Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 333 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 266.819 | 70,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 163.525 | 64,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 149.276 | 46,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 186.086 | 33 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 38.148 | 24,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 75.318 | 24,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 18.726 | 19,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 60.134 | 18,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 79.715 | 16,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 57.957 | 14,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Lam Research Corp | 61.055 | 14,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Alphabet Inc | 41.140 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 23.947 | 12,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | KLA Corp | 7.548 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 30.725 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Citigroup Inc | 100.908 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Morgan Stanley | 65.574 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 66.123 | 10,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 10.526 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | CVS Health Corp | 127.207 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 202.443 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | AbbVie Inc | 43.296 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 48.645 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Salesforce Inc | 50.154 | 9,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 57.457 | 9,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 23.050 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 31.625 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Tesla Inc | 22.551 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | RTX Corp | 43.418 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Intuit Inc | 21.201 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Kroger Co/The | 124.829 | 8,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Pfizer Inc | 307.175 | 8,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Global Payments Inc | 108.960 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2.218 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.461 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Caterpillar Inc | 10.517 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Moody's Corp | 16.350 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Ventas Inc | 89.217 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Dollar General Corp | 48.820 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Cencora Inc | 20.253 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 1.742 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | AT&T Inc | 262.029 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | General Motors Co | 91.005 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Chevron Corp | 37.736 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | CME Group Inc | 21.978 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 41.689 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 69.813 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Visa Inc | 21.536 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Monolithic Power Systems Inc | 6.014 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 10.353 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Prologis Inc | 47.711 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Newmont Corp | 51.977 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | MSCI Inc | 11.653 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | PG&E Corp | 342.935 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Netflix Inc | 67.200 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 24.934 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Mastercard Inc | 12.191 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | FedEx Corp | 16.149 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.265 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Amphenol Corp | 41.636 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Annaly Capital Management Inc | 260.519 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | NRG Energy Inc | 31.135 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 67.000 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Motorola Solutions Inc | 11.299 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | American Tower Corp | 28.313 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 15.138 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Edison International | 71.824 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Comcast Corp | 171.948 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Casey's General Stores Inc | 7.321 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 80.432 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Marriott International Inc/MD | 14.586 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | CNH Industrial NV | 394.845 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 22.604 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Waste Connections Inc | 28.117 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | McKesson Corp | 4.850 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Cummins Inc | 8.067 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | eBay Inc | 51.656 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | NIKE Inc | 74.903 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Ford Motor Co | 325.992 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Linde PLC | 8.880 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | General Electric Co | 13.176 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Airbnb Inc | 32.942 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Sempra | 45.473 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Ameriprise Financial Inc | 9.262 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 15.938 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Philip Morris International Inc. | 22.359 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | TE Connectivity PLC | 18.031 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Centene Corp | 92.155 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 11.400 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Cintas Corp | 20.464 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Cisco Systems, Inc. | 51.659 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.228 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Ferguson Enterprises Inc | 14.789 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.340 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Adobe Inc | 14.645 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | STERIS PLC | 15.140 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 34.230 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 25.430 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Western Digital Corp | 13.492 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Teradyne Inc | 11.790 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 1,3 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
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