Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EMCOR Group Inc | 908 | 658 k $ | 0,15 % |
| 202 | American Express Co | 2 128 | 657,3 k $ | 0,15 % |
| 203 | Sherwin-Williams Co/The | 1 808 | 655,6 k $ | 0,15 % |
| 204 | Ciena Corp | 1 878 | 654,9 k $ | 0,15 % |
| 205 | Kinder Morgan, Inc. | 19 664 | 654,2 k $ | 0,15 % |
| 206 | Diploma PLC | 8 463 | 644,9 k $ | 0,15 % |
| 207 | Electronic Arts Inc | 3 208 | 643,4 k $ | 0,15 % |
| 208 | VeriSign Inc | 2 820 | 642,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | Envista Holdings Corp | 21 480 | 627,4 k $ | 0,15 % |
| 210 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 503 | 618,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 676 | 618,4 k $ | 0,14 % |
| 212 | Goldman Sachs Group Inc/The | 712 | 612 k $ | 0,14 % |
| 213 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 339 | 611,1 k $ | 0,14 % |
| 214 | Crown Holdings Inc | 5 279 | 605 k $ | 0,14 % |
| 215 | Genpact Ltd | 15 156 | 602 k $ | 0,14 % |
| 216 | Exelixis Inc | 13 403 | 590,5 k $ | 0,14 % |
| 217 | Diageo PLC | 6 503 | 582 k $ | 0,14 % |
| 218 | Quest Diagnostics Inc | 2 735 | 579,6 k $ | 0,14 % |
| 219 | Willis Towers Watson PLC | 1 893 | 577,7 k $ | 0,13 % |
| 220 | London Stock Exchange Group PLC | 4 852 | 576,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | FirstEnergy Corp | 11 167 | 571,3 k $ | 0,13 % |
| 222 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 122 | 561,4 k $ | 0,13 % |
| 223 | Edison International | 7 451 | 556,9 k $ | 0,13 % |
| 224 | Elevance Health Inc | 1 721 | 550,7 k $ | 0,13 % |
| 225 | Sempra | 5 694 | 548,2 k $ | 0,13 % |
| 226 | eBay Inc | 5 969 | 542,3 k $ | 0,13 % |
| 227 | Oracle Corp | 3 681 | 535,2 k $ | 0,12 % |
| 228 | Chubb Ltd | 1 561 | 532,1 k $ | 0,12 % |
| 229 | Regal Rexnord Corp | 2 400 | 530,4 k $ | 0,12 % |
| 230 | Ryder System Inc | 2 375 | 526,2 k $ | 0,12 % |
| 231 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 596 | 525,1 k $ | 0,12 % |
| 232 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 327 | 524,4 k $ | 0,12 % |
| 233 | Ecolab Inc | 1 645 | 507,2 k $ | 0,12 % |
| 234 | CDW Corp/DE | 4 127 | 506,1 k $ | 0,12 % |
| 235 | Dentsu Group Inc | 25 900 | 488,9 k $ | 0,11 % |
| 236 | Valmont Industries Inc | 1 047 | 481,5 k $ | 0,11 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 2 427 | 481,1 k $ | 0,11 % |
| 238 | Standex International Corp | 1 819 | 476,6 k $ | 0,11 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 21 092 | 474,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | DuPont de Nemours Inc | 9 451 | 472,9 k $ | 0,11 % |
| 241 | CMS Energy Corp | 5 948 | 464,4 k $ | 0,11 % |
| 242 | Hershey Co/The | 1 957 | 462,4 k $ | 0,11 % |
| 243 | Bank OZK | 9 680 | 450,7 k $ | 0,11 % |
| 244 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 121 | 450,4 k $ | 0,11 % |
| 245 | Eversource Energy | 5 900 | 449,6 k $ | 0,10 % |
| 246 | Kimberly-Clark Corp | 4 034 | 449,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | Air Lease Corp | 6 874 | 445,7 k $ | 0,10 % |
| 248 | Wolters Kluwer NV | 5 498 | 443,8 k $ | 0,10 % |
| 249 | Ambev SA | 139 200 | 441,6 k $ | 0,10 % |
| 250 | Ulta Beauty Inc | 642 | 439,6 k $ | 0,10 % |
