Composition d'Union Street Partners Value Fund
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- Actif net
- 81,6 M $ dont 76,8 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 24 430 | 6,2 M $ | 7,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20 885 | 6,1 M $ | 7,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 300 | 5,7 M $ | 6,94 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9 840 | 5,6 M $ | 6,90 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 300 | 4,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Dollar Tree Inc | 40 090 | 4,4 M $ | 5,38 % |
| 7 | FedEx Corp | 12 100 | 4,3 M $ | 5,28 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 14 500 | 3,5 M $ | 4,35 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 19 760 | 3,4 M $ | 4,11 % |
| 10 | Boeing Co/The | 14 200 | 2,8 M $ | 3,46 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 10 040 | 2,7 M $ | 3,33 % |
| 12 | PG&E Corp | 154 295 | 2,7 M $ | 3,32 % |
| 13 | Bank of America Corp | 52 350 | 2,6 M $ | 3,13 % |
| 14 | SLB Ltd | 49 500 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| 15 | NIKE Inc | 47 750 | 2,5 M $ | 3,09 % |
| 16 | Starbucks Corp | 27 500 | 2,5 M $ | 3,02 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 2,95 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 12 675 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| 19 | Chevron Corp | 11 200 | 2,3 M $ | 2,84 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 19 135 | 2,3 M $ | 2,82 % |
| 21 | Diageo PLC | 27 050 | 2 M $ | 2,47 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 5 750 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| 23 | Target Corp | 11 600 | 1,4 M $ | 1,72 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Consommation cyclique 16,5 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 11,2 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Énergie 7,7 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 74,7 M $ | 97,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 2,62 % |
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Titelia. « Composition d'Union Street Partners Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030539