Portfolio von Union Street Partners Value Fund
World Funds Trust · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Energie 7,7 %
- Immobilien 3,1 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- GB 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 74,7 Mio. $ | 97,38 % |
| GB | 1 | 2 Mio. $ | 2,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 24.430 | 6,2 Mio. $ | 7,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 20.885 | 6,1 Mio. $ | 7,53 % |
| Microsoft Corp | 15.300 | 5,7 Mio. $ | 6,94 % |
| Meta Platforms Inc | 9.840 | 5,6 Mio. $ | 6,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5.300 | 4,5 Mio. $ | 5,50 % |
| Dollar Tree Inc | 40.090 | 4,4 Mio. $ | 5,38 % |
| FedEx Corp | 12.100 | 4,3 Mio. $ | 5,28 % |
| Johnson & Johnson | 14.500 | 3,5 Mio. $ | 4,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 19.760 | 3,4 Mio. $ | 4,11 % |
| Boeing Co/The | 14.200 | 2,8 Mio. $ | 3,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10.040 | 2,7 Mio. $ | 3,33 % |
| PG&E Corp | 154.295 | 2,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Bank of America Corp | 52.350 | 2,6 Mio. $ | 3,13 % |
| SLB Ltd | 49.500 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| NIKE Inc | 47.750 | 2,5 Mio. $ | 3,09 % |
| Starbucks Corp | 27.500 | 2,5 Mio. $ | 3,02 % |
| Walt Disney Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Simon Property Group Inc | 12.675 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| Chevron Corp | 11.200 | 2,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Merck & Co Inc | 19.135 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Diageo PLC | 27.050 | 2 Mio. $ | 2,47 % |
| Home Depot Inc/The | 5.750 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| Target Corp | 11.600 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |