Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 377 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amrize Ltd | 31.860 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Pegasystems Inc | 48.401 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 22.381 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Primoris Services Corp | 13.487 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | NOV Inc | 84.736 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | InterDigital Inc | 6.655 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Elastic NV | 25.832 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Arrow Electronics Inc | 7.761 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | DuPont de Nemours Inc | 34.352 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Loews Corp | 15.993 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Regal Rexnord Corp | 8.160 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Autodesk Inc | 7.092 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Middleby Corp/The | 10.570 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Welltower Inc | 7.943 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.649 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Coca-Cola Co/The | 20.431 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Hewlett Packard Enterprise Co | 37.401 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Maplebear Inc | 40.293 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Popular Inc | 10.699 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Dropbox Inc | 58.601 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Zoetis Inc | 20.070 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | LyondellBasell Industries NV | 23.290 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | APTARGROUP INC | 13.270 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Vishay Intertechnology Inc | 29.109 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | SLB Ltd | 27.140 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Seaboard Corp | 291 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 37.366 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Darling Ingredients Inc | 24.660 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Expedia Group Inc | 6.400 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Everus Construction Group Inc | 9.699 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Skyworks Solutions Inc | 18.268 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Snap Inc | 248.831 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Mobileye Global Inc | 134.030 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | VeriSign Inc | 4.836 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Occidental Petroleum Corp | 24.359 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Columbia Banking System Inc | 46.492 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | NIKE Inc | 29.747 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Warner Music Group Corp | 43.184 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Boeing Co/The | 5.841 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21.765 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Textron Inc | 14.533 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | FactSet Research Systems Inc | 5.420 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Genmab A/S | 50.050 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Omega Healthcare Investors Inc | 27.897 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | CLEAN HARBORS INC | 4.632 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | BGC Group Inc | 122.798 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Conagra Brands Inc | 96.182 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Avantor Inc | 139.024 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | RITHM CAPITAL CORP | 132.719 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | New York Times Co/The | 16.337 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Valero Energy Corp | 5.013 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Western Midstream Partners LP | 28.163 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Intuit Inc | 3.587 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.836 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Dow Inc | 35.082 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Clear Secure Inc | 21.039 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Bridgebio Pharma Inc | 17.559 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Transocean Ltd | 187.565 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Palantir Technologies Inc | 7.233 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Landstar System Inc | 5.405 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Garmin Ltd | 4.677 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Electronic Arts Inc | 5.421 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Carnival Corp Ltd | 38.247 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Howard Hughes Holdings Inc | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Charter Communications Inc | 7.221 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Universal Health Services Inc | 7.072 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Phillips 66 | 5.378 | 945.882,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.776 | 942.948,2 $ | 0,07 % |
| 269 | Paylocity Holding Corp | 8.163 | 938.173,6 $ | 0,07 % |
| 270 | Albertsons Cos Inc | 57.727 | 901.118,5 $ | 0,06 % |
| 271 | NXP Semiconductors NV | 2.798 | 899.137,3 $ | 0,06 % |
| 272 | Graham Holdings Co | 819 | 898.680,5 $ | 0,06 % |
| 273 | Molson Coors Beverage Co | 22.067 | 872.308,5 $ | 0,06 % |
| 274 | 3M Co | 5.650 | 865.184,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Trimble Inc | 15.256 | 860.591 $ | 0,06 % |
| 276 | Outfront Media Inc | 25.257 | 814.285,7 $ | 0,06 % |
| 277 | Virtu Financial Inc | 16.093 | 807.064 $ | 0,06 % |
| 278 | Bloom Energy Corp | 2.814 | 801.990 $ | 0,06 % |
| 279 | Core & Main Inc | 16.058 | 794.068,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Vicor Corp | 2.362 | 790.892,1 $ | 0,06 % |
| 281 | ONE Gas Inc | 9.864 | 766.827,4 $ | 0,05 % |
| 282 | Viasat Inc | 9.352 | 753.958,2 $ | 0,05 % |
| 283 | MURPHY USA INC | 1.486 | 751.960,6 $ | 0,05 % |
| 284 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8.688 | 748.992,5 $ | 0,05 % |
| 285 | Forgent Power Solutions Inc | 13.403 | 732.608 $ | 0,05 % |
| 286 | ACUITY INC | 2.360 | 720.059,6 $ | 0,05 % |
| 287 | PBF Energy Inc | 17.689 | 719.942,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Trade Desk Inc/The | 33.362 | 719.284,7 $ | 0,05 % |
| 289 | HCA Healthcare Inc | 1.875 | 709.762,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Moog Inc | 1.962 | 706.261,1 $ | 0,05 % |
| 291 | Molina Healthcare Inc | 3.994 | 693.358,4 $ | 0,05 % |
| 292 | Lumen Technologies Inc | 62.542 | 687.336,6 $ | 0,05 % |
| 293 | EnerSys | 2.886 | 657.921,4 $ | 0,05 % |
| 294 | Owens Corning | 5.204 | 654.767,3 $ | 0,05 % |
| 295 | Teradyne Inc | 1.731 | 647.930,6 $ | 0,05 % |
| 296 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.269 | 645.349 $ | 0,05 % |
| 297 | American Tower Corp | 3.356 | 627.437,8 $ | 0,04 % |
| 298 | O-I Glass Inc | 70.230 | 614.512,5 $ | 0,04 % |
| 299 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.987 | 612.333,8 $ | 0,04 % |
| 300 | BorgWarner Inc | 8.433 | 605.658,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 356 | 1,3 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Irland | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 428.879,1 $ | 0,03 % |
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