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 108 500 | 10 M $ | 0,35 % |
| 66 | American Tower Corp | 57 600 | 9,4 M $ | 0,33 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 97 800 | 9,4 M $ | 0,33 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 77 800 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 69 | ConocoPhillips | 84 200 | 8,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | STARBUCKS CORP | 82 300 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 71 | NIKE Inc | 204 500 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 72 | Bruker Corp | 139 400 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 73 | Nordson Corp | 27 700 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 74 | Emerson Electric Co | 57 400 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 75 | McKesson Corp | 10 388 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL INC | 837 000 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 77 | Entergy Corp | 63 400 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 78 | Cummins Inc | 10 200 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 92 100 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 122 600 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | Brookfield Corp | 159 417 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24 000 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 83 | WESCO International Inc | 18 800 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 84 | Chubb Ltd | 18 600 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | Brown-Forman Corp | 222 498 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Allison Transmission Holdings Inc | 52 000 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 87 | Marriott International Inc/MD | 15 700 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 88 | DIAGEO PLC | 71 000 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 89 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 042 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 90 | Sempra | 58 800 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | Teradyne Inc | 11 000 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 122 600 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 41 700 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | Textron Inc | 55 690 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 14 200 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 96 | Eversource Energy | 66 700 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 11 400 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 98 | Edison International | 60 800 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 36 400 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 34 700 | 4,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Industrie 16,4 %
- Finance 15,9 %
- Santé 10,2 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 7,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,6 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 1,9 %
- Taïwan 1,5 %
- Belgique 1,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,6 %
- Suède 0,1 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Portugal 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 2,3 Md $ | 87,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 143,7 M $ | 5,38 % |
| 3 | Canada | 2 | 50,2 M $ | 1,88 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 40,6 M $ | 1,52 % |
| 5 | Belgique | 1 | 38 M $ | 1,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 25,1 M $ | 0,94 % |
| 7 | Suisse | 1 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| 8 | Suède | 1 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 9 | France | 2 | 3 M $ | 0,11 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 11 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
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