Composition de Templeton Foreign VIP Fund
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- Actif net
- 937,5 M $ dont 909,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 50 dans 16 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 288 754 | 64,1 M $ | 6,83 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 668 000 | 52,7 M $ | 5,62 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 198 564 | 37,1 M $ | 3,95 % |
| 4 | SSE PLC | 848 816 | 27,4 M $ | 2,92 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 288 827 | 27,2 M $ | 2,90 % |
| 6 | BP PLC | 4 236 802 | 26,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | ING Groep NV | 794 985 | 25,1 M $ | 2,68 % |
| 8 | adidas AG | 119 009 | 24,4 M $ | 2,61 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 483 615 | 22,4 M $ | 2,39 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 816 655 | 22,1 M $ | 2,36 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 106 000 | 21,9 M $ | 2,34 % |
| 12 | UBS Group AG | 439 909 | 21,8 M $ | 2,33 % |
| 13 | SHELL PLC | 535 944 | 20,8 M $ | 2,22 % |
| 14 | Sanofi SA | 229 484 | 19,6 M $ | 2,09 % |
| 15 | Euronext NV | 121 459 | 19,4 M $ | 2,07 % |
| 16 | CRH PLC | 181 255 | 19,4 M $ | 2,07 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 2 291 996 | 19,3 M $ | 2,06 % |
| 18 | Heineken NV | 228 360 | 19,2 M $ | 2,05 % |
| 19 | Toyota Motor Corp | 108 000 | 18,2 M $ | 1,94 % |
| 20 | EBARA CORP | 460 800 | 18 M $ | 1,92 % |
| 21 | Veolia Environnement SA | 429 683 | 17,9 M $ | 1,91 % |
| 22 | STMicroelectronics NV | 240 848 | 17,8 M $ | 1,90 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 460 800 | 16,9 M $ | 1,80 % |
| 24 | Unilever PLC | 268 892 | 16,2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 327 106 | 15,7 M $ | 1,68 % |
| 26 | Akzo Nobel NV | 224 812 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| 27 | Manulife Financial Corp | 374 800 | 15,2 M $ | 1,62 % |
| 28 | Vinci SA | 100 874 | 14,7 M $ | 1,57 % |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 162 458 | 14,7 M $ | 1,57 % |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd | 761 100 | 14,5 M $ | 1,55 % |
| 31 | Norsk Hydro ASA | 1 590 204 | 14,4 M $ | 1,53 % |
| 32 | Daimler Truck Holding AG | 295 983 | 14,3 M $ | 1,52 % |
| 33 | DIAGEO PLC | 170 600 | 13,7 M $ | 1,46 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 1 459 200 | 13,4 M $ | 1,42 % |
| 35 | CNH Industrial NV | 1 189 028 | 13,4 M $ | 1,42 % |
| 36 | Carrefour SA | 716 305 | 13,3 M $ | 1,42 % |
| 37 | Barratt Redrow PLC | 3 352 325 | 12,5 M $ | 1,33 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 63 076 | 12 M $ | 1,28 % |
| 39 | JD SPORTS FASHION PLC | 10 266 173 | 11,5 M $ | 1,23 % |
| 40 | Daiwa Securities Group Inc | 1 126 900 | 11,2 M $ | 1,19 % |
| 41 | JD.COM INC | 435 483 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 385 460 | 10,5 M $ | 1,12 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 844 504 | 10 M $ | 1,07 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 253 500 | 9,9 M $ | 1,06 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 784 200 | 9,4 M $ | 1,00 % |
| 46 | IHI Corp | 553 200 | 9,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 167 500 | 9,2 M $ | 0,99 % |
| 48 | BYD Co Ltd | 940 000 | 8,7 M $ | 0,93 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 87 000 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 363 | 7,9 M $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 15,8 %
- Santé 8,0 %
- Matériaux 7,1 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,1 %
- GBP 21,1 %
- USD 13,2 %
- JPY 8,8 %
- KRW 7,0 %
- TWD 5,8 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,1 %
- INR 2,1 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,6 %
- Japon 10,8 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Allemagne 9,7 %
- France 9,7 %
- Corée du Sud 7,0 %
- Taïwan 5,8 %
- États-Unis 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Canada 4,1 %
- Suisse 2,4 %
- Inde 2,1 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 205,6 M $ | 22,62 % |
| 2 | Japon | 7 | 98,1 M $ | 10,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 92,3 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 88,4 M $ | 9,73 % |
| 5 | France | 6 | 88,2 M $ | 9,70 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 64,1 M $ | 7,05 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 52,7 M $ | 5,80 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 41,8 M $ | 4,59 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 40,7 M $ | 4,48 % |
| 10 | Canada | 2 | 37,2 M $ | 4,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 21,8 M $ | 2,40 % |
| 12 | Inde | 1 | 19,3 M $ | 2,13 % |
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