Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 448,9 M $ dont 439,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 973 dans 28 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 50 311 | 15,7 M $ | 3,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 61 607 | 13 M $ | 2,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26 866 | 12,1 M $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 753 | 11,3 M $ | 2,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20 336 | 9,1 M $ | 2,02 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25 529 | 6,9 M $ | 1,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14 941 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 583 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 14 941 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 10 | Morgan Stanley | 19 159 | 4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4 052 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6 199 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 13 | Visa Inc | 10 768 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 14 | Citigroup Inc | 26 149 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 279 600 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 16 | Lam Research Corp | 8 766 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 5 373 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 18 | Tesla Inc | 6 291 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 3 416 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 20 | CVS Health Corp | 26 983 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 21 | Bank of America Corp | 46 941 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1 453 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 2 332 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 24 | Salesforce Inc | 11 505 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 25 | Rio Tinto Ltd | 16 244 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 26 | Amphenol Corp | 14 495 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 9 032 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 28 | AT&T Inc | 83 125 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 301 | 2 M $ | 0,45 % |
| 30 | Halma PLC | 30 203 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 28 400 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | SAP SE | 10 483 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 33 | Reliance Inc | 4 921 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 34 | Teleperformance SE | 25 292 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 35 | Check Point Software Technologies Ltd | 13 222 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | Edenred SE | 65 343 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 37 | Brother Industries Ltd | 73 900 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 11 959 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 3 824 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | ITV PLC | 1 524 335 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 41 | Pernod Ricard SA | 22 442 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 42 | AP Moller - Maersk A/S | 661 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 43 | Argenx SE | 1 947 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | Assa Abloy AB | 45 170 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 5 055 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 4 191 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 47 | TOTVS SA | 238 800 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 48 | Accenture PLC | 8 368 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 49 | Unilever PLC | 27 409 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | Galderma Group AG | 7 294 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | CISCO SYSTEMS INC | 12 669 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 52 | Cohu Inc | 28 609 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Burberry Group PLC | 94 941 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Scout24 SE | 17 788 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Hoya Corp | 8 800 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 14 630 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 57 | Signify NV | 61 205 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 27 100 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 59 | Brenntag SE | 22 270 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 60 | Netflix Inc | 16 970 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | Motorola Solutions Inc | 3 609 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 62 | Chevron Corp | 7 940 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 63 | Encompass Health Corp | 13 646 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | WPP PLC | 385 900 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 605 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 66 | Toromont Industries Ltd | 8 595 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 67 | Oracle Corp | 6 250 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 68 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 30 641 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 8 717 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 70 | RELX PLC | 41 847 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 71 | STERIS PLC | 6 431 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Dollarama Inc | 10 506 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 5 344 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 446 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 75 | Ameriprise Financial Inc | 2 899 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 76 | Marvell Technology Inc | 6 287 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 77 | Cintas Corp | 7 452 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 78 | Cencora Inc | 4 707 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 79 | Berkshire Hathaway Inc | 2 611 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 80 | BP PLC | 29 443 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 81 | Harmonic Inc | 81 051 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 8 187 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 83 | Coloplast A/S | 19 841 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 84 | General Motors Co | 14 570 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | Experian PLC | 34 322 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 57 339 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | AerCap Holdings NV | 8 387 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 6 975 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Global Payments Inc | 15 412 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 3 668 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Equinix Inc | 1 087 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | Magna International Inc | 17 925 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 93 | Partners Group Holding AG | 1 085 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Pandora A/S | 12 090 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | Medtronic PLC | 15 049 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 7 683 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Kroger Co/The | 17 610 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Cummins Inc | 1 667 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 2 690 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Linde PLC | 2 144 | 1,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Finance 10,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,4 %
- EUR 5,4 %
- GBP 2,9 %
- JPY 1,8 %
- HKD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,7 %
- BRL 0,7 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- AUD 0,6 %
- KRW 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,2 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 1,8 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 855 | 347,7 M $ | 79,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 19,4 M $ | 4,43 % |
| 3 | France | 8 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 4 | Japon | 11 | 7,7 M $ | 1,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 5,4 M $ | 1,24 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,8 M $ | 1,10 % |
| 9 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,08 % |
| 10 | Canada | 6 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Danemark | 3 | 4 M $ | 0,91 % |
| 12 | Suisse | 4 | 3 M $ | 0,69 % |
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