Zusammensetzung von Union Street Partners Value Fund
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- Nettovermögen
- 81,6 Mio. $ davon 76,8 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 23 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 24.430 | 6,2 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20.885 | 6,1 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.300 | 5,7 Mio. $ | 6,94 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9.840 | 5,6 Mio. $ | 6,90 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.300 | 4,5 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Dollar Tree Inc | 40.090 | 4,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 7 | FedEx Corp | 12.100 | 4,3 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 14.500 | 3,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 19.760 | 3,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Boeing Co/The | 14.200 | 2,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 10.040 | 2,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | PG&E Corp | 154.295 | 2,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Bank of America Corp | 52.350 | 2,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | SLB Ltd | 49.500 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | NIKE Inc | 47.750 | 2,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 16 | Starbucks Corp | 27.500 | 2,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 12.675 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 19 | Chevron Corp | 11.200 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 19.135 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 21 | Diageo PLC | 27.050 | 2 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 5.750 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | Target Corp | 11.600 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Zyklischer Konsum 16,5 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Energie 7,7 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 74,7 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Union Street Partners Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030539