Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 377 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ares Management Corp | 27.081 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Merck & Co Inc | 29.255 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Sherwin-Williams Co/The | 11.400 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Dell Technologies Inc | 8.176 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | FedEx Corp | 8.333 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | M&T Bank Corp | 15.720 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 78.807 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Elevance Health Inc | 8.615 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44.552 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | VENTAS INC | 39.726 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 73.640 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37.251 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | ICON PLC | 24.260 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 35.587 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Cencora Inc | 12.215 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Lockheed Martin Corp | 6.176 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Valley National Bancorp | 237.745 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Devon Energy Corp | 72.965 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Zions Bancorp NA | 51.608 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Sempra | 36.053 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Encompass Health Corp | 29.753 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Synchrony Financial | 44.066 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.123 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Ecolab Inc | 12.056 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Charles Schwab Corp/The | 35.183 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Nutanix Inc | 58.925 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53.268 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | STERIS PLC | 14.290 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Diamondback Energy Inc | 15.840 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Healthpeak Properties Inc | 157.840 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Lowe's Cos Inc | 14.100 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Walt Disney Co/The | 29.296 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Mettler-Toledo International Inc | 2.505 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | FirstEnergy Corp | 63.402 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Medtronic PLC | 39.820 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | General Electric Co | 8.997 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Xcel Energy Inc | 36.520 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Carrier Global Corp | 45.200 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | DIAGEO PLC | 33.380 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 31.489 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Keysight Technologies Inc | 8.074 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Fortinet Inc | 19.699 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Bristol-Myers Squibb Co | 47.431 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Sandisk Corp | 1.584 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | SHELL PLC | 31.760 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 9.047 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.848 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | BP PLC | 61.920 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Copart Inc | 79.000 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Ford Motor Co | 146.281 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | American International Group Inc | 33.137 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | ConocoPhillips | 21.580 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Newmont Corp | 22.318 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | UGI Corp | 69.624 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Dynatrace Inc | 56.977 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Archer-Daniels-Midland Co | 30.274 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Accenture PLC | 12.800 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | GE VERNOVA INC | 2.432 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Digital Realty Trust Inc | 12.392 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Humana Inc | 7.635 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | SM Energy Co | 75.420 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | ROYALTY PHARMA PLC | 41.240 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Eversource Energy | 33.260 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Roku Inc | 17.415 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Neurocrine Biosciences Inc | 14.261 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | EMCOR Group Inc | 2.625 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Kraft Heinz Co/The | 90.277 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | AerCap Holdings NV | 15.530 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | S&P Global Inc | 5.076 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | PayPal Holdings Inc | 47.960 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | CHENIERE ENERGY INC | 9.526 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | SANOFI SA | 49.000 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | ON Semiconductor Corp | 17.650 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Dolby Laboratories Inc | 37.743 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Northrop Grumman Corp | 3.727 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Graco Inc | 27.800 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Gen Digital Inc | 81.277 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 48.588 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | GSK PLC | 41.090 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Ovintiv Inc | 36.847 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Abercrombie & Fitch Co | 26.370 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 28.700 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | State Street Corp | 12.942 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Annaly Capital Management Inc | 92.010 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Dexcom Inc | 26.808 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Nucor Corp | 7.891 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Pinterest Inc | 96.881 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Magna International Inc | 29.980 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Delta Air Lines Inc | 23.515 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Procter & Gamble Co/The | 13.466 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Johnson Controls International plc | 14.395 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Smurfit Westrock PLC | 46.790 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Cigna Group/The | 6.846 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Aptiv PLC | 27.922 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | HALLIBURTON COMPANY | 48.727 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 8.970 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Vontier Corp | 63.030 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Blackrock Inc | 1.695 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Celanese Corp | 33.080 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Marathon Petroleum Corp | 7.007 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 356 | 1,3 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Irland | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 428.879,1 $ | 0,03 % |
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