Zusammensetzung von Templeton Foreign VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 937,5 Mio. $ davon 909,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 50 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 288.754 | 64,1 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 668.000 | 52,7 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 198.564 | 37,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | SSE PLC | 848.816 | 27,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 288.827 | 27,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | BP PLC | 4.236.802 | 26,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | ING Groep NV | 794.985 | 25,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | adidas AG | 119.009 | 24,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 483.615 | 22,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 816.655 | 22,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 106.000 | 21,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | UBS Group AG | 439.909 | 21,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | SHELL PLC | 535.944 | 20,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Sanofi SA | 229.484 | 19,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Euronext NV | 121.459 | 19,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | CRH PLC | 181.255 | 19,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 2.291.996 | 19,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Heineken NV | 228.360 | 19,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Toyota Motor Corp | 108.000 | 18,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | EBARA CORP | 460.800 | 18 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Veolia Environnement SA | 429.683 | 17,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | STMicroelectronics NV | 240.848 | 17,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 460.800 | 16,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Unilever PLC | 268.892 | 16,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 327.106 | 15,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Akzo Nobel NV | 224.812 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Manulife Financial Corp | 374.800 | 15,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Vinci SA | 100.874 | 14,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 162.458 | 14,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd | 761.100 | 14,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Norsk Hydro ASA | 1.590.204 | 14,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Daimler Truck Holding AG | 295.983 | 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | DIAGEO PLC | 170.600 | 13,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 1.459.200 | 13,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | CNH Industrial NV | 1.189.028 | 13,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Carrefour SA | 716.305 | 13,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | Barratt Redrow PLC | 3.352.325 | 12,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 63.076 | 12 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | JD SPORTS FASHION PLC | 10.266.173 | 11,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Daiwa Securities Group Inc | 1.126.900 | 11,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | JD.COM INC | 435.483 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 385.460 | 10,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.844.504 | 10 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 253.500 | 9,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 784.200 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | IHI Corp | 553.200 | 9,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 167.500 | 9,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | BYD Co Ltd | 940.000 | 8,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 87.000 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.363 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,1 %
- GBP 21,1 %
- USD 13,2 %
- JPY 8,8 %
- KRW 7,0 %
- TWD 5,8 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,1 %
- INR 2,1 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,6 %
- Japan 10,8 %
- Niederlande 10,2 %
- Deutschland 9,7 %
- Frankreich 9,7 %
- Südkorea 7,0 %
- Taiwan 5,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Kanada 4,1 %
- Schweiz 2,4 %
- Indien 2,1 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 205,6 Mio. $ | 22,62 % |
| 2 | Japan | 7 | 98,1 Mio. $ | 10,79 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 92,3 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 88,4 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 88,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 64,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 52,7 Mio. $ | 5,80 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 41,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 40,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Kanada | 2 | 37,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 21,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Indien | 1 | 19,3 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Foreign VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007322