Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 377 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 267.467 | 83,5 Mio. $ | 5,85 % |
| 2 | Microsoft Corp | 141.696 | 63,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 137.112 | 52,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 216.661 | 45,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 76.992 | 34,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 112.885 | 30,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 36.729 | 23,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 72.108 | 21,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 19.027 | 21 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 16.594 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 40.684 | 15,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Lam Research Corp | 47.758 | 15,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Mastercard Inc | 30.653 | 15,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | CVS Health Corp | 159.535 | 14,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 29.529 | 13,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Morgan Stanley | 63.365 | 13,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | KLA Corp | 6.072 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 28.366 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Citigroup Inc | 84.387 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 25.640 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | Bank of America Corp | 200.193 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 43.466 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 31.477 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 10.976 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 18.488 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 39.388 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | CME Group Inc | 30.492 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Intel Corp | 71.587 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.793 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 48.738 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Moody's Corp | 16.350 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | MSCI Inc | 11.653 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Tesla Inc | 16.879 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 7.650 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Prologis Inc | 50.179 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.515 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 14.861 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | AbbVie Inc | 32.126 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Chevron Corp | 37.736 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | AT&T Inc | 277.628 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Kroger Co/The | 109.093 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Cummins Inc | 10.452 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Salesforce Inc | 35.069 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.687 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Equinix Inc | 6.125 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Oracle Corp | 28.392 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | AutoZone Inc | 2.178 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Pfizer Inc | 242.761 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 35.458 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 41.352 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Global Payments Inc | 81.580 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | General Motors Co | 71.573 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Visa Inc | 17.992 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 39.897 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 33.095 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Colgate-Palmolive Co | 61.192 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Netflix Inc | 63.345 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | eBay Inc | 49.510 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Amphenol Corp | 36.309 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Dollar General Corp | 46.528 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.717 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 26.605 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 26.328 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Centene Corp | 81.969 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 32.484 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Adobe Inc | 18.121 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 37.210 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Airbnb Inc | 34.657 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Comcast Corp | 185.069 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.501 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | GoDaddy Inc | 52.485 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 33.596 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.997 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Edison International | 62.114 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.885 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 26.890 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | CNH Industrial NV | 417.509 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 11.314 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Casey's General Stores Inc | 5.535 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Cadence Design Systems Inc | 11.322 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Linde PLC | 8.480 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 13.568 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | DOCUSIGN INC | 78.422 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | CISCO SYSTEMS INC | 33.996 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Republic Services Inc | 20.289 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.606 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.220 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Motorola Solutions Inc | 9.682 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 76.528 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | RTX Corp | 21.000 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.920 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Reliance Inc | 9.841 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | PG&E Corp | 228.552 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Host Hotels & Resorts Inc | 158.384 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | VIATRIS INC | 222.726 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Kimberly-Clark Corp | 36.490 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Willis Towers Watson PLC | 14.100 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Cintas Corp | 20.447 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Wells Fargo & Co | 45.055 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | FNB Corp/PA | 199.775 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 356 | 1,3 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Irland | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 428.879,1 $ | 0,03 % |
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