Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 448,9 Mio. $ davon 439,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 973 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 50.311 | 15,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 61.607 | 13 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26.866 | 12,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.753 | 11,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20.336 | 9,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25.529 | 6,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14.941 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.583 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 14.941 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Morgan Stanley | 19.159 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4.052 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6.199 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | Visa Inc | 10.768 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | Citigroup Inc | 26.149 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 279.600 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Lam Research Corp | 8.766 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 5.373 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Tesla Inc | 6.291 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 3.416 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | CVS Health Corp | 26.983 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Bank of America Corp | 46.941 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1.453 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 2.332 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Salesforce Inc | 11.505 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Rio Tinto Ltd | 16.244 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Amphenol Corp | 14.495 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 9.032 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | AT&T Inc | 83.125 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.301 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Halma PLC | 30.203 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.400 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | SAP SE | 10.483 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Reliance Inc | 4.921 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Teleperformance SE | 25.292 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Check Point Software Technologies Ltd | 13.222 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Edenred SE | 65.343 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Brother Industries Ltd | 73.900 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 11.959 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 3.824 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | ITV PLC | 1.524.335 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Pernod Ricard SA | 22.442 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | AP Moller - Maersk A/S | 661 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Argenx SE | 1.947 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Assa Abloy AB | 45.170 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 5.055 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 4.191 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | TOTVS SA | 238.800 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Accenture PLC | 8.368 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Unilever PLC | 27.409 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Galderma Group AG | 7.294 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | CISCO SYSTEMS INC | 12.669 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Cohu Inc | 28.609 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Burberry Group PLC | 94.941 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Scout24 SE | 17.788 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Hoya Corp | 8.800 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 14.630 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Signify NV | 61.205 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 27.100 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Brenntag SE | 22.270 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Netflix Inc | 16.970 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Motorola Solutions Inc | 3.609 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Chevron Corp | 7.940 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Encompass Health Corp | 13.646 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | WPP PLC | 385.900 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.605 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Toromont Industries Ltd | 8.595 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Oracle Corp | 6.250 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 30.641 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 8.717 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | RELX PLC | 41.847 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | STERIS PLC | 6.431 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Dollarama Inc | 10.506 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 5.344 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.446 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Ameriprise Financial Inc | 2.899 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Marvell Technology Inc | 6.287 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Cintas Corp | 7.452 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Cencora Inc | 4.707 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Berkshire Hathaway Inc | 2.611 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | BP PLC | 29.443 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Harmonic Inc | 81.051 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 8.187 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Coloplast A/S | 19.841 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | General Motors Co | 14.570 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Experian PLC | 34.322 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 57.339 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | AerCap Holdings NV | 8.387 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 6.975 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Global Payments Inc | 15.412 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 3.668 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Equinix Inc | 1.087 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Magna International Inc | 17.925 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Partners Group Holding AG | 1.085 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Pandora A/S | 12.090 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Medtronic PLC | 15.049 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 7.683 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Kroger Co/The | 17.610 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Cummins Inc | 1.667 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 2.690 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Linde PLC | 2.144 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,4 %
- EUR 5,4 %
- GBP 2,9 %
- JPY 1,8 %
- HKD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,7 %
- BRL 0,7 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- AUD 0,6 %
- KRW 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 855 | 347,7 Mio. $ | 79,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 19,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | Japan | 11 | 7,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Kanada | 6 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320