Composition d'Union Street Partners Value Fund
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- Actif net
- 85,5 M $ dont 82,2 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 24 430 | 7,1 M $ | 8,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20 885 | 6,8 M $ | 8,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 300 | 5,7 M $ | 6,68 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9 840 | 5,5 M $ | 6,49 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 300 | 5,4 M $ | 6,27 % |
| 6 | Dollar Tree Inc | 40 090 | 4,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 10 040 | 4,2 M $ | 4,88 % |
| 8 | FedEx Corp | 12 100 | 3,8 M $ | 4,43 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 14 500 | 3,7 M $ | 4,31 % |
| 10 | DIAGEO PLC | 39 160 | 3,1 M $ | 3,68 % |
| 11 | Boeing Co/The | 14 200 | 3,1 M $ | 3,60 % |
| 12 | Bank of America Corp | 52 350 | 3 M $ | 3,49 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 12 675 | 2,8 M $ | 3,32 % |
| 14 | STARBUCKS CORP | 27 500 | 2,8 M $ | 3,29 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 19 760 | 2,7 M $ | 3,16 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 19 135 | 2,5 M $ | 2,88 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 2,82 % |
| 18 | SLB Ltd | 49 500 | 2,3 M $ | 2,69 % |
| 19 | Salesforce Inc | 14 015 | 2,2 M $ | 2,57 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 5 750 | 2 M $ | 2,37 % |
| 21 | NIKE Inc | 47 750 | 2 M $ | 2,29 % |
| 22 | Chevron Corp | 11 200 | 1,9 M $ | 2,17 % |
| 23 | Target Corp | 11 600 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 24 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6 050 | 913,6 k $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 16,0 %
- Santé 12,5 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Immobilier 3,4 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Royaume-Uni 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 79 M $ | 96,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,1 M $ | 3,83 % |
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Titelia. « Composition d'Union Street Partners Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030539