Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 4 021 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Equinix Inc | 1 087 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | Johnson Controls International plc | 7 332 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 104 | Eaton Corp PLC | 2 813 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 105 | Aon PLC | 3 145 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 106 | Comcast Corp | 33 569 | 1 M $ | 0,24 % |
| 107 | Lowe's Cos Inc | 3 887 | 1 M $ | 0,24 % |
| 108 | Waste Connections Inc | 5 930 | 1 M $ | 0,24 % |
| 109 | ConocoPhillips | 8 966 | 1 M $ | 0,24 % |
| 110 | Annaly Capital Management Inc | 43 682 | 1 M $ | 0,24 % |
| 111 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 14 563 | 1 M $ | 0,24 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 2 151 | 994,5 k $ | 0,23 % |
| 113 | Baker Hughes Co | 15 081 | 984,2 k $ | 0,23 % |
| 114 | MSCI Inc | 1 717 | 981,8 k $ | 0,23 % |
| 115 | Intuitive Surgical Inc | 1 937 | 975,3 k $ | 0,23 % |
| 116 | Cummins Inc | 1 667 | 973,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | Prologis Inc | 6 809 | 970,8 k $ | 0,23 % |
| 118 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 665 | 967,4 k $ | 0,23 % |
| 119 | Zoetis Inc | 7 352 | 963,8 k $ | 0,22 % |
| 120 | Global Payments Inc | 12 506 | 956,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | Illinois Tool Works Inc | 3 263 | 948,3 k $ | 0,22 % |
| 122 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 950 | 940,6 k $ | 0,22 % |
| 123 | Coloplast A/S | 12 100 | 936,9 k $ | 0,22 % |
| 124 | Elanco Animal Health Inc | 35 418 | 935 k $ | 0,22 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 5 370 | 934,8 k $ | 0,22 % |
| 126 | Stryker Corp | 2 405 | 931,8 k $ | 0,22 % |
| 127 | Sysco Corp | 10 064 | 917,4 k $ | 0,21 % |
| 128 | Union Pacific Corp | 3 457 | 916 k $ | 0,21 % |
| 129 | Martin Marietta Materials Inc | 1 338 | 905,3 k $ | 0,21 % |
| 130 | FirstService Corp | 5 741 | 904,6 k $ | 0,21 % |
| 131 | State Street Corp | 6 945 | 893,3 k $ | 0,21 % |
| 132 | IDEXX Laboratories Inc | 1 359 | 892,5 k $ | 0,21 % |
| 133 | Waste Management Inc | 3 691 | 888,9 k $ | 0,21 % |
| 134 | Lear Corp | 6 770 | 888,6 k $ | 0,21 % |
| 135 | Cardinal Health, Inc. | 3 870 | 887,1 k $ | 0,21 % |
| 136 | S&P Global Inc | 1 983 | 876,2 k $ | 0,20 % |
| 137 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 300 | 871 k $ | 0,20 % |
| 138 | Adobe Inc | 3 317 | 870,4 k $ | 0,20 % |
| 139 | Enerpac Tool Group Corp | 21 326 | 870,1 k $ | 0,20 % |
| 140 | FedEx Corp | 2 248 | 870 k $ | 0,20 % |
| 141 | Moody's Corp | 1 812 | 865,4 k $ | 0,20 % |
| 142 | Mettler-Toledo International Inc | 631 | 862,4 k $ | 0,20 % |
| 143 | Starbucks Corp | 8 790 | 861,6 k $ | 0,20 % |
| 144 | WW Grainger Inc | 742 | 849,4 k $ | 0,20 % |
| 145 | Citizens Financial Group Inc | 14 083 | 847,7 k $ | 0,20 % |
| 146 | Charles Schwab Corp/The | 8 887 | 846 k $ | 0,20 % |
| 147 | PPL Corp | 21 652 | 844 k $ | 0,20 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 4 313 | 843,8 k $ | 0,20 % |
| 149 | Popular Inc | 6 211 | 840,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | CME Group Inc | 2 621 | 837,4 k $ | 0,20 % |
