Composition de SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 333 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 771 | 437 k $ | 0,03 % |
| 302 | Atlassian Corp | 5 378 | 404 k $ | 0,03 % |
| 303 | Frontdoor Inc | 5 827 | 399,6 k $ | 0,03 % |
| 304 | CRH PLC | 3 277 | 393,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | Acuity Inc | 1 292 | 389,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | Monster Beverage Corp | 4 478 | 382 k $ | 0,03 % |
| 307 | Cadence Design Systems Inc | 1 267 | 381,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | United Therapeutics Corp | 747 | 376,4 k $ | 0,03 % |
| 309 | Klaviyo Inc | 21 334 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Lumen Technologies Inc | 50 739 | 360,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Honeywell International Inc | 1 315 | 320,3 k $ | 0,02 % |
| 312 | MSA Safety Inc | 1 620 | 316,6 k $ | 0,02 % |
| 313 | Fortinet Inc | 3 986 | 315 k $ | 0,02 % |
| 314 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 918 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 315 | Autoliv Inc | 2 536 | 300,6 k $ | 0,02 % |
| 316 | Genpact Ltd | 7 479 | 297,1 k $ | 0,02 % |
| 317 | Warner Music Group Corp | 9 657 | 276,2 k $ | 0,02 % |
| 318 | Parker-Hannifin Corp | 272 | 274,5 k $ | 0,02 % |
| 319 | Kyndryl Holdings Inc | 20 329 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 320 | Curtiss-Wright Corp | 357 | 250 k $ | 0,02 % |
| 321 | PVH Corp | 3 404 | 233,5 k $ | 0,02 % |
| 322 | Mosaic Co/The | 8 092 | 225,3 k $ | 0,02 % |
| 323 | Southwest Airlines Co | 3 770 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 324 | AMETEK Inc | 651 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Halliburton Co | 3 833 | 138 k $ | 0,01 % |
| 326 | EchoStar Corp | 1 071 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 327 | Fox Corp | 1 997 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 328 | Fiserv Inc | 1 197 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 329 | Rubrik Inc | 1 360 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 330 | Trade Desk Inc/The | 2 854 | 68 k $ | 0,00 % |
| 331 | Sarepta Therapeutics Inc | 4 037 | 67,7 k $ | 0,00 % |
| 332 | Stryker Corp | 86 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 333 | Paramount Skydance Corp. | 399 | 5,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 12,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 1,3 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 7 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
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