Zusammensetzung von VIP Growth and Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 167 in 13 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 29.015 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Edison International | 60.800 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Textron Inc | 50.400 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Sysco Corp | 59.800 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 28.550 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Airbus SE | 21.300 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Cardinal Health, Inc. | 17.900 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Procter & Gamble Co/The | 25.700 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Analog Devices Inc | 11.400 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | 15.600 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | UWM Holdings Corp | 984.800 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | NIKE Inc | 67.100 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Amdocs Ltd | 52.700 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Whirlpool Corp | 62.700 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Travelers Cos Inc/The | 11.300 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Teradyne Inc | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Deere & Co | 5.700 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Marvell Technology Inc | 32.291 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Emerson Electric Co. | 23.900 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Equifax Inc | 17.100 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | US Bancorp | 58.798 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Moody's Corp | 7.000 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Air Products and Chemicals Inc | 10.300 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | TransUnion | 41.400 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | DR Horton Inc | 19.800 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Atlas Copco AB | 153.400 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Gilead Sciences Inc | 18.000 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Rolls-Royce Holdings PLC | 161.400 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | South Bow Corp | 73.400 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Verizon Communications Inc | 46.580 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | AAON Inc | 27.547 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | 3i Group PLC | 66.400 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Camden Property Trust | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Veralto Corp | 21.866 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Dow Inc | 45.400 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | Ventas Inc | 22.800 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Exelon Corp | 37.000 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Lamb Weston Holdings Inc | 40.400 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | AMETEK Inc | 7.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | RTX Corp | 7.900 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 10.645 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | FirstEnergy Corp | 28.700 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 16.100 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Mosaic Co/The | 53.747 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | PPG Industries Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | Terreno Realty Corp | 20.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Galp Energia SGPS SA | 51.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 20.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Waters Corp | 3.926 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | Stanley Black & Decker Inc | 15.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | NextEra Energy Inc | 12.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | Churchill Downs Inc | 12.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | PG&E Corp | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | Constellation Energy Corp. | 3.633 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | CDW Corp/DE | 8.000 | 968.160 $ | 0,04 % |
| 157 | Mondelez International Inc | 14.700 | 847.308 $ | 0,03 % |
| 158 | PepsiCo Inc | 4.900 | 760.921 $ | 0,03 % |
| 159 | Kroger Co/The | 10.200 | 738.072 $ | 0,03 % |
| 160 | Remy Cointreau SA | 14.028 | 606.609,1 $ | 0,02 % |
| 161 | Altius Minerals Corp | 15.600 | 548.708,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Reynolds Consumer Products Inc | 20.200 | 427.836 $ | 0,02 % |
| 163 | Zoetis Inc | 3.500 | 413.735 $ | 0,02 % |
| 164 | Versant Media Group Inc | 9.698 | 359.020 $ | 0,01 % |
| 165 | MSCI Inc | 400 | 215.604 $ | 0,01 % |
| 166 | Public Storage | 700 | 189.616 $ | 0,01 % |
| 167 | BOGOTA FINANCIAL CORP | 700 | 5950 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,6 %
- Finanzen 15,5 %
- Energie 12,1 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Kommunikation 5,5 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,9 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 3,2 %
- Belgien 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Spanien 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweden 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 2,1 Mrd. $ | 84,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 159,1 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Kanada | 5 | 78,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Belgien | 1 | 37,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 28,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 27,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 11 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Spanien | 1 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Schweden | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007732