| 151 | TJX Cos Inc/The | 5 133 | 829,8 k $ | 0,19 % |
| 152 | FMC Corp | 55 803 | 822,5 k $ | 0,19 % |
| 153 | Coca-Cola Co/The | 9 869 | 804,9 k $ | 0,19 % |
| 154 | DENTSPLY SIRONA Inc | 54 192 | 795,5 k $ | 0,19 % |
| 155 | EOG Resources Inc | 6 401 | 794,2 k $ | 0,19 % |
| 156 | Dolby Laboratories Inc | 11 870 | 790,2 k $ | 0,18 % |
| 157 | Exelon Corp | 15 856 | 784,4 k $ | 0,18 % |
| 158 | Spotify Technology SA | 1 515 | 780,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | JD Sports Fashion PLC | 705 977 | 775,9 k $ | 0,18 % |
| 160 | CBRE Group Inc | 5 245 | 774,5 k $ | 0,18 % |
| 161 | Conagra Brands Inc | 40 224 | 774,3 k $ | 0,18 % |
| 162 | Air Products and Chemicals Inc | 2 804 | 773 k $ | 0,18 % |
| 163 | Walmart Inc | 6 031 | 771,7 k $ | 0,18 % |
| 164 | QUALCOMM Inc | 5 344 | 760,8 k $ | 0,18 % |
| 165 | Howmet Aerospace Inc | 2 891 | 759 k $ | 0,18 % |
| 166 | DXC Technology Co | 60 054 | 756,1 k $ | 0,18 % |
| 167 | Yamaha Corp | 97 400 | 755 k $ | 0,18 % |
| 168 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 033 | 753,1 k $ | 0,18 % |
| 169 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35 066 | 752,9 k $ | 0,18 % |
| 170 | Progressive Corp/The | 3 512 | 750,4 k $ | 0,18 % |
| 171 | Ingredion Inc | 6 376 | 748,9 k $ | 0,17 % |
| 172 | Wells Fargo & Co | 9 142 | 744,6 k $ | 0,17 % |
| 173 | Mondelez International Inc | 12 061 | 742,7 k $ | 0,17 % |
| 174 | Valvoline Inc | 19 610 | 741,3 k $ | 0,17 % |
| 175 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 64 998 | 739,7 k $ | 0,17 % |
| 176 | Pool Corp | 3 236 | 735,2 k $ | 0,17 % |
| 177 | Sensata Technologies Holding PLC | 19 657 | 734 k $ | 0,17 % |
| 178 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 146 | 732 k $ | 0,17 % |
| 179 | Incyte Corp | 7 222 | 731,4 k $ | 0,17 % |
| 180 | Edwards Lifesciences Corp | 8 452 | 730,8 k $ | 0,17 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 9 476 | 728,2 k $ | 0,17 % |
| 182 | CNH Industrial NV | 58 813 | 723,4 k $ | 0,17 % |
| 183 | ResMed Inc | 2 818 | 722,1 k $ | 0,17 % |
| 184 | Marvell Technology Inc | 8 769 | 716,3 k $ | 0,17 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 3 034 | 715,2 k $ | 0,17 % |
| 186 | T-Mobile US Inc | 3 282 | 712,5 k $ | 0,17 % |
| 187 | Otis Worldwide Corp | 7 693 | 712,1 k $ | 0,17 % |
| 188 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 280 | 710,9 k $ | 0,17 % |
| 189 | Colgate-Palmolive Co | 7 124 | 706,3 k $ | 0,16 % |
| 190 | Exxon Mobil Corp | 4 607 | 702,6 k $ | 0,16 % |
| 191 | Waters Corp | 2 199 | 702,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | Keysight Technologies Inc | 2 282 | 701,3 k $ | 0,16 % |
| 193 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 432 | 696,9 k $ | 0,16 % |
| 194 | LG H&H Co Ltd | 3 697 | 686 k $ | 0,16 % |
| 195 | Western Digital Corp | 2 446 | 684,1 k $ | 0,16 % |
| 196 | Xylem Inc/NY | 5 273 | 683,2 k $ | 0,16 % |
| 197 | United Parcel Service Inc | 5 859 | 679,4 k $ | 0,16 % |
| 198 | Lotes Co Ltd | 12 000 | 674 k $ | 0,16 % |
| 199 | Wendy's Co/The | 87 069 | 666,9 k $ | 0,16 % |
| 200 | Axalta Coating Systems Ltd | 19 933 | 666 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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