Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 377 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Advanced Energy Industries Inc | 2.000 | 604.360 $ | 0,04 % |
| 302 | IES HOLDINGS INC | 885 | 600.339,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Target Corp | 4.660 | 592.146,2 $ | 0,04 % |
| 304 | MasTec Inc | 1.548 | 585.716,8 $ | 0,04 % |
| 305 | Resideo Technologies Inc | 18.576 | 580.871,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Corning Inc | 3.189 | 577.719,2 $ | 0,04 % |
| 307 | StepStone Group Inc | 11.672 | 575.546,3 $ | 0,04 % |
| 308 | Coherent Corp | 1.559 | 563.531,7 $ | 0,04 % |
| 309 | Insulet Corp | 3.778 | 547.583,3 $ | 0,04 % |
| 310 | HF Sinclair Corp | 7.690 | 537.454,1 $ | 0,04 % |
| 311 | Chewy Inc | 23.387 | 527.143 $ | 0,04 % |
| 312 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.735 | 509.257 $ | 0,04 % |
| 313 | ONTO INNOVATION INC | 1.946 | 502.535 $ | 0,04 % |
| 314 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.203 | 479.287,6 $ | 0,03 % |
| 315 | Morningstar Inc | 2.627 | 478.166,5 $ | 0,03 % |
| 316 | GENUINE PARTS COMPANY | 4.781 | 471.884,7 $ | 0,03 % |
| 317 | RBC BEARINGS INC | 821 | 469.579,2 $ | 0,03 % |
| 318 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.543 | 465.955,1 $ | 0,03 % |
| 319 | Jabil Inc | 1.248 | 454.970,9 $ | 0,03 % |
| 320 | Lyft Inc | 31.696 | 447.230,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.540 | 438.330,2 $ | 0,03 % |
| 322 | AGCO Corp | 3.838 | 430.930,6 $ | 0,03 % |
| 323 | GLOBALFOUNDRIES INC | 5.363 | 428.879,1 $ | 0,03 % |
| 324 | Iron Mountain Inc | 3.250 | 416.812,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Levi Strauss & Co | 17.913 | 415.581,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Freeport-McMoRan Inc | 6.192 | 406.876,3 $ | 0,03 % |
| 327 | Miami International Holdings Inc | 8.461 | 399.782,3 $ | 0,03 % |
| 328 | Rush Enterprises Inc | 5.729 | 397.191,6 $ | 0,03 % |
| 329 | Frontdoor Inc | 5.827 | 361.681,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Brink's Co/The | 3.477 | 361.677,5 $ | 0,03 % |
| 331 | Exelixis Inc | 7.089 | 357.852,7 $ | 0,03 % |
| 332 | SentinelOne Inc | 21.297 | 352.465,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Marvell Technology Inc | 1.714 | 351.370 $ | 0,02 % |
| 334 | HubSpot Inc | 1.503 | 331.606,9 $ | 0,02 % |
| 335 | McKesson Corp | 436 | 323.703,8 $ | 0,02 % |
| 336 | Autoliv Inc | 2.536 | 322.376,3 $ | 0,02 % |
| 337 | XPO Inc | 1.455 | 311.733,8 $ | 0,02 % |
| 338 | Sysco Corp | 4.110 | 311.579,1 $ | 0,02 % |
| 339 | Federal Realty Investment Trust | 2.508 | 300.032 $ | 0,02 % |
| 340 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.543 | 298.426,9 $ | 0,02 % |
| 341 | Palo Alto Networks Inc | 1.059 | 298.309,7 $ | 0,02 % |
| 342 | Akamai Technologies Inc | 1.940 | 290.107,6 $ | 0,02 % |
| 343 | News Corp | 10.994 | 286.943,4 $ | 0,02 % |
| 344 | FormFactor Inc | 2.202 | 274.347,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.279 | 267.664,8 $ | 0,02 % |
| 346 | J M Smucker Co/The | 2.592 | 267.494,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Atlassian Corp | 2.403 | 258.586,8 $ | 0,02 % |
| 348 | Chord Energy Corp | 1.903 | 250.948,6 $ | 0,02 % |
| 349 | Genpact Ltd | 7.479 | 246.433,1 $ | 0,02 % |
| 350 | Matador Resources Co | 4.577 | 245.327,2 $ | 0,02 % |
| 351 | ATI INC | 1.400 | 245.224 $ | 0,02 % |
| 352 | Planet Labs PBC | 4.783 | 244.602,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Everest Group Ltd | 712 | 230.709,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Veeva Systems Inc | 1.227 | 213.915,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Lattice Semiconductor Corp | 1.435 | 211.059,8 $ | 0,01 % |
| 356 | MKS Inc | 609 | 197.474,3 $ | 0,01 % |
| 357 | Qnity Electronics Inc | 1.242 | 193.752 $ | 0,01 % |
| 358 | TECHNIPFMC PLC | 2.791 | 190.960,2 $ | 0,01 % |
| 359 | UiPath Inc | 16.058 | 188.199,8 $ | 0,01 % |
| 360 | Fiserv Inc | 3.294 | 186.308,6 $ | 0,01 % |
| 361 | General Mills Inc | 5.495 | 185.786 $ | 0,01 % |
| 362 | Ingram Micro Holding Corp | 6.558 | 185.263,5 $ | 0,01 % |
| 363 | Viavi Solutions Inc | 3.206 | 155.683,4 $ | 0,01 % |
| 364 | MYR Group Inc | 326 | 151.609,6 $ | 0,01 % |
| 365 | AMETEK Inc | 651 | 147.028,4 $ | 0,01 % |
| 366 | Essex Property Trust Inc | 529 | 144.226,6 $ | 0,01 % |
| 367 | APA Corp | 3.925 | 142.987,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Venture Global Inc | 10.598 | 127.599,9 $ | 0,01 % |
| 369 | Marsh & McLennan Cos Inc | 759 | 121.417,2 $ | 0,01 % |
| 370 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.946 | 118.444,3 $ | 0,01 % |
| 371 | Rubrik Inc | 1.229 | 96.636,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Fastenal Co | 2.167 | 95.781,4 $ | 0,01 % |
| 373 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.363 | 89.917,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.622 | 75.877,2 $ | 0,01 % |
| 375 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4.037 | 72.141,2 $ | 0,01 % |
| 376 | Tetra Tech Inc | 2.317 | 63.694,3 $ | 0,00 % |
| 377 | West Pharmaceutical Services Inc | 134 | 43.256,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 356 | 1,3 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Irland | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 428.879,1 $ | 0,03 % |
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