| 251 | Dexcom Inc | 5 879 | 431,7 k $ | 0,10 % |
| 252 | Rockwell Automation Inc | 1 053 | 429 k $ | 0,10 % |
| 253 | HDFC Bank Ltd | 13 408 | 427 k $ | 0,10 % |
| 254 | KLA Corp | 279 | 425,3 k $ | 0,10 % |
| 255 | J M Smucker Co/The | 3 662 | 424,6 k $ | 0,10 % |
| 256 | Webster Financial Corp | 5 867 | 423,2 k $ | 0,10 % |
| 257 | HP Inc | 22 192 | 421,4 k $ | 0,10 % |
| 258 | Birkenstock Holding Plc | 9 860 | 410,7 k $ | 0,10 % |
| 259 | BP PLC | 62 631 | 405 k $ | 0,09 % |
| 260 | EQT Corp | 6 571 | 403,6 k $ | 0,09 % |
| 261 | Deckers Outdoor Corp | 3 426 | 401,8 k $ | 0,09 % |
| 262 | M&T Bank Corp | 1 829 | 396,9 k $ | 0,09 % |
| 263 | ON Semiconductor Corp | 5 929 | 394,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | Tapestry Inc | 2 532 | 393,7 k $ | 0,09 % |
| 265 | Viavi Solutions Inc | 12 881 | 382,7 k $ | 0,09 % |
| 266 | Pandora A/S | 4 843 | 382,6 k $ | 0,09 % |
| 267 | FactSet Research Systems Inc | 1 748 | 379 k $ | 0,09 % |
| 268 | XP Inc | 17 472 | 376,2 k $ | 0,09 % |
| 269 | Coupang Inc | 19 512 | 372,3 k $ | 0,09 % |
| 270 | Tractor Supply Co | 7 140 | 370,1 k $ | 0,09 % |
| 271 | GoDaddy Inc | 4 243 | 369,8 k $ | 0,09 % |
| 272 | Ares Management Corp | 3 298 | 369,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | Crown Castle Inc | 4 114 | 368,4 k $ | 0,09 % |
| 274 | Valero Energy Corp | 1 795 | 367,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 799 | 366,3 k $ | 0,09 % |
| 276 | Continental AG | 4 235 | 364,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Welltower Inc | 1 757 | 363,9 k $ | 0,08 % |
| 278 | ManpowerGroup Inc | 12 901 | 360,8 k $ | 0,08 % |
| 279 | Williams Cos Inc/The | 4 821 | 360,2 k $ | 0,08 % |
| 280 | Freeport-McMoRan Inc | 5 276 | 359,2 k $ | 0,08 % |
| 281 | Cognex Corp | 6 582 | 358,1 k $ | 0,08 % |
| 282 | SLB Ltd | 6 958 | 357,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Repligen Corp | 2 688 | 346 k $ | 0,08 % |
| 284 | Steel Dynamics Inc | 1 777 | 343,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Consolidated Edison Inc | 3 038 | 341,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 712 | 336,9 k $ | 0,08 % |
| 287 | Texas Pacific Land Corp | 639 | 335 k $ | 0,08 % |
| 288 | International Business Machines Corp. | 1 393 | 334,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | Kennametal Inc | 8 260 | 332,7 k $ | 0,08 % |
| 290 | General Mills, Inc. | 7 218 | 326,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | American Water Works Co Inc | 2 358 | 320,8 k $ | 0,07 % |
| 292 | Duke Energy Corp | 2 448 | 320,3 k $ | 0,07 % |
| 293 | Comfort Systems USA Inc | 222 | 317,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Universal Display Corp | 2 942 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| 295 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 487 | 309,8 k $ | 0,07 % |
| 296 | Dover Corp | 1 366 | 308 k $ | 0,07 % |
| 297 | New York Times Co/The | 3 853 | 307,4 k $ | 0,07 % |
| 298 | Ralph Lauren Corp | 847 | 307,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | Analog Devices Inc | 858 | 305,3 k $ | 0,07 % |
| 300 | Uber Technologies Inc | 4 045 | 305,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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