Zusammensetzung von Templeton Foreign Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 42 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.257.544 | 167,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | STMicroelectronics NV | 1.764.748 | 120,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 547.857 | 114,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | UBS Group AG | 2.005.529 | 94,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.339.263 | 89,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 461.879 | 85,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | ING Groep NV | 2.742.081 | 84,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Carrefour SA | 4.472.506 | 83,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.165.300 | 79 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Smurfit Westrock PLC | 1.854.487 | 76,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | CNH Industrial NV | 7.227.681 | 73,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | BP PLC | 10.262.777 | 72,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Prudential PLC | 4.631.593 | 65,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Sanofi SA | 728.335 | 63,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | SSE PLC | 1.983.834 | 62 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Unilever PLC | 1.091.050 | 61,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.145.480 | 59,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Dassault Aviation SA | 166.810 | 59,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | JD SPORTS FASHION PLC | 51.955.655 | 58,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | SHELL PLC | 1.386.246 | 58,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 7.224.172 | 56,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | adidas AG | 293.130 | 56,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | JD.COM INC | 1.952.580 | 56,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Heineken NV | 705.327 | 55,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Barry Callebaut AG | 33.121 | 51,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Euronext NV | 308.105 | 50,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Daiwa Securities Group Inc | 5.300.240 | 49,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Prosus NV | 1.059.373 | 48,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | Verisure PLC | 3.438.381 | 45,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 273.720 | 45,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 931.159 | 42,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 464.690 | 42,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Persimmon PLC | 2.788.639 | 41,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Akzo Nobel NV | 533.892 | 40,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 484.422 | 39,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Barratt Redrow PLC | 9.804.127 | 34,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.220.133 | 34,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 2.701.248 | 28,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Tencent Holdings Ltd | 491.046 | 26,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | CRH PLC | 243.820 | 26,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Kering SA | 89.155 | 26,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Securitas AB | 959.265 | 16 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,5 %
- GBP 24,8 %
- USD 12,5 %
- JPY 7,4 %
- TWD 6,6 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,5 %
- HKD 3,5 %
- INR 2,2 %
- DKK 1,7 %
- SEK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,3 %
- Niederlande 13,8 %
- Frankreich 10,8 %
- Japan 7,4 %
- Taiwan 6,6 %
- Vereinigte Staaten 5,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Italien 4,7 %
- Südkorea 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Schweden 2,4 %
- Indien 2,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 670,7 Mio. $ | 26,33 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 352,6 Mio. $ | 13,84 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 275,1 Mio. $ | 10,80 % |
| 4 | Japan | 3 | 188,4 Mio. $ | 7,39 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 167,3 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 148,7 Mio. $ | 5,84 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 145,8 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Italien | 1 | 120,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 114,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 89,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Schweden | 2 | 61,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Indien | 1 | 56,6 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Foreign Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008746