Composition de SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 333 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 002 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 102 | GE Vernova Inc | 4 179 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 55 348 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 104 | Roper Technologies Inc | 10 395 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | ON Semiconductor Corp | 53 130 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 106 | Mondelez International Inc | 57 270 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 107 | Transocean Ltd | 543 487 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 108 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 471 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 109 | M&T Bank Corp | 15 880 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 110 | Ecolab Inc | 11 109 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 111 | Mettler-Toledo International Inc | 2 505 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | Encompass Health Corp | 31 523 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 113 | Equinix Inc | 3 475 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 51 708 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 115 | Ovintiv Inc | 66 411 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 16 972 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 117 | Comfort Systems USA Inc | 2 320 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 118 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53 588 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 119 | Reliance Inc | 10 426 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 120 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 702 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 121 | Canadian Natural Resources Ltd | 73 680 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 122 | Ares Management Corp | 28 691 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 123 | Northrop Grumman Corp | 4 404 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 124 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28 831 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 125 | KeyCorp | 151 785 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 126 | Genuine Parts Co | 25 860 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 127 | Xcel Energy Inc | 36 900 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 128 | Synchrony Financial | 44 066 | 3 M $ | 0,22 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 31 489 | 3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Zions Bancorp NA | 51 608 | 3 M $ | 0,21 % |
| 131 | Willis Towers Watson PLC | 9 630 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 132 | Nasdaq Inc | 33 445 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 133 | Carrier Global Corp | 45 200 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 134 | GoDaddy Inc | 33 123 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | AptarGroup Inc | 19 958 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 136 | Copart Inc | 75 100 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 137 | Otis Worldwide Corp | 30 900 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 138 | Travelers Cos Inc/The | 9 207 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | Healthpeak Properties Inc | 159 490 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 140 | Shell PLC | 33 060 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 141 | Advanced Micro Devices Inc | 13 722 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 142 | Popular Inc | 20 143 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 143 | Leidos Holdings Inc | 15 565 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 144 | Diageo PLC | 30 030 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 145 | Host Hotels & Resorts Inc | 136 608 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 146 | Archer-Daniels-Midland Co | 38 650 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 147 | ICON PLC | 24 510 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 148 | Graco Inc | 28 200 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 149 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 977 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 150 | UGI Corp | 69 624 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 151 | Eversource Energy | 34 160 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 152 | Skyworks Solutions Inc | 43 470 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 153 | Primoris Services Corp | 16 896 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 154 | Arista Networks Inc | 18 932 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 155 | Vontier Corp | 60 880 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 156 | Walt Disney Co/The | 23 466 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 157 | ConocoPhillips | 21 810 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 158 | Medtronic PLC | 25 150 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 159 | GSK PLC | 41 520 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 160 | Abercrombie & Fitch Co | 24 980 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 161 | Walmart Inc | 18 901 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 162 | Sanofi SA | 49 510 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 163 | Atmus Filtration Technologies Inc | 37 116 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 164 | Cheniere Energy Inc | 10 093 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 165 | American International Group Inc | 29 506 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 166 | Roku Inc | 24 072 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 167 | Intel Corp | 51 516 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 168 | Valley National Bancorp | 185 852 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 169 | Viatris Inc | 153 300 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | HCA Healthcare Inc | 4 215 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 171 | Smurfit Westrock PLC | 47 280 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 172 | Kraft Heinz Co/The | 90 277 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 173 | PayPal Holdings Inc | 47 960 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 174 | International Business Machines Corp. | 8 994 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Pegasystems Inc | 48 401 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 649 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Expedia Group Inc | 9 590 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 178 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 626 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 179 | Ralph Lauren Corp | 5 636 | 2 M $ | 0,15 % |
| 180 | BP PLC | 52 330 | 2 M $ | 0,15 % |
| 181 | Devon Energy Corp | 46 030 | 2 M $ | 0,14 % |
| 182 | Humana Inc | 10 290 | 2 M $ | 0,14 % |
| 183 | VeriSign Inc | 8 598 | 2 M $ | 0,14 % |
| 184 | AES Corp/The | 113 170 | 2 M $ | 0,14 % |
| 185 | FirstEnergy Corp | 38 100 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 186 | Fidelity National Information Services Inc | 38 136 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 187 | SLB Ltd | 37 760 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 188 | PACCAR Inc | 15 307 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 189 | Royalty Pharma PLC | 41 670 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 190 | Energy Transfer LP | 101 396 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 191 | Magna International Inc | 30 290 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 192 | ServiceNow Inc | 17 671 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 193 | Onto Innovation Inc | 8 805 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 194 | Marathon Petroleum Corp | 9 546 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 195 | US Bancorp | 34 455 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 196 | Kinder Morgan, Inc. | 56 425 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 197 | Conagra Brands Inc | 96 440 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 198 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 47 522 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 199 | Chubb Ltd | 5 421 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 200 | Regal Rexnord Corp | 8 250 | 1,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 12,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 1,3 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 7 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
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