Portefeuille d'Union Street Partners Value Fund
World Funds Trust · 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 81,6 M $ · Dix premières lignes : 60.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Énergie 7,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- GB 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 74,7 M $ | 97,38 % |
| GB | 1 | 2 M $ | 2,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 24 430 | 6,2 M $ | 7,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 20 885 | 6,1 M $ | 7,53 % |
| Microsoft Corp | 15 300 | 5,7 M $ | 6,94 % |
| Meta Platforms Inc | 9 840 | 5,6 M $ | 6,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5 300 | 4,5 M $ | 5,50 % |
| Dollar Tree Inc | 40 090 | 4,4 M $ | 5,38 % |
| FedEx Corp | 12 100 | 4,3 M $ | 5,28 % |
| Johnson & Johnson | 14 500 | 3,5 M $ | 4,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 19 760 | 3,4 M $ | 4,11 % |
| Boeing Co/The | 14 200 | 2,8 M $ | 3,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 040 | 2,7 M $ | 3,33 % |
| PG&E Corp | 154 295 | 2,7 M $ | 3,32 % |
| Bank of America Corp | 52 350 | 2,6 M $ | 3,13 % |
| SLB Ltd | 49 500 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| NIKE Inc | 47 750 | 2,5 M $ | 3,09 % |
| Starbucks Corp | 27 500 | 2,5 M $ | 3,02 % |
| Walt Disney Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 2,95 % |
| Simon Property Group Inc | 12 675 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| Chevron Corp | 11 200 | 2,3 M $ | 2,84 % |
| Merck & Co Inc | 19 135 | 2,3 M $ | 2,82 % |
| Diageo PLC | 27 050 | 2 M $ | 2,47 % |
| Home Depot Inc/The | 5 750 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| Target Corp | 11 600 | 1,4 M $ | 1,72 % |