Zusammensetzung von Templeton Foreign VIP Fund
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- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 856 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 50 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 716.000 | 41,4 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 209.003 | 40,9 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 308.830 | 36,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | BP PLC | 4.531.390 | 35,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | SSE PLC | 907.833 | 31,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Shell PLC | 561.449 | 26 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | ING Groep NV | 850.259 | 22,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Sanofi SA | 224.988 | 21,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 647.100 | 21,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Euronext NV | 129.901 | 20,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 503.996 | 20,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Toyota Motor Corp | 96.700 | 19,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 2.451.359 | 19,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Unilever PLC | 342.695 | 18,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | UBS Group AG | 470.495 | 18,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 113.200 | 18,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Heineken NV | 236.905 | 18,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Norsk Hydro ASA | 1.700.772 | 18,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Veolia Environnement SA | 459.557 | 17,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 1.560.800 | 17,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Standard Chartered PLC | 799.831 | 16,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Vinci SA | 107.886 | 16,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Carrefour SA | 861.398 | 15,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 412.259 | 15,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Ebara Corp | 528.700 | 15 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 323.200 | 14,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Daimler Truck Holding AG | 286.252 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 1.271.699 | 14 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Akzo Nobel NV | 240.441 | 13,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Manulife Financial Corp | 400.900 | 13,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | JD.COM INC | 465.760 | 13,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | BYD Co Ltd | 1.005.300 | 13,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | CRH PLC | 129.555 | 13,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | adidas AG | 83.143 | 13,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Japan Post Bank Co Ltd | 814.000 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Securitas AB | 785.389 | 13,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 838.900 | 13,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 156.436 | 13 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | STMicroelectronics NV | 341.938 | 11,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Daiwa Securities Group Inc. | 1.205.300 | 11,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Tencent Holdings Ltd | 178.900 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 62.353 | 10,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | JD Sports Fashion PLC | 10.979.994 | 10,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Galp Energia SGPS SA | 396.345 | 9,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Lloyds Banking Group PLC | 7.320.409 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 271.200 | 8,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 2.439.469 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.360 | 8,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 228.933 | 8,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Diageo PLC | 108.400 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,8 %
- Gesundheit 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- GBP 27,0 %
- USD 8,7 %
- JPY 8,1 %
- HKD 6,5 %
- TWD 4,8 %
- KRW 4,2 %
- CAD 3,8 %
- INR 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 24,0 %
- Frankreich 10,8 %
- Japan 10,5 %
- Niederlande 10,4 %
- Deutschland 8,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Südkorea 4,2 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Kanada 3,8 %
- Indien 2,2 %
- Schweiz 2,1 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 205,2 Mio. $ | 23,98 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 92,7 Mio. $ | 10,83 % |
| 3 | Japan | 6 | 89,7 Mio. $ | 10,48 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 89 Mio. $ | 10,39 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 68,4 Mio. $ | 7,99 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 55,5 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 41,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 36,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 33,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Kanada | 2 | 32,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Indien | 1 | 19,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 18,4 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Foreign VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007322