Composition de SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 377 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ares Management Corp | 27 081 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Merck & Co Inc | 29 255 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Sherwin-Williams Co/The | 11 400 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Dell Technologies Inc | 8 176 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | FedEx Corp | 8 333 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | M&T Bank Corp | 15 720 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 78 807 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 108 | Elevance Health Inc | 8 615 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 109 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44 552 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 110 | VENTAS INC | 39 726 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 73 640 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 251 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | ICON PLC | 24 260 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 35 587 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 115 | Cencora Inc | 12 215 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 116 | Lockheed Martin Corp | 6 176 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 117 | Valley National Bancorp | 237 745 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 118 | Devon Energy Corp | 72 965 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 119 | Zions Bancorp NA | 51 608 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 120 | Sempra | 36 053 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 121 | Encompass Health Corp | 29 753 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 122 | Synchrony Financial | 44 066 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 123 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 123 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 124 | Ecolab Inc | 12 056 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 125 | Charles Schwab Corp/The | 35 183 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 126 | Nutanix Inc | 58 925 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53 268 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | STERIS PLC | 14 290 | 3 M $ | 0,21 % |
| 129 | Diamondback Energy Inc | 15 840 | 3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Healthpeak Properties Inc | 157 840 | 3 M $ | 0,21 % |
| 131 | Lowe's Cos Inc | 14 100 | 3 M $ | 0,21 % |
| 132 | Walt Disney Co/The | 29 296 | 3 M $ | 0,21 % |
| 133 | Mettler-Toledo International Inc | 2 505 | 3 M $ | 0,21 % |
| 134 | FirstEnergy Corp | 63 402 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | Medtronic PLC | 39 820 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 136 | General Electric Co | 8 997 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | Xcel Energy Inc | 36 520 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 138 | Carrier Global Corp | 45 200 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 139 | DIAGEO PLC | 33 380 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 31 489 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 141 | Keysight Technologies Inc | 8 074 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 142 | Fortinet Inc | 19 699 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 143 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 431 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 144 | Sandisk Corp | 1 584 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 145 | SHELL PLC | 31 760 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 9 047 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 147 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 848 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 148 | BP PLC | 61 920 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 149 | Copart Inc | 79 000 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 150 | Ford Motor Co | 146 281 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 151 | American International Group Inc | 33 137 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 152 | ConocoPhillips | 21 580 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 153 | Newmont Corp | 22 318 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 154 | UGI Corp | 69 624 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 155 | Dynatrace Inc | 56 977 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 156 | Archer-Daniels-Midland Co | 30 274 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 157 | Accenture PLC | 12 800 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 158 | GE VERNOVA INC | 2 432 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 159 | Digital Realty Trust Inc | 12 392 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | Humana Inc | 7 635 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 161 | SM Energy Co | 75 420 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 162 | ROYALTY PHARMA PLC | 41 240 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 163 | Eversource Energy | 33 260 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Roku Inc | 17 415 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Neurocrine Biosciences Inc | 14 261 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | EMCOR Group Inc | 2 625 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 167 | Kraft Heinz Co/The | 90 277 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 168 | AerCap Holdings NV | 15 530 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 169 | S&P Global Inc | 5 076 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | PayPal Holdings Inc | 47 960 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | CHENIERE ENERGY INC | 9 526 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | SANOFI SA | 49 000 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | ON Semiconductor Corp | 17 650 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Dolby Laboratories Inc | 37 743 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 175 | Northrop Grumman Corp | 3 727 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Graco Inc | 27 800 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Gen Digital Inc | 81 277 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 48 588 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 179 | GSK PLC | 41 090 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 180 | Ovintiv Inc | 36 847 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Abercrombie & Fitch Co | 26 370 | 2 M $ | 0,14 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 28 700 | 2 M $ | 0,14 % |
| 183 | State Street Corp | 12 942 | 2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Annaly Capital Management Inc | 92 010 | 2 M $ | 0,14 % |
| 185 | Dexcom Inc | 26 808 | 2 M $ | 0,14 % |
| 186 | Nucor Corp | 7 891 | 2 M $ | 0,14 % |
| 187 | Pinterest Inc | 96 881 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 188 | Magna International Inc | 29 980 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 189 | Delta Air Lines Inc | 23 515 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 190 | Procter & Gamble Co/The | 13 466 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 191 | Johnson Controls International plc | 14 395 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 192 | Smurfit Westrock PLC | 46 790 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Cigna Group/The | 6 846 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 194 | Aptiv PLC | 27 922 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 195 | HALLIBURTON COMPANY | 48 727 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 8 970 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 197 | Vontier Corp | 63 030 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | Blackrock Inc | 1 695 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 199 | Celanese Corp | 33 080 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 200 | Marathon Petroleum Corp | 7 007 | 1,7 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 16,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 356 | 1,3 Md $ | 96,43 % |
| 2 | Irlande | 4 | 11,1 M $ | 0,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 10,3 M $ | 0,75 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Canada | 1 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 8 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 9 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 428,9 k $ | 0,03 % |
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