Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EMCOR Group Inc | 908 | 657.955 $ | 0,15 % |
| 202 | American Express Co | 2.128 | 657.339,2 $ | 0,15 % |
| 203 | Sherwin-Williams Co/The | 1.808 | 655.562,7 $ | 0,15 % |
| 204 | Ciena Corp | 1.878 | 654.858,6 $ | 0,15 % |
| 205 | Kinder Morgan, Inc. | 19.664 | 654.221,3 $ | 0,15 % |
| 206 | Diploma PLC | 8.463 | 644.913,1 $ | 0,15 % |
| 207 | Electronic Arts Inc | 3.208 | 643.428,6 $ | 0,15 % |
| 208 | VeriSign Inc | 2.820 | 642.790,8 $ | 0,15 % |
| 209 | Envista Holdings Corp | 21.480 | 627.430,8 $ | 0,15 % |
| 210 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.503 | 618.803,9 $ | 0,14 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.676 | 618.401 $ | 0,14 % |
| 212 | Goldman Sachs Group Inc/The | 712 | 612.013,8 $ | 0,14 % |
| 213 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.339 | 611.061,4 $ | 0,14 % |
| 214 | Crown Holdings Inc | 5.279 | 604.973,4 $ | 0,14 % |
| 215 | Genpact Ltd | 15.156 | 601.996,3 $ | 0,14 % |
| 216 | Exelixis Inc | 13.403 | 590.536,2 $ | 0,14 % |
| 217 | Diageo PLC | 6.503 | 582.018,5 $ | 0,14 % |
| 218 | Quest Diagnostics Inc | 2.735 | 579.573,9 $ | 0,14 % |
| 219 | Willis Towers Watson PLC | 1.893 | 577.686,8 $ | 0,13 % |
| 220 | London Stock Exchange Group PLC | 4.852 | 576.710,2 $ | 0,13 % |
| 221 | FirstEnergy Corp | 11.167 | 571.303,7 $ | 0,13 % |
| 222 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.122 | 561.427,3 $ | 0,13 % |
| 223 | Edison International | 7.451 | 556.887,7 $ | 0,13 % |
| 224 | Elevance Health Inc | 1.721 | 550.720 $ | 0,13 % |
| 225 | Sempra | 5.694 | 548.161,4 $ | 0,13 % |
| 226 | eBay Inc | 5.969 | 542.343,3 $ | 0,13 % |
| 227 | Oracle Corp | 3.681 | 535.217,4 $ | 0,12 % |
| 228 | Chubb Ltd | 1.561 | 532.082,5 $ | 0,12 % |
| 229 | Regal Rexnord Corp | 2.400 | 530.352 $ | 0,12 % |
| 230 | Ryder System Inc | 2.375 | 526.205 $ | 0,12 % |
| 231 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.596 | 525.128,6 $ | 0,12 % |
| 232 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.327 | 524.389,9 $ | 0,12 % |
| 233 | Ecolab Inc | 1.645 | 507.235,8 $ | 0,12 % |
| 234 | CDW Corp/DE | 4.127 | 506.135,3 $ | 0,12 % |
| 235 | Dentsu Group Inc | 25.900 | 488.880 $ | 0,11 % |
| 236 | Valmont Industries Inc | 1.047 | 481.546,7 $ | 0,11 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 2.427 | 481.055,7 $ | 0,11 % |
| 238 | Standex International Corp | 1.819 | 476.578 $ | 0,11 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 21.092 | 474.572,4 $ | 0,11 % |
| 240 | DuPont de Nemours Inc | 9.451 | 472.928 $ | 0,11 % |
| 241 | CMS Energy Corp | 5.948 | 464.360,4 $ | 0,11 % |
| 242 | Hershey Co/The | 1.957 | 462.400 $ | 0,11 % |
| 243 | Bank OZK | 9.680 | 450.700,8 $ | 0,11 % |
| 244 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.121 | 450.394,4 $ | 0,11 % |
| 245 | Eversource Energy | 5.900 | 449.639 $ | 0,10 % |
| 246 | Kimberly-Clark Corp | 4.034 | 449.549 $ | 0,10 % |
| 247 | Air Lease Corp | 6.874 | 445.710,2 $ | 0,10 % |
| 248 | Wolters Kluwer NV | 5.498 | 443.818,1 $ | 0,10 % |
