Composition de Templeton Foreign VIP Fund
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 856 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 50 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 716 000 | 41,4 M $ | 4,72 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 209 003 | 40,9 M $ | 4,66 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 308 830 | 36,1 M $ | 4,12 % |
| 4 | BP PLC | 4 531 390 | 35,5 M $ | 4,05 % |
| 5 | SSE PLC | 907 833 | 31,4 M $ | 3,58 % |
| 6 | Shell PLC | 561 449 | 26 M $ | 2,97 % |
| 7 | ING Groep NV | 850 259 | 22,1 M $ | 2,52 % |
| 8 | Sanofi SA | 224 988 | 21,7 M $ | 2,48 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 647 100 | 21,2 M $ | 2,41 % |
| 10 | Euronext NV | 129 901 | 20,9 M $ | 2,38 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 503 996 | 20,2 M $ | 2,30 % |
| 12 | Toyota Motor Corp | 96 700 | 19,9 M $ | 2,27 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 2 451 359 | 19,2 M $ | 2,19 % |
| 14 | Unilever PLC | 342 695 | 18,8 M $ | 2,15 % |
| 15 | UBS Group AG | 470 495 | 18,4 M $ | 2,10 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 113 200 | 18,3 M $ | 2,09 % |
| 17 | Heineken NV | 236 905 | 18,2 M $ | 2,08 % |
| 18 | Norsk Hydro ASA | 1 700 772 | 18,1 M $ | 2,07 % |
| 19 | Veolia Environnement SA | 459 557 | 17,5 M $ | 2,00 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 1 560 800 | 17,3 M $ | 1,98 % |
| 21 | Standard Chartered PLC | 799 831 | 16,7 M $ | 1,90 % |
| 22 | Vinci SA | 107 886 | 16,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | Carrefour SA | 861 398 | 15,9 M $ | 1,82 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 412 259 | 15,4 M $ | 1,76 % |
| 25 | Ebara Corp | 528 700 | 15 M $ | 1,71 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 323 200 | 14,7 M $ | 1,67 % |
| 27 | Daimler Truck Holding AG | 286 252 | 14,1 M $ | 1,61 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 1 271 699 | 14 M $ | 1,60 % |
| 29 | Akzo Nobel NV | 240 441 | 13,8 M $ | 1,58 % |
| 30 | Manulife Financial Corp | 400 900 | 13,8 M $ | 1,58 % |
| 31 | JD.COM INC | 465 760 | 13,8 M $ | 1,57 % |
| 32 | BYD Co Ltd | 1 005 300 | 13,7 M $ | 1,57 % |
| 33 | CRH PLC | 129 555 | 13,6 M $ | 1,55 % |
| 34 | adidas AG | 83 143 | 13,5 M $ | 1,54 % |
| 35 | Japan Post Bank Co Ltd | 814 000 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| 36 | Securitas AB | 785 389 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 838 900 | 13,1 M $ | 1,50 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 156 436 | 13 M $ | 1,48 % |
| 39 | STMicroelectronics NV | 341 938 | 11,6 M $ | 1,33 % |
| 40 | Daiwa Securities Group Inc. | 1 205 300 | 11,4 M $ | 1,30 % |
| 41 | Tencent Holdings Ltd | 178 900 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 62 353 | 10,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | JD Sports Fashion PLC | 10 979 994 | 10,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | Galp Energia SGPS SA | 396 345 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 45 | Lloyds Banking Group PLC | 7 320 409 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 271 200 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 2 439 469 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 360 | 8,4 M $ | 0,96 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 228 933 | 8,4 M $ | 0,96 % |
| 50 | Diageo PLC | 108 400 | 8,1 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,8 %
- Santé 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Matériaux 5,5 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- GBP 27,0 %
- USD 8,7 %
- JPY 8,1 %
- HKD 6,5 %
- TWD 4,8 %
- KRW 4,2 %
- CAD 3,8 %
- INR 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,0 %
- France 10,8 %
- Japon 10,5 %
- Pays-Bas 10,4 %
- Allemagne 8,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Corée du Sud 4,2 %
- États-Unis 3,9 %
- Canada 3,8 %
- Inde 2,2 %
- Suisse 2,1 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 205,2 M $ | 23,98 % |
| 2 | France | 6 | 92,7 M $ | 10,83 % |
| 3 | Japon | 6 | 89,7 M $ | 10,48 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 89 M $ | 10,39 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 68,4 M $ | 7,99 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 55,5 M $ | 6,49 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 41,4 M $ | 4,84 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 36,1 M $ | 4,22 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 33,7 M $ | 3,94 % |
| 10 | Canada | 2 | 32,1 M $ | 3,75 % |
| 11 | Inde | 1 | 19,2 M $ | 2,24 % |
| 12 | Suisse | 1 | 18,4 M $ | 2,15 % |
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