Composition de SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 333 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 266 819 | 70,5 M $ | 5,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 163 525 | 64,2 M $ | 4,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 149 276 | 46,5 M $ | 3,34 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 186 086 | 33 M $ | 2,36 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 38 148 | 24,7 M $ | 1,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 75 318 | 24,1 M $ | 1,73 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 18 726 | 19,7 M $ | 1,41 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 60 134 | 18,1 M $ | 1,29 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 79 715 | 16,7 M $ | 1,20 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 57 957 | 14,4 M $ | 1,03 % |
| 11 | Lam Research Corp | 61 055 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 12 | Alphabet Inc | 41 140 | 12,8 M $ | 0,92 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 23 947 | 12,1 M $ | 0,87 % |
| 14 | KLA Corp | 7 548 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 30 725 | 11,4 M $ | 0,82 % |
| 16 | Citigroup Inc | 100 908 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| 17 | Morgan Stanley | 65 574 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 66 123 | 10,7 M $ | 0,77 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 10 526 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 20 | CVS Health Corp | 127 207 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 202 443 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 22 | AbbVie Inc | 43 296 | 10 M $ | 0,72 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 48 645 | 10 M $ | 0,72 % |
| 24 | Salesforce Inc | 50 154 | 9,8 M $ | 0,70 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 57 457 | 9,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 23 050 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 31 625 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 28 | Tesla Inc | 22 551 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 29 | RTX Corp | 43 418 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 30 | Intuit Inc | 21 201 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 31 | Kroger Co/The | 124 829 | 8,5 M $ | 0,61 % |
| 32 | Pfizer Inc | 307 175 | 8,5 M $ | 0,61 % |
| 33 | Global Payments Inc | 108 960 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 218 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 461 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 36 | Caterpillar Inc | 10 517 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 37 | Moody's Corp | 16 350 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Ventas Inc | 89 217 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Dollar General Corp | 48 820 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 40 | Cencora Inc | 20 253 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 1 742 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 42 | AT&T Inc | 262 029 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 43 | General Motors Co | 91 005 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 44 | Chevron Corp | 37 736 | 7 M $ | 0,51 % |
| 45 | CME Group Inc | 21 978 | 7 M $ | 0,50 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 41 689 | 7 M $ | 0,50 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 69 813 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 48 | Visa Inc | 21 536 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | Monolithic Power Systems Inc | 6 014 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 10 353 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 51 | Prologis Inc | 47 711 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 52 | Newmont Corp | 51 977 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 53 | MSCI Inc | 11 653 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 54 | PG&E Corp | 342 935 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 55 | Netflix Inc | 67 200 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 24 934 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 57 | Mastercard Inc | 12 191 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 58 | FedEx Corp | 16 149 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 265 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 60 | Amphenol Corp | 41 636 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 61 | Annaly Capital Management Inc | 260 519 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 62 | NRG Energy Inc | 31 135 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 67 000 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | Motorola Solutions Inc | 11 299 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | American Tower Corp | 28 313 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 15 138 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 67 | Edison International | 71 824 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 68 | Comcast Corp | 171 948 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 69 | Casey's General Stores Inc | 7 321 | 5 M $ | 0,36 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 80 432 | 5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Marriott International Inc/MD | 14 586 | 5 M $ | 0,36 % |
| 72 | CNH Industrial NV | 394 845 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 22 604 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 74 | Waste Connections Inc | 28 117 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 75 | McKesson Corp | 4 850 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | Cummins Inc | 8 067 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 77 | eBay Inc | 51 656 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 78 | NIKE Inc | 74 903 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 79 | Ford Motor Co | 325 992 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 80 | Linde PLC | 8 880 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 81 | General Electric Co | 13 176 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 82 | Airbnb Inc | 32 942 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 83 | Sempra | 45 473 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 84 | Ameriprise Financial Inc | 9 262 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 15 938 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 86 | Philip Morris International Inc. | 22 359 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 87 | TE Connectivity PLC | 18 031 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 88 | Centene Corp | 92 155 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 11 400 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 90 | Cintas Corp | 20 464 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 91 | Cisco Systems, Inc. | 51 659 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 92 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 228 | 4 M $ | 0,29 % |
| 93 | Ferguson Enterprises Inc | 14 789 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 340 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | Adobe Inc | 14 645 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 96 | STERIS PLC | 15 140 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 34 230 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 25 430 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Western Digital Corp | 13 492 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 100 | Teradyne Inc | 11 790 | 3,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 12,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 1,3 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 7 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
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