| 249 | Ambev SA | 139.200 | 441.620,4 $ | 0,10 % |
| 250 | Ulta Beauty Inc | 642 | 439.635,2 $ | 0,10 % |
| 251 | Dexcom Inc | 5.879 | 431.695 $ | 0,10 % |
| 252 | Rockwell Automation Inc | 1.053 | 429.044,9 $ | 0,10 % |
| 253 | HDFC Bank Ltd | 13.408 | 427.044,8 $ | 0,10 % |
| 254 | KLA Corp | 279 | 425.349,5 $ | 0,10 % |
| 255 | J M Smucker Co/The | 3.662 | 424.608,9 $ | 0,10 % |
| 256 | Webster Financial Corp | 5.867 | 423.186,7 $ | 0,10 % |
| 257 | HP Inc | 22.192 | 421.426,1 $ | 0,10 % |
| 258 | Birkenstock Holding Plc | 9.860 | 410.669 $ | 0,10 % |
| 259 | BP PLC | 62.631 | 404.972,5 $ | 0,09 % |
| 260 | EQT Corp | 6.571 | 403.590,8 $ | 0,09 % |
| 261 | Deckers Outdoor Corp | 3.426 | 401.767 $ | 0,09 % |
| 262 | M&T Bank Corp | 1.829 | 396.856,4 $ | 0,09 % |
| 263 | ON Semiconductor Corp | 5.929 | 394.159,9 $ | 0,09 % |
| 264 | Tapestry Inc | 2.532 | 393.650 $ | 0,09 % |
| 265 | Viavi Solutions Inc | 12.881 | 382.694,5 $ | 0,09 % |
| 266 | Pandora A/S | 4.843 | 382.574,8 $ | 0,09 % |
| 267 | FactSet Research Systems Inc | 1.748 | 378.983,9 $ | 0,09 % |
| 268 | XP Inc | 17.472 | 376.172,2 $ | 0,09 % |
| 269 | Coupang Inc | 19.512 | 372.289 $ | 0,09 % |
| 270 | Tractor Supply Co | 7.140 | 370.137,6 $ | 0,09 % |
| 271 | GoDaddy Inc | 4.243 | 369.819,9 $ | 0,09 % |
| 272 | Ares Management Corp | 3.298 | 369.409 $ | 0,09 % |
| 273 | Crown Castle Inc | 4.114 | 368.367,6 $ | 0,09 % |
| 274 | Valero Energy Corp | 1.795 | 367.328,8 $ | 0,09 % |
| 275 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.799 | 366.330,4 $ | 0,09 % |
| 276 | Continental AG | 4.235 | 364.666,7 $ | 0,09 % |
| 277 | Welltower Inc | 1.757 | 363.909,8 $ | 0,08 % |
| 278 | ManpowerGroup Inc | 12.901 | 360.841 $ | 0,08 % |
| 279 | Williams Cos Inc/The | 4.821 | 360.225,1 $ | 0,08 % |
| 280 | Freeport-McMoRan Inc | 5.276 | 359.190,1 $ | 0,08 % |
| 281 | Cognex Corp | 6.582 | 358.060,8 $ | 0,08 % |
| 282 | SLB Ltd | 6.958 | 357.223,7 $ | 0,08 % |
| 283 | Repligen Corp | 2.688 | 346.026,2 $ | 0,08 % |
| 284 | Steel Dynamics Inc | 1.777 | 343.192 $ | 0,08 % |
| 285 | Consolidated Edison Inc | 3.038 | 341.835,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.712 | 336.909 $ | 0,08 % |
| 287 | Texas Pacific Land Corp | 639 | 335.021,3 $ | 0,08 % |
| 288 | International Business Machines Corp. | 1.393 | 334.612,5 $ | 0,08 % |
| 289 | Kennametal Inc | 8.260 | 332.712,8 $ | 0,08 % |
| 290 | General Mills, Inc. | 7.218 | 326.470,1 $ | 0,08 % |
| 291 | American Water Works Co Inc | 2.358 | 320.758,7 $ | 0,07 % |
| 292 | Duke Energy Corp | 2.448 | 320.320,8 $ | 0,07 % |
| 293 | Comfort Systems USA Inc | 222 | 317.320,1 $ | 0,07 % |
| 294 | Universal Display Corp | 2.942 | 313.882 $ | 0,07 % |
| 295 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.487 | 309.782,5 $ | 0,07 % |
| 296 | Dover Corp | 1.366 | 308.033 $ | 0,07 % |
| 297 | New York Times Co/The | 3.853 | 307.430,9 $ | 0,07 % |
| 298 | Ralph Lauren Corp | 847 | 307.122,2 $ | 0,07 % |
| 299 | Analog Devices Inc | 858 | 305.267,8 $ | 0,07 % |
| 300 | Uber Technologies Inc | 4.045 | 305.073,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320