Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 333 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.771 | 436.975,9 $ | 0,03 % |
| 302 | Atlassian Corp | 5.378 | 404.049,1 $ | 0,03 % |
| 303 | Frontdoor Inc | 5.827 | 399.557,4 $ | 0,03 % |
| 304 | CRH PLC | 3.277 | 393.174,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Acuity Inc | 1.292 | 389.654,3 $ | 0,03 % |
| 306 | Monster Beverage Corp | 4.478 | 381.973,4 $ | 0,03 % |
| 307 | Cadence Design Systems Inc | 1.267 | 381.873,8 $ | 0,03 % |
| 308 | United Therapeutics Corp | 747 | 376.413,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Klaviyo Inc | 21.334 | 371.424,9 $ | 0,03 % |
| 310 | Lumen Technologies Inc | 50.739 | 360.754,3 $ | 0,03 % |
| 311 | Honeywell International Inc | 1.315 | 320.320,9 $ | 0,02 % |
| 312 | MSA Safety Inc | 1.620 | 316.564,2 $ | 0,02 % |
| 313 | Fortinet Inc | 3.986 | 315.013,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.918 | 309.440,6 $ | 0,02 % |
| 315 | Autoliv Inc | 2.536 | 300.566,7 $ | 0,02 % |
| 316 | Genpact Ltd | 7.479 | 297.065,9 $ | 0,02 % |
| 317 | Warner Music Group Corp | 9.657 | 276.190,2 $ | 0,02 % |
| 318 | Parker-Hannifin Corp | 272 | 274.497 $ | 0,02 % |
| 319 | Kyndryl Holdings Inc | 20.329 | 250.656,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Curtiss-Wright Corp | 357 | 250.017,8 $ | 0,02 % |
| 321 | PVH Corp | 3.404 | 233.514,4 $ | 0,02 % |
| 322 | Mosaic Co/The | 8.092 | 225.281,3 $ | 0,02 % |
| 323 | Southwest Airlines Co | 3.770 | 185.710,2 $ | 0,01 % |
| 324 | AMETEK Inc | 651 | 155.732,2 $ | 0,01 % |
| 325 | Halliburton Co | 3.833 | 137.988 $ | 0,01 % |
| 326 | EchoStar Corp | 1.071 | 123.732,6 $ | 0,01 % |
| 327 | Fox Corp | 1.997 | 112.511 $ | 0,01 % |
| 328 | Fiserv Inc | 1.197 | 74.561,1 $ | 0,01 % |
| 329 | Rubrik Inc | 1.360 | 70.665,6 $ | 0,01 % |
| 330 | Trade Desk Inc/The | 2.854 | 67.982,3 $ | 0,00 % |
| 331 | Sarepta Therapeutics Inc | 4.037 | 67.660,1 $ | 0,00 % |
| 332 | Stryker Corp | 86 | 33.321,6 $ | 0,00 % |
| 333 | Paramount Skydance Corp. | 399 | 5390,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 1,3 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
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