Zusammensetzung von Union Street Partners Value Fund
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- Nettovermögen
- 85,5 Mio. $ davon 82,2 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 24 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 58,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 24.430 | 7,1 Mio. $ | 8,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20.885 | 6,8 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.300 | 5,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9.840 | 5,5 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.300 | 5,4 Mio. $ | 6,27 % |
| 6 | Dollar Tree Inc | 40.090 | 4,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 10.040 | 4,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | FedEx Corp | 12.100 | 3,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 14.500 | 3,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | DIAGEO PLC | 39.160 | 3,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Boeing Co/The | 14.200 | 3,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Bank of America Corp | 52.350 | 3 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 12.675 | 2,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | STARBUCKS CORP | 27.500 | 2,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 19.760 | 2,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 19.135 | 2,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | SLB Ltd | 49.500 | 2,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Salesforce Inc | 14.015 | 2,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 5.750 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | NIKE Inc | 47.750 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Chevron Corp | 11.200 | 1,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Target Corp | 11.600 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6.050 | 913.550 $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 18,2 %
- Zyklischer Konsum 16,0 %
- Gesundheit 12,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 79 Mio. $ | 96,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Union Street Partners Